WD-40 Company (WDFC): Bilanzscores
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 254 US Dollar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 13.392.483 | 5,07 | 3,79 |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von WD-40 Company ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 7 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 8,93 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 30-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 77 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −4,6 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,72 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,366 × 6,562,40
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 1,151 × 3,263,75
- EBIT / Bilanzsumme 0,221 × 6,721,49
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,233 × 1,051,29
- Summe (Z″)8,93
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,083 × 0,920−0,077
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,004 × 0,528−0,002
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,012 × 0,404+0,005
- Umsatzwachstum (SGI) +0,110 × 0,892+0,098
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,170 × 0,115−0,020
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,014 × −0,172−0,002
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,046 × 4,679−0,214
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,081 × −0,327−0,026
- Summe (M-Score)−2,72
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,28 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,0 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 6,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,4 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+