HORIBA Ltd (01H): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 333.081.000 | 317.369.000 | 290.558.000 | 270.133.000 | 224.314.000 | 187.080.000 | 200.241.000 | 210.570.000 | 195.399.000 | 170.093.000 | 170.898.000 | 153.065.000 | 138.136.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 54.383.000 | 40.335.000 | 16.652.000 | 33.966.000 | 35.268.000 | 32.253.000 | 26.638.000 | 19.536.000 | 28.287.000 | 15.871.000 | 14.770.000 | 11.455.000 | 15.076.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 16,33% | 12,71% | 5,73% | 12,57% | 15,72% | 17,24% | 13,3% | 9,28% | 14,48% | 9,33% | 8,64% | 7,48% | 10,91% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 26.142.000 | 19.447.000 | 9.171.000 | 11.639.000 | 12.195.000 | 14.616.000 | 11.762.000 | 9.667.000 | 11.664.000 | 13.374.000 | 15.671.000 | 7.806.000 | 6.040.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -10.745.000 | -14.662.000 | -14.016.000 | -12.367.000 | -11.029.000 | -13.167.000 | -10.427.000 | -30.642.000 | -9.875.000 | -8.111.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | -22.447.000 | -4.045.000 | 843.000 | 19.215.000 | -3.240.000 | -9.044.000 | -451.000 | 12.843.000 | -273.000 | 2.324.000 |
Freier Cashflow | 28.241.000 | 20.888.000 | 7.481.000 | 22.327.000 | 23.073.000 | 17.637.000 | 14.876.000 | 9.869.000 | 16.623.000 | 2.497.000 | -901.000 | 3.649.000 | 9.036.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 8,48% | 6,58% | 2,57% | 8,27% | 10,29% | 9,43% | 7,43% | 4,69% | 8,51% | 1,47% | -0,53% | 2,38% | 6,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | -11.324.000 | -12.228.000 | -10.973.000 | -6.959.000 | -4.637.000 | -4.637.000 | -6.110.000 | -5.309.000 | -4.002.000 | -3.058.000 | -2.928.000 | -2.833.000 | -2.242.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.000 | -5.017.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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