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GS Holdings (078930)

Takani Score ?
37.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
82.600 Won (Südkorea)133.200 Won (Südkorea)45.028,445 Won (Südkorea)
Analysten Konsens
141.833,33 Won (Südkorea)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
92.895.495

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,36 %–
Seit Jahresbeginn +52,97 %–
1 Jahr +75,23 %+75,23 %
3 Jahre +149,46 %+35,62 %
5 Jahre +157,63 %+20,84 %
10 Jahre +152,18 %+9,69 %
20 Jahre +408,65 %+8,47 %

Über GS Holdings

(automatisch übersetzt)

GS Holdings Corp. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Energie, Stromerzeugung, Einzelhandel, Dienstleistungen, Bau und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen liefert Heiz- und Kühleinrichtungen, Verbundharze, Strom und Dampf durch den Betrieb von Kohlekraftwerken und Windkraftanlagen, erzeugt Strom durch Kraft-Wärme-Kopplung, liefert Flüssigerdgas an Stromversorgungsunternehmen, Biodiesel, exportiert raffinierte Öle, Schmierstoffe, Aromaten und Polymere, sammelt Abfälle und wandelt sie in seltene Metalle um, stellt Windturbinen her, betreibt eine Schiffsflotte, bestehend aus petrochemischen Tankern und Gastransportern, und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb von Erdölprodukten, Transport und Carsharing. Das Unternehmen betreibt einen Convenience Store unter der Marke GS25, eine Einzelhandelskette unter der Marke GS THE FRESH, GS SHOP, ein Live-Commerce-Geschäft, und ein Hotel unter der Marke Parnas. Darüber hinaus stellt das Unternehmen verzehrfertige Lebensmittel her und verarbeitet sie, bietet Medien- und Marketingdienstleistungen wie mobile Coupons, Werbeplatzierung und -inhalte sowie digitale Beschilderung an, verwaltet die Fußballmannschaft des FC Seoul und die Volleyballmannschaft GS Caltex Seoul Kixx und verarbeitet Betonstahl für Baustellen. Darüber hinaus bietet es Heimnetzwerksysteme, Immobilien-Asset-Management und Kundenbetreuung für Privathaushalte, Betriebs- und Wartungsdienste für Öl-, Gas-, Petrochemie-, Energieerzeugungs- und Umweltanlagen sowie den Betrieb von Golf- und Skiresorts mit Eigentumswohnungen und Freizeiteinrichtungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?16,95
Marktkapitalisierung ?7.820.168.658.944 KRWROIC [%] ?20,36
Enterprise Value ?13.654.375.583.300 KRWROIC/WACC ?3,06
Bewertung
KGV [TTM] ?3,34EV/FCFF [TTM] ?12,75
KGV [Forward] ?7,22EV/Sales [TTM] ?0,5
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?2,51
KBV [TTM] ?0,46PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,07Cash Ratio - L1 ?0,36
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,57Quick Ratio - L2 ?0,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,08Current Ratio - L3 ?0,94
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3.000 KRWAusschüttungsquote ?12,15 %
Erwartete Jahresdividende ?3.000 KRWErwartete Dividendenrendite ?3,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 KRWEffektive Ausschüttungsquote ?16,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?395.372.000.000 KRWEffektive Auszahlungsrendite ?5,06 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?395.372.000.000 KRW

Kennzahlen von GS Holdings

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GS Holdings einen Umsatz von 25,2 Bio. KRW (−0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 798,7 Mrd. KRW, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in KRW

Kennzahl
Umsatz25,2 Bio.25,2 Bio.26,0 Bio.28,8 Bio.20,2 Bio.
Brutto Gewinn6,0 Bio.6,2 Bio.6,7 Bio.8,0 Bio.5,0 Bio.
Operativer Gewinn2,9 Bio.3,1 Bio.3,7 Bio.5,0 Bio.2,6 Bio.
Netto Gewinn798,7 Mrd.567,0 Mrd.1,3 Bio.2,1 Bio.1,4 Bio.
Brutto Marge24,0 %24,5 %25,8 %27,8 %24,5 %
Operative Marge11,7 %12,2 %14,3 %17,4 %13,0 %
Netto Marge3,2 %2,2 %5,0 %7,4 %7,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GS Holdings

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GS Holdings bei 2,2 Bio. KRW, die Investitionsausgaben bei 1,9 Bio. KRW und der Free Cashflow bei 282,4 Mrd. KRW.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in KRW

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,2 Bio.2,4 Bio.3,0 Bio.2,7 Bio.1,0 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,9 Bio.1,3 Bio.1,1 Bio.867,4 Mrd.905,4 Mrd.
Free Cash Flow282,4 Mrd.1,1 Bio.1,9 Bio.1,9 Bio.108,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,7 %9,6 %11,6 %9,5 %5,0 %
CapEx/Umsatz7,6 %5,1 %4,2 %3,0 %4,5 %
Free Cash Flow Marge1,1 %4,5 %7,4 %6,5 %0,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GS Holdings

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GS Holdings Dividenden in Höhe von 412,9 Mrd. KRW.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in KRW

Kennzahl
Dividenden412,9 Mrd.407,1 Mrd.470,1 Mrd.312,8 Mrd.236,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung412,9 Mrd.407,1 Mrd.470,1 Mrd.312,8 Mrd.236,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF146,2 %36,1 %24,4 %16,7 %217,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GS Holdings eine Bilanzsumme von 31,2 Bio. KRW und ein Eigenkapital von 14,7 Bio. KRW aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in KRW

Kennzahl
Bilanzsumme31,2 Bio.30,7 Bio.30,3 Bio.29,9 Bio.27,3 Bio.
Verbindlichkeiten16,5 Bio.16,6 Bio.16,8 Bio.17,4 Bio.17,0 Bio.
Eigenkapital14,7 Bio.14,1 Bio.13,5 Bio.12,4 Bio.10,3 Bio.
Investiertes Kapital21,1 Bio.20,1 Bio.19,7 Bio.19,3 Bio.18,1 Bio.
Eigenkapitalquote47,1 %45,9 %44,4 %41,6 %37,7 %
Vollständige Bilanz von GS Holdings

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Posco International Corp logoPosco International Corp
52,41
6.355.626.327,772 USDEinzelhandel (Distributoren) Südkorea9.7830.4
Hanwha logoHanwha
37,24
4.559.844.291,155 USD Südkorea10.548.59
Doosan Pref Shs logoDoosan Pref Shs
27,12
4.514.069.541,226 USD Südkorea-6.73
CJ Corp logoCJ Corp
26,31
2.890.186.454,235 USDDiversifiziert Südkorea197.098.67
SK Holdings Co Ltd logoSK Holdings Co Ltd
43,01
22.238.802.802,754 USD Südkorea3.1219.92
SK Networks Co Ltd logoSK Networks Co Ltd
19,9
840.335.221,704 USDEinzelhandel (Distributoren) Südkorea10.1619.08
Halma PLC logoHalma PLC
76,72
17.344.814.918,963 USDElektronik (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK35.1625.25
L E Lundbergföretagen AB (publ) logoL E Lundbergföretagen AB (publ)
64,09
14.500.945.200,742 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden7.8521.05
Investment AB Latour (publ) logoInvestment AB Latour (publ)
62,48
13.901.304.656,691 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Schweden20.720.62
Asahi Kasei Corporation logoAsahi Kasei Corporation
63,49
13.889.210.368 USDChemie (Grundstoffe) Japan11.328.89

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