Valiant Co Ltd (002643)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,12 Renminbi Yuan | 22,22 Renminbi Yuan | 10,75 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 19,5 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 915.900.025 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −25,18 % | – |
| 1 Jahr | −19,83 % | −19,83 % |
| 3 Jahre | −29,54 % | −11,01 % |
| 5 Jahre | −41,61 % | −10,20 % |
| 10 Jahre | −16,96 % | −1,84 % |
Über Valiant Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Valiant Co.,Ltd. forscht, entwickelt, produziert und verkauft chemische Materialien weltweit. Es bietet LCD-, OLED-, Cyclohexan-Materialien, Photoresist-Monomer, Photoacids, Polymer, Spezialisierung und Polyimid-Monomer sowie Umweltschutzmaterialien, einschließlich Materialien zur Abgasreinigung von Fahrzeugen, Petrochemikalien, Gasadsorption und -trennung, VOC-Adsorption, Abgasnachverbrennung und Benzolalkylierung. Das Unternehmen bietet auch aktive pharmazeutische Wirkstoffe, pharmazeutische Zwischenprodukte, Arzneimittelzubereitungen, Derivate traditioneller chinesischer Medizin sowie Ernährungs- und Gesundheitsprodukte an; lebenswissenschaftliche Produkte im Zusammenhang mit der Wirkstoffentwicklung, Genomik, Proteomik, Metabonomik, Lebensmittelsicherheitsanalysen usw.; und Diagnostik-Reagenzienprodukte, die für die Diagnose menschlicher Erkrankungen verwendet werden, wie AIDS, Hepatitis, Krebs, Dengue, Fieber, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen usw., sowie für den Nachweis von Drogenmissbrauch und Hormonspiegeln. Zusätzlich bietet es Elektrolytadditive für Lithiumbatterien und Perowskit-Solarzellenmaterialien an. Das Unternehmen war früher bekannt als Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd. und änderte im Mai 2015 seinen Namen in Valiant Co.,Ltd. Valiant Co.,Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 13,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.331.352.064 CNY | ROIC [%] ? | 4,95 |
| Enterprise Value ? | 10.927.195.399 CNY | ROIC/WACC ? | 0,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,78 | EV/FCFF [TTM] ? | -50,39 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,85 |
| KUV [TTM] ? | 2,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,67 |
| KBV [TTM] ? | 1,45 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 19,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,125 CNY | Ausschüttungsquote ? | 52,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,11 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -63.198.337 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 30,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 138.635.521,69 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 75.437.184,69 CNY | ||
Kennzahlen von Valiant Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valiant Co Ltd einen Umsatz von 3,7 Mrd. CNY (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 284,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 527,4 Mio. | 399,3 Mio. | 945,4 Mio. | 973,3 Mio. | 768,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 284,5 Mio. | 246,3 Mio. | 763,0 Mio. | 721,3 Mio. | 626,7 Mio. |
| Brutto Marge | 39,6 % | 36,8 % | 41,2 % | 36,4 % | 35,0 % |
| Operative Marge | 14,2 % | 10,8 % | 22,0 % | 19,2 % | 17,6 % |
| Netto Marge | 7,7 % | 6,7 % | 17,7 % | 14,2 % | 14,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valiant Co Ltd bei 1,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 693,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 396,4 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 983,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 693,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 731,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 396,4 Mio. | −12,2 Mio. | −311,9 Mio. | −312,0 Mio. | 313,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,3 % | 29,7 % | 25,2 % | 19,3 % | 24,0 % |
| CapEx/Umsatz | 18,7 % | 30,0 % | 32,4 % | 25,5 % | 16,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,7 % | −0,3 % | −7,2 % | −6,1 % | 7,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valiant Co Ltd Dividenden in Höhe von 132,4 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 132,4 Mio. | 326,4 Mio. | 310,0 Mio. | 237,2 Mio. | 186,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 224,3 Tsd. | 2,0 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 132,4 Mio. | 326,4 Mio. | 310,2 Mio. | 239,2 Mio. | 186,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,4 % | – | – | – | 59,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valiant Co Ltd eine Bilanzsumme von 9,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 7,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,9 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,4 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 71,8 % | 71,3 % | 73,9 % | 71,8 % | 75,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co. Ltd. | 51,39 | 1.605.007.038,136 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 33.16 | 20.2 |
| Shandong Dawn Polymer Co Ltd | 26,56 | 1.476.914.377,595 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 23.12 | - |
| Guangdong Dowstone Technology Co Ltd | 72,63 | 1.636.965.034,127 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 27.35 | - |
| Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd Class A | 26,82 | 1.662.986.916,004 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 60 | - |
| Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co Ltd | 84,49 | 1.687.732.143,176 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 15.91 | 12.97 |
| Shenzhen Dynanonic Co Ltd | 35,54 | 1.424.430.827,725 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 376.56 | 9.75 |
| Guangdong Guanghua Sci-Tech Co Ltd | 38,53 | 1.423.474.450,371 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 61.36 | - |
| Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co Ltd | 74,77 | 1.403.718.176,573 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 100.78 | - |
| Suzhou Crystal Clear Chemical Co Ltd | 50,19 | 1.720.474.626,662 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 92.55 | - |
| Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 53,17 | 1.804.816.018,647 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 20.89 | 14.79 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital