Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Sumitomo Realty & Development Co. Ltd ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,21 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 14-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 5 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 1,3 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,60 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,076 × 6,56−0,50
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,257 × 3,260,84
- EBIT / Bilanzsumme 0,049 × 6,720,33
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,524 × 1,050,55
- Summe (Z″)1,21
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,033 × 0,920−0,030
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,190 × 0,528+0,101
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +1,402 × 0,404+0,566
- Umsatzwachstum (SGI) +0,106 × 0,892+0,094
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,023 × 0,115−0,003
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,097 × −0,172+0,017
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,011 × 4,679+0,050
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,251 × −0,327+0,082
- Summe (M-Score)−1,60
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 1,04 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 5,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 3,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+