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Fufeng Group Ltd (0546)

Takani Score ?
59.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,975 Hongkong Dollar9,356 Hongkong Dollar3,82 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
7,21 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.506.106.037

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn −48,83 %–
1 Jahr −51,31 %−51,31 %
3 Jahre +3,62 %+1,19 %
5 Jahre +74,58 %+11,79 %
10 Jahre +77,35 %+5,90 %

Über Fufeng Group Ltd

(automatisch übersetzt)

Fufeng Group Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, ist tätig in der Herstellung und dem Verkauf von fermentationsbasierten Lebensmitteladditiven sowie biochemischen und stärke-basierten Produkten in der Volksrepublik China und international. Es operiert durch fünf Geschäftssegmente: Lebensmitteladditive, Tierernährung, Hochwertige Aminosäuren, Kolloid und Sonstiges. Das Segment Lebensmitteladditive bietet Mononatriumglutamat, Stärkederivate/Stärkeglukose-Süßstoffe, Glutinsäure, Mischwürzmittel und Maisöl. Das Segment Tierernährung bietet Tiernahrungsprodukte, einschließlich veredelter Maisprodukte, Threonin und Lysin. Das Segment Hochwertige Aminosäuren bietet hochwertige Aminosäureprodukte. Das Segment Kolloid liefert Xanthan- und Gellan-Gummi-Produkte. Das Segment Sonstiges bietet Dünger, synthetischen Ammoniak, Arzneimittel und andere Produkte. Es betreibt auch die Herstellung und den Verkauf von Autoklav luftporigen Betonblöcken; Forschung und Entwicklung, Förderung und Industrialisierung neuer biotechnischer Verfahren und Errungenschaften; Informationsdienstleistungen zu biologischen Techniken; Verkauf von Kosmetik- und Bioprodukten; Bereitstellung von Logistik- und Heizdienstleistungen; und Import und Vertrieb alkoholischer Getränke. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Qingdao, Volksrepublik China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Diversifiziert)Operative Marge [%] ?4,58
Marktkapitalisierung ?9.961.772.032 HKDROIC [%] ?6,34
Enterprise Value ?18.644.838.752 HKDROIC/WACC ?2,73
Bewertung
KGV [TTM] ?8,83EV/FCFF [TTM] ?-13,95
KGV [Forward] ?8,69EV/Sales [TTM] ?0,57
KUV [TTM] ?0,36EV/EBITDA [TTM] ?10,39
KBV [TTM] ?0,43PEG [Trailing] ?0,28
PEG [Forward, 5J] ?0,43
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,43Cash Ratio - L1 ?0,85
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,94Quick Ratio - L2 ?0,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,17Current Ratio - L3 ?1,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,142 HKDAusschüttungsquote ?78,37 %
Erwartete Jahresdividende ?0,11 HKDErwartete Dividendenrendite ?1,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.002.107 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?108,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.096.463.221 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?12,97 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.097.465.328 CNY

Kennzahlen von Fufeng Group Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fufeng Group Ltd einen Umsatz von 27,9 Mrd. CNY (+0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz27,9 Mrd.27,8 Mrd.28,0 Mrd.27,5 Mrd.21,5 Mrd.
Brutto Gewinn5,5 Mrd.5,1 Mrd.6,2 Mrd.7,2 Mrd.3,9 Mrd.
Operativer Gewinn2,7 Mrd.2,5 Mrd.3,7 Mrd.5,3 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.2,3 Mrd.3,1 Mrd.3,9 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Marge19,7 %18,2 %22,3 %26,3 %18,1 %
Operative Marge9,8 %9,2 %13,2 %19,1 %7,3 %
Netto Marge8,8 %8,3 %11,2 %14,1 %5,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fufeng Group Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fufeng Group Ltd bei 2,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,7 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 240,7 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,9 Mrd.3,0 Mrd.1,7 Mrd.3,6 Mrd.2,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,7 Mrd.1,2 Mrd.2,3 Mrd.988,1 Mio.497,9 Mio.
Free Cash Flow240,7 Mio.1,7 Mrd.−618,8 Mio.2,6 Mrd.2,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge10,4 %10,6 %6,1 %13,1 %12,9 %
CapEx/Umsatz9,6 %4,4 %8,3 %3,6 %2,3 %
Free Cash Flow Marge0,9 %6,2 %−2,2 %9,5 %10,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Fufeng Group Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fufeng Group Ltd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.292,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe075,0 Mio.44,2 Mio.−7,1 Mio.0
Gesamtausschüttung1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.292,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF557,5 %74,6 %–41,0 %12,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Fufeng Group Ltd eine Bilanzsumme von 43,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 19,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme43,7 Mrd.36,1 Mrd.32,6 Mrd.26,4 Mrd.21,5 Mrd.
Verbindlichkeiten24,3 Mrd.17,7 Mrd.15,2 Mrd.10,9 Mrd.8,8 Mrd.
Eigenkapital19,5 Mrd.18,3 Mrd.17,3 Mrd.15,5 Mrd.12,7 Mrd.
Investiertes Kapital18,4 Mrd.19,7 Mrd.23,6 Mrd.14,5 Mrd.13,3 Mrd.
Eigenkapitalquote44,5 %50,8 %53,2 %58,7 %58,9 %
Vollständige Bilanz von Fufeng Group Ltd

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