Dongyue Group Ltd (0189)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 9,675 Hongkong Dollar | 23,74 Hongkong Dollar | 9,02 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 20,313 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 1.732.411.637 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,88 % | – |
| 1 Jahr | −2,48 % | −2,48 % |
| 3 Jahre | +66,96 % | +18,63 % |
| 5 Jahre | −37,67 % | −9,02 % |
| 10 Jahre | +921,97 % | +26,17 % |
Über Dongyue Group Ltd
(automatisch übersetzt)
Dongyue Group Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Polymere, organisches Silikon, Kühlmittel, Dichlormethan, flüssige Alkalien und andere Produkte in der Volksrepublik China und international. Es operiert durch die Segmente Polymere; Kühlmittel; Organisches Silikon; Dichlormethan und flüssige Alkalien; und Sonstige Operationen. Das Unternehmen bietet Polytetrafluorethylen, Chlormethan, Fluoridanhydrid, Fluorit, Silikonrubber, Fluorpolymer, Ammoniumbifluorid, Fluorwasserstoffsäure, Brom und Organosilicium-Materialien. Es ist tätig in der Immobilienentwicklung und Vermietung; dem Verkauf chemischer Produkte; Investition und Verwaltung der Fluorosilicone-Neumaterialindustrie; Forschung und Entwicklung der chemischen Technologie; Schmelzen und Verkauf von nicht-eisenhaltigen Metallen und Legierungsmaterialien; Herstellung und Versorgung mit Salzen, Strom, Wärme, Gas und Wasser; sowie Bereitstellung von Abwasserentsorgung und Umweltüberwachungsdiensten sowie Unternehmensberatung. Dongyue Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Spezialchemikalien) | Operative Marge [%] ? | 19,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.761.082.880 HKD | ROIC [%] ? | 30,56 |
| Enterprise Value ? | 10.119.392.571 HKD | ROIC/WACC ? | 7,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,5 |
| KGV [Forward] ? | 5,81 | EV/Sales [TTM] ? | 0,58 |
| KUV [TTM] ? | 1,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,75 |
| KBV [TTM] ? | 0,96 | PEG [Trailing] ? | 0,48 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1.840,28 | Cash Ratio - L1 ? | 1,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 2,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,27 HKD | Ausschüttungsquote ? | 24,21 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,3 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 157.779.018 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 157.779.018 CNY | ||
Kennzahlen von Dongyue Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dongyue Group Ltd einen Umsatz von 14,4 Mrd. CNY (+1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 11,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,4 Mrd. | 14,2 Mrd. | 14,5 Mrd. | 20,0 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 6,5 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 394,9 Mio. | 3,7 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,6 Mrd. | 810,8 Mio. | 707,8 Mio. | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,8 % | 21,6 % | 16,8 % | 32,5 % | 32,9 % |
| Operative Marge | 15,8 % | 9,0 % | 2,7 % | 18,5 % | 19,7 % |
| Netto Marge | 11,4 % | 5,7 % | 4,9 % | 19,3 % | 13,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dongyue Group Ltd bei 3,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,0 Mrd. | 275,5 Mio. | −536,6 Mio. | 1,2 Mrd. | −43,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,8 % | 14,6 % | 9,5 % | 25,4 % | 24,7 % |
| CapEx/Umsatz | 11,6 % | 12,7 % | 13,2 % | 19,2 % | 25,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,2 % | 1,9 % | −3,7 % | 6,2 % | −0,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Dongyue Group Ltd Dividenden in Höhe von 160,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 160,5 Mio. | 155,6 Mio. | 1,2 Mrd. | 625,2 Mio. | 246,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 3,5 Mrd. | 240,9 Mio. | 221,1 Mio. | 13,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 160,5 Mio. | 3,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 846,4 Mio. | 260,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 7,9 % | 1.311,1 % | – | 68,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Dongyue Group Ltd eine Bilanzsumme von 17,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 14,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,8 Mrd. | 15,6 Mrd. | 19,8 Mrd. | 22,2 Mrd. | 19,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,4 Mrd. | 12,1 Mrd. | 14,8 Mrd. | 16,1 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,1 Mrd. | 9,4 Mrd. | 11,7 Mrd. | 10,7 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 80,9 % | 77,7 % | 74,7 % | 72,3 % | 68,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guizhou Chanhen Chemical Corp | 76,55 | 2.518.459.546,911 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | China | 13.86 | - |
| Cathay Biotech Inc | 49,8 | 4.042.377.582,674 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | China | 42.94 | - |
| Sichuan Chemical Co Ltd | 50,23 | 2.528.496.132,772 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 23.41 | 42.74 |
| Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | 61,43 | 2.483.626.274,447 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 78.85 | - |
| Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd | 29,43 | 2.702.699.361,546 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | - |
| Navin Fluorine International Limited | 43,31 | 2.767.173.083,136 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 88.5 | 68.03 |
| Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd | 74,84 | 2.196.156.077,445 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 16.76 | 19.92 |
| CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd | 36,68 | 2.192.789.248,205 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 22.59 | 333.33 |
| Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd | 64,18 | 3.100.951.420,314 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 85.89 | - |
| Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co. Ltd. | 25,25 | 2.097.473.172,623 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 176 | - |
China
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital