Lu Thai Textile Co Ltd (000726)

Takani Score

59.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,87 Renminbi Yuan	7,69 Renminbi Yuan	5,25 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
7,02 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
591.399.642

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,09 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−13,92 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−15,46 %	−15,46 %
3 Jahre 27.10.2023	−1,17 %	−0,39 %
5 Jahre 29.10.2021	+13,04 %	+2,48 %
10 Jahre 28.10.2016	−34,62 %	−4,16 %
20 Jahre 27.10.2006	+202,67 %	+5,69 %

Über Lu Thai Textile Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Lu Thai Textile Co., Ltd. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Garngefärbte Stoffe sowie Hemden und Kleidungsstücke in Festlandchina, Japan, Südkorea, dem Rest von Südostasien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet gekämmte Baumwoll-Gemischgarne; Garne und Stoffe aus Baumwolle, Faser, Seide, Wolle, Chemiefasern und anderen Materialien; Hemden; und Färbegewebe, wie bügelfreie, weiße, mehrkomponentige, Digitaldruck-, Stretch- und Hosenstoffe. Das Unternehmen wurde im Jahr 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Zibo, Volksrepublik China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bekleidung	Operative Marge [%] ?	10,59
Marktkapitalisierung ?	4.798.875.136 CNY	ROIC [%] ?	8,09
Enterprise Value ?	3.061.566.856 CNY	ROIC/WACC ?	3,36
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,67	EV/FCFF [TTM] ?	-11,26
KGV [Forward] ?	7,79	EV/Sales [TTM] ?	0,53
KUV [TTM] ?	0,88	EV/EBITDA [TTM] ?	2,66
KBV [TTM] ?	0,48	PEG [Trailing] ?	0,24
		PEG [Forward, 2J] ?	0,21
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	8,2	Cash Ratio - L1 ?	1,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,09	Quick Ratio - L2 ?	1,31
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,19	Current Ratio - L3 ?	1,99
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,15 CNY	Ausschüttungsquote ?	56,82 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,25 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	4,35 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	66,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	316.445.027,04 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	316.445.027,04 CNY

Kennzahlen von Lu Thai Textile Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lu Thai Textile Co Ltd einen Umsatz von 5,9 Mrd. CNY (−3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 593,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,9 Mrd.	6,1 Mrd.	6,0 Mrd.	6,9 Mrd.	5,2 Mrd.
Brutto Gewinn	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.	988,1 Mio.
Operativer Gewinn	644,9 Mio.	466,8 Mio.	433,0 Mio.	1,1 Mrd.	371,3 Mio.
Netto Gewinn	593,6 Mio.	410,3 Mio.	403,4 Mio.	963,9 Mio.	347,6 Mio.
Brutto Marge	23,0 %	22,5 %	21,5 %	23,2 %	18,9 %
Operative Marge	10,9 %	7,7 %	7,3 %	15,6 %	7,1 %
Netto Marge	10,1 %	6,7 %	6,8 %	13,9 %	6,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lu Thai Textile Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lu Thai Textile Co Ltd bei 712,5 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 189,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 523,4 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	712,5 Mio.	1,2 Mrd.	854,9 Mio.	1,4 Mrd.	348,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	189,1 Mio.	217,5 Mio.	846,8 Mio.	503,6 Mio.	430,6 Mio.
Free Cash Flow	523,4 Mio.	1,0 Mrd.	8,1 Mio.	918,7 Mio.	−82,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	12,1 %	20,4 %	14,3 %	20,5 %	6,6 %
CapEx/Umsatz	3,2 %	3,6 %	14,2 %	7,3 %	8,2 %
Free Cash Flow Marge	8,9 %	16,9 %	0,1 %	13,2 %	−1,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Lu Thai Textile Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lu Thai Textile Co Ltd Dividenden in Höhe von 225,6 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	225,6 Mio.	293,3 Mio.	86,4 Mio.	62,2 Mio.	44,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	37,8 Mio.	172,4 Mio.	88,5 Mio.	0
Gesamtausschüttung	225,6 Mio.	331,1 Mio.	258,8 Mio.	150,7 Mio.	44,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	43,1 %	32,2 %	3.196,2 %	16,4 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lu Thai Textile Co Ltd eine Bilanzsumme von 13,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	13,8 Mrd.	13,5 Mrd.	13,0 Mrd.	13,0 Mrd.	12,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,0 Mrd.	4,1 Mrd.	3,8 Mrd.	3,9 Mrd.	4,6 Mrd.
Eigenkapital	9,8 Mrd.	9,4 Mrd.	9,2 Mrd.	9,0 Mrd.	8,0 Mrd.
Investiertes Kapital	7,2 Mrd.	9,5 Mrd.	10,1 Mrd.	9,2 Mrd.	9,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	71,2 %	69,7 %	70,8 %	69,6 %	63,3 %

Vollständige Bilanz von Lu Thai Textile Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	39,05	687.986.854,733 USD	Bekleidung	China	14.86	9.54
Huafu Top Dyed Melange Yarn Co Ltd	12,16	844.444.567,752 USD	Bekleidung	China	25.46	11.31
Anhui Huamao Textile Co Ltd	30,42	503.950.727,276 USD	Bekleidung	China	-	10.86
Sunvim Group Co Ltd	53,23	1.222.665.774,418 USD	Bekleidung	China	9.67	19.88
Kuangda Technology Group Co Ltd	44,57	1.239.999.614,73 USD	Bekleidung	China	35.13	16.89
Luolai Home Textile Co Ltd	43,95	1.483.650.340,229 USD	Bekleidung	China	16.18	13.04
Shijiazhuang Changshan Textile Co Ltd	14,04	2.719.428.438,344 USD	Bekleidung	China	1134	39.68
Ningxia Zhongyin Cashmere Co Ltd	28,46	113.613.201,779 USD	Bekleidung	China	-	-
CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C	22,17	11.539.655.915,11 USD	Bekleidung	China	113.33	-
Shenzhen Textile Holdings Co Ltd	51,2	705.885.289,482 USD	Elektronik (Allgemein)	China	54.65	400

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