TKMS AG & Co KGaA (TKMS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von TKMS AG & Co KGaA ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 8 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 0,13 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 6-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 7 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −15,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −3,60 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,055 × 6,56−0,36
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,000 × 3,260,00
- EBIT / Bilanzsumme 0,034 × 6,720,23
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,249 × 1,050,26
- Summe (Z″)0,13
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,215 × 0,920−0,198
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,107 × 0,528−0,056
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,068 × 0,404−0,027
- Umsatzwachstum (SGI) +0,093 × 0,892+0,083
- Abschreibungstempo (DEPI) 0,000 × 0,1150,000
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,115 × −0,172−0,020
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,176 × 4,679−0,824
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,244 × −0,327−0,080
- Summe (M-Score)−3,60
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,62 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Mangels Daten neutral angesetzt (1,00) und damit ohne Einfluss auf den Wert: Abschreibungstempo (DEPI)
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,8 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 6,5 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,9 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+