Zealand Pharma A/S (ZEAL): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 278,2 Dänische Krone | 556 Dänische Krone | 233,5 Dänische Krone |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 433,357 Dänische Krone | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 67.693.163 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Zealand Pharma A/S ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 8 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 18,40 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 49-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 56 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −0,5 / 100 Cashflow nahe am Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss 4,53 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,912 × 6,565,98
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,000 × 3,260,00
- EBIT / Bilanzsumme 0,428 × 6,722,87
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 9,092 × 1,059,55
- Summe (Z″)18,40
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,986 × 0,920−0,907
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,123 × 0,528−0,065
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,566 × 0,404−0,229
- Umsatzwachstum (SGI) +9,000 × 0,892+8,028
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,117 × 0,115+0,014
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,992 × −0,172+0,171
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,005 × 4,679−0,022
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,048 × −0,327+0,016
- Summe (M-Score)4,53
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 3,29 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 36,7 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum > 100 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge > 100 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+
Werte über 100 % fassen wir zusammen – die Schwankung ist dann so groß, dass die genaue Höhe nichts mehr aussagt.