GEPIC Energy Development Co Ltd (000791)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,47 Renminbi Yuan | 10,91 Renminbi Yuan | 6,275 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,925 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.243.839.742 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,07 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,95 % | – |
| 1 Jahr | −7,39 % | −7,39 % |
| 3 Jahre | +24,21 % | +7,49 % |
| 5 Jahre | +18,89 % | +3,52 % |
| 10 Jahre | −22,31 % | −2,49 % |
| 20 Jahre | +299,88 % | +7,18 % |
Über GEPIC Energy Development Co Ltd
(nur auf Englisch verfügbar)
GEPIC Energy Development Co., Ltd. engages in thermal power, hydropower, wind power, and photovoltaic power generation business in China. It is also involved in the construction and development of hydropower plants and wind turbines; development of energy-saving equipment and materials; technical consulting; investment, development, and production of power projects; water conservancy and power resource development; installation and maintenance services related to hydropower; training; and power station operation management services. In addition, the company sells spare parts and pumps; invests in the industrial and energy sectors; provides hydropower station automation technology consulting and technology transfer services, and electromechanical equipment; and wholesales and retails building materials and coal. Further, it engages in wind resource development; development and sale of new energy and renewable energy technologies and products; integration and operation of photovoltaic power stations; construction and operation of solar power stations; and provision of engineering consulting, engineering management services, power transmission, and technical services for solar energy utilization. The company was formerly known as Northwest Yongxin Chemical Industry Co., Ltd. and changed its name to GEPIC Energy Development Co., Ltd. in December 2012. GEPIC Energy Development Co., Ltd. was founded in 1997 and is headquartered in Lanzhou, China. GEPIC Energy Development Co., Ltd. is a subsidiary of Gansu Electric Power Investment Group Co., Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 39,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 20.663.259.136 CNY | ROIC [%] ? | 12,9 |
| Enterprise Value ? | 36.468.966.189 CNY | ROIC/WACC ? | 3,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,8 | EV/FCFF [TTM] ? | -12,65 |
| KGV [Forward] ? | 19,76 | EV/Sales [TTM] ? | 4 |
| KUV [TTM] ? | 2,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,82 |
| KBV [TTM] ? | 1,35 | PEG [Trailing] ? | 0,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,35 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,03 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,75 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,23 CNY | Ausschüttungsquote ? | 28,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,23 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 65,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.237.478.421,95 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.237.478.421,95 CNY | ||
Kennzahlen von GEPIC Energy Development Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GEPIC Energy Development Co Ltd einen Umsatz von 9,1 Mrd. CNY (+4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 22,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +32,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,1 Mrd. | 8,7 Mrd. | 7,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 729,1 Mio. | 727,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 3,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 397,8 Mio. | 374,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 301,9 Mio. | 260,7 Mio. |
| Brutto Marge | 41,7 % | 35,7 % | 34,1 % | 35,6 % | 36,1 % |
| Operative Marge | 40,3 % | 29,9 % | 26,5 % | 19,4 % | 18,6 % |
| Netto Marge | 22,6 % | 18,9 % | 16,8 % | 14,8 % | 13,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GEPIC Energy Development Co Ltd bei 5,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,8 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 253,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 393,0 Mio. | 708,2 Mio. | −985,8 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 56,8 % | 45,0 % | 25,7 % | 62,9 % | 65,6 % |
| CapEx/Umsatz | 41,4 % | 40,5 % | 15,5 % | 111,0 % | 12,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,5 % | 4,5 % | 10,2 % | −48,2 % | 53,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GEPIC Energy Development Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 781,0 Mio. | 492,7 Mio. | 476,7 Mio. | 624,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 781,0 Mio. | 492,7 Mio. | 476,7 Mio. | 624,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 77,1 % | 198,7 % | 69,6 % | – | 58,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GEPIC Energy Development Co Ltd eine Bilanzsumme von 35,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 15,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 35,6 Mrd. | 32,9 Mrd. | 31,5 Mrd. | 20,7 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 20,6 Mrd. | 19,3 Mrd. | 20,2 Mrd. | 12,5 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,1 Mrd. | 13,6 Mrd. | 11,3 Mrd. | 8,3 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 27,2 Mrd. | 26,3 Mrd. | 25,1 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,3 % | 41,2 % | 35,9 % | 39,8 % | 41,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubei Energy Group Co Ltd | 35,21 | 4.545.270.165,811 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 14.76 | 6.96 |
| Guangdong Electric Power Devel | 27,99 | 1.224.734.305,321 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | 10.53 |
| Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd | 13,04 | 107.827.817,728 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | - |
| CECEP Wind-Power Corp Co Ltd | 47,94 | 2.955.037.053,338 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 43 | - |
| Shanghai Electric Power Co Ltd | 48,79 | 4.935.789.485,097 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 21.59 | 5.03 |
| Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd | 35,04 | 2.507.041.083,331 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 46.33 | - |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | 32,03 | 5.360.097.689,641 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 10.7 | 7.33 |
| CECEP Solar Energy Co Ltd | 32,91 | 2.366.499.234,499 USD | Halbleiter | China | 26.93 | 47.17 |
| Tianjin Guangyu Development Co Ltd | 26,24 | 2.112.390.877,471 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 29.78 | 13.97 |
| Jinko Power Technology Co Ltd | 27,52 | 1.910.051.168,256 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital