MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (0O14)
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Über MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
(automatisch übersetzt)
Merck KGaA operiert als Wissenschafts- und Technologieunternehmen in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika sowie im Asien-Pazifik-Raum. Das Life-Science-Segment bietet Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für akademische, Forschungs- und Diagnostiklabore, Biotech- und Pharmaunternehmen sowie den Industriesektor; Reagenzien, Verbrauchsmaterialien, Geräte, Instrumente, Software und Dienstleistungen für Forschung, Produktion und Tests für Laborwassergeräte, Mikrobiologie- und Biomonitoring-Produkte, Testassays, analytische Reagenzien sowie Flow-Cytometer-Kits und -Instrumente. Dieses Segment bietet außerdem traditionelle und neue Therapien, wie Rezipienten-Geräte, Chromatographieharze, Einwegsysteme, Prozesschemikalien und Hilfsstoffe für Bioprozessierung; Contract Development, Manufacturing and Testing Services, die Kunden von präklinischen Phasen bis zur Kommerzialisierung unterstützen. Das Healthcare-Segment entdeckt, entwickelt, produziert und vermarktet verschreibungspflichtige Medikamente und Biopharmaka in den Therapiebereichen Onkologie, seltene Krankheiten, Neurologie und Immunologie, Fruchtbarkeit, Herz-Kreislauf- sowie Stoffwechsel- und endokrine Störungen. Das Electronics-Segment bietet fortschrittlichedielektrische und metallische Materialien; Photoresist, Antireflex-Beschichtung und Material-Lithografieprodukte; saubere und selektive Ätzenchemistrien; Materialien für chemisch-mechanische Planarisierung; Hochreinstgase für die Halbleiterherstellung; sowie die Entwicklung und Installation von Liefergeräten für den Umgang mit Spezialchemikalien und Gasen für die Halbleiterfertigung; entwickelt Modulier-, Erzeugungs-, Ingenieur- und Leuchtsteuerung sowie Materiallösungen in Flüssigkristallen, OLED-Materialien und Photoresists. Es verfügt über eine In-Licensing-Vereinbarung mit Abbisko Therapeutics Co. Ltd., China, zu Wirkstoffkandidaten zur Behandlung des tenosynovialen Riesenzell-Tumors; und eine strategische Partnerschaft mit Versant Ventures zur Weiterentwicklung von Behandlungen seltener genetischer Kardiomyopathien. Das Unternehmen wurde 1668 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt, Deutschland. Merck KGaA ist eine Tochtergesellschaft von
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 19,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.614.190.000 EUR | ROIC [%] ? | 11,25 |
| Enterprise Value ? | 67.145.228.288 EUR | ROIC/WACC ? | 1,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,7 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0 |
| KUV [TTM] ? | 0 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,58 | Quick Ratio - L2 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 1,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,2 EUR | Ausschüttungsquote ? | 34,68 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 35,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 959.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 959.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 erzielte MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien einen Umsatz von 17,5 Mrd. EUR (+8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 11,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2016 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,5 Mrd. | 16,2 Mrd. | 14,8 Mrd. | 14,5 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,8 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 61,3 % | 63,2 % | 64,0 % | 65,1 % | 65,4 % |
| Operative Marge | 17,0 % | 13,1 % | 11,6 % | 16,7 % | 16,5 % |
| Netto Marge | 11,3 % | 8,2 % | 22,7 % | 17,9 % | 10,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 lag der operative Cashflow von MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien bei 3,5 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,1 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 813,0 Mio. | 910,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 848,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,8 % | 17,7 % | 15,0 % | 18,6 % | 16,7 % |
| CapEx/Umsatz | 8,1 % | 5,0 % | 6,1 % | 9,0 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,8 % | 12,6 % | 8,8 % | 9,5 % | 11,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 zahlte MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien Dividenden in Höhe von 680,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 680,0 Mio. | 677,0 Mio. | 755,0 Mio. | 155,0 Mio. | 136,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 680,0 Mio. | 677,0 Mio. | 755,0 Mio. | 155,0 Mio. | 136,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 32,9 % | 33,1 % | 57,7 % | 11,2 % | 8,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2020 wies MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien eine Bilanzsumme von 41,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 16,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 41,8 Mrd. | 43,8 Mrd. | 36,9 Mrd. | 35,6 Mrd. | 38,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 24,9 Mrd. | 25,9 Mrd. | 19,7 Mrd. | 21,6 Mrd. | 24,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,9 Mrd. | 17,9 Mrd. | 17,2 Mrd. | 14,0 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,5 Mrd. | 25,9 Mrd. | 21,6 Mrd. | 21,3 Mrd. | 21,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,5 % | 40,8 % | 46,6 % | 39,3 % | 36,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkel AG & Co KGAA ST O.N. | 42,81 | 34.980.210.771 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Deutschland | - | - |
| International Paper Co. | 26,78 | 30.692.689.773,978 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 0.12 | - |
 | Knorr-Bremse AG | 48,94 | 18.248.888.239,104 USD | Baubedarf | Deutschland | 0.29 | - |
| Industrivarden AB ser. A | 63,78 | 12.599.827.680 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Schweden | - | - |
| Grifols SA Pref | 27,34 | 10.160.221.390,4 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Spanien | - | - |
| Gedeon Richter PLC | 67,59 | 2.004.692.580.900 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Ungarn | - | - |
 | Novo Nordisk A/S Class B | 67,59 | 3.030.082.588,467 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Dänemark | 0.39 | - |
 | Dassault Aviation SA | 32,05 | 1.349.074.235,392 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Frankreich | 0.19 | - |
 | Thomson Reuters Corporation | 83,74 | 61.995.519.978,291 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | 55.9 | 42.37 | |
 | Covestro AG | 29,53 | 12.703.682.450,432 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Deutschland | - | 85.47 |
Deutschland
USA
Schweden
Spanien
Ungarn
Dänemark
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital