Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A (VAMO3): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 1,80 dazwischen
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 1-fach knapp
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 13 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 5,2 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,48 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,125 × 6,560,82
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,007 × 3,260,02
- EBIT / Bilanzsumme 0,123 × 6,720,82
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,126 × 1,050,13
- Summe (Z″)1,80
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,501 × 0,920+0,461
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,220 × 0,528+0,116
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,027 × 0,404+0,011
- Umsatzwachstum (SGI) +0,225 × 0,892+0,201
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,250 × 0,115−0,029
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,002 × −0,1720,000
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,052 × 4,679+0,245
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,007 × −0,327−0,002
- Summe (M-Score)−1,48
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,73 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 1,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 48,0 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,6 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+