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Shenzhen Mason Technologies Co Ltd (002654)

Takani Score ?
27.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,68 Renminbi Yuan22,457 Renminbi Yuan9,66 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
23,3 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
845.302.544

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −5,47 %–
Seit Jahresbeginn −31,13 %–
1 Jahr −42,46 %−42,46 %
3 Jahre −38,44 %−14,93 %
5 Jahre +185,84 %+23,37 %
10 Jahre −25,07 %−2,84 %

Über Shenzhen Mason Technologies Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, beschäftigt sich in China und international mit dem LED-Verpackungs- und Beleuchtungsgeschäft. Es operiert durch die Segmente New Generation Information Technology, Energy und Advertising Media. Das Unternehmen bietet Surface-Mount-Technologie (SMD)-Produkte, Durchsteckprodukte (LAMP), Infrarot-Sender/-Empfänger-Module (IRM) sowie mittelgroße bis große Hintergrundbeleuchtungsprodukte für den Einsatz in Consumer Electronics, Hintergrundbeleuchtung von Fernsehgeräten, Brandschutz und Sicherheit, Fahrzeugtechnik und Smart-Home-Bereich an; LED-Beleuchtungsprodukte, einschließlich Tri-Proof-Lampen, Straßenleuchten, Industrie- und Minenleuchten, Panel-Leuchten, Röhren und Werbebeleuchtungsmodule, Lichtleisten, vertikale Lichtleisten, Tafelbeleuchtungen und Schulbeleuchtungen für den Einsatz in Beleuchtung von Schienennetzen, kommunale Beleuchtung, Beschilderungsbeleuchtung, Gewerbeleuchtung und Bildungsbeleuchtung; und LED-Beleuchtungs-Ingenieurleistungen. Das Unternehmen bietet zudem Halbleiter-Speicherprodukte einschließlich Flash-Speicherprodukte, darunter Solid-State-Drives und eingebetteter Flash-Speicher; sowie RAM-Produkte, wie Speichermodule und eingebettete Speichermodule. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung integrierter Energiedienstleistungen für öffentliche Gebäude und industrielle Anwendungen beteiligt; dem Vertrieb von Photovoltaik- und Windenergie; Internet-Digitalmarketing-Werbeemedien und Fernsehwerbe-Content-Marketing-Dienstleistungen; sowie integrierten städtischen Beleuchtungsdiensten. Es bedient Unternehmen, Markenunternehmen, Regierungsbehörden und öffentliche Institutionen. Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?2,14
Marktkapitalisierung ?8.182.528.512 CNYROIC [%] ?2,94
Enterprise Value ?9.474.380.064 CNYROIC/WACC ?0,36
Bewertung
KGV [TTM] ?161,33EV/FCFF [TTM] ?-301,05
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,75
KUV [TTM] ?1,51EV/EBITDA [TTM] ?48,14
KBV [TTM] ?5,46PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,22Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,55Quick Ratio - L2 ?0,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?1,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?32,55 %
Erwartete Jahresdividende ?0,02 CNYErwartete Dividendenrendite ?0,18 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?187,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?61.005.721,44 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?0,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?61.005.721,44 CNY

Kennzahlen von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Mason Technologies Co Ltd einen Umsatz von 5,6 Mrd. CNY (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,1 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz5,6 Mrd.4,9 Mrd.4,2 Mrd.3,7 Mrd.4,4 Mrd.
Brutto Gewinn552,0 Mio.472,0 Mio.392,9 Mio.321,8 Mio.606,1 Mio.
Operativer Gewinn110,8 Mio.44,9 Mio.−41,8 Mio.−237,0 Mio.−367,4 Mio.
Netto Gewinn32,1 Mio.62,7 Mio.45,2 Mio.−171,0 Mio.−372,1 Mio.
Brutto Marge9,9 %9,7 %9,3 %8,6 %13,7 %
Operative Marge2,0 %0,9 %−1,0 %−6,3 %−8,3 %
Netto Marge0,6 %1,3 %1,1 %−4,6 %−8,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd bei 172,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 83,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 89,7 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow172,7 Mio.−224,2 Mio.37,7 Mio.227,4 Mio.−181,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)83,0 Mio.93,7 Mio.48,1 Mio.35,7 Mio.22,1 Mio.
Free Cash Flow89,7 Mio.−317,9 Mio.−10,4 Mio.191,7 Mio.−203,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,1 %−4,6 %0,9 %6,1 %−4,1 %
CapEx/Umsatz1,5 %1,9 %1,1 %1,0 %0,5 %
Free Cash Flow Marge1,6 %−6,5 %−0,2 %5,1 %−4,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Mason Technologies Co Ltd Dividenden in Höhe von 38,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden38,9 Mio.31,2 Mio.94,6 Mio.41,8 Mio.41,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe000011,5 Mio.
Gesamtausschüttung38,9 Mio.31,2 Mio.94,6 Mio.41,8 Mio.52,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF43,3 %––21,8 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Mason Technologies Co Ltd eine Bilanzsumme von 4,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme4,7 Mrd.4,7 Mrd.4,0 Mrd.4,1 Mrd.4,0 Mrd.
Verbindlichkeiten3,1 Mrd.3,2 Mrd.2,5 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote33,3 %32,5 %37,1 %36,3 %41,6 %
Vollständige Bilanz von Shenzhen Mason Technologies Co Ltd

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