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The Saudi Investment Bank (1030)

Takani Score ?
49.3

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 22.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (22.05.2024)52W Hoch52W Tief
13,12 Riyal (Saudi-Arabien)13,86 Riyal (Saudi-Arabien)11,002 Riyal (Saudi-Arabien)
Analysten Konsens
14,8 Riyal (Saudi-Arabien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.250.000.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,30 %–
Seit Jahresbeginn +6,25 %–
1 Jahr −1,33 %−1,33 %
3 Jahre +47,74 %+13,89 %
5 Jahre +43,39 %+7,47 %
10 Jahre +50,53 %+4,17 %
20 Jahre −100,00 %−41,69 %

Über The Saudi Investment Bank

(automatisch übersetzt)

Die Saudi Investment Bank erbringt Bankdienstleistungen für Privatkunden und kleine bis mittlere Unternehmen sowie für Firmenkunden und institutionelle Kunden im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail Banking, Corporate Banking, Treasury und Investments sowie Asset Management und Brokerage tätig. Es bietet Giro-, Gehalts-, Murabaha- und Treuhandkonten, Termineinlagen, Betriebskapital, Scharia-konforme, Vertrags-, Projekt- und strukturierte, Haus- und persönliche, besicherte und Handelsfinanzierungslösungen sowie Konsortialkredite an. Das Unternehmen bietet auch Geldmarkt- und internationale Handelsdienstleistungen sowie den Handel, die Verwaltung, Beratung und Verwahrung von Wertpapieren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strukturierte Produkte, Liquiditätsmanagement, Devisenhandel, Treasury und Investitionen, Handels- und Unternehmensfinanzierung sowie Cash-Management-Dienstleistungen, Seefrachtversicherungen, Debit-, Prepaid- und Kreditkarten, Internet- und Telefonbanking, Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Zahlungs- und Überweisungsdienste und Geldautomaten-/Bareinzahlungsdienste an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Filialen und POS-Terminals (Point of Sale). Die Saudi Investment Bank wurde 1976 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riyadh, dem Königreich Saudi-Arabien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?0
Marktkapitalisierung ?16.400.000.000 SARROIC [%] ?19,46
Enterprise Value ?25.300.264.960 SARROIC/WACC ?2,72
Bewertung
KGV [TTM] ?10,09EV/FCFF [TTM] ?-1.271,24
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?0
KUV [TTM] ?4,69EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,98PEG [Trailing] ?2,62
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,68 SARAusschüttungsquote ?1,98 %
Erwartete Jahresdividende ?0,68 SARErwartete Dividendenrendite ?5,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SAREffektive Ausschüttungsquote ?23,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?400.000.000 SAREffektive Auszahlungsrendite ?2,44 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?400.000.000 SAR

Kennzahlen von The Saudi Investment Bank

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte The Saudi Investment Bank einen Umsatz von 4,0 Mrd. SAR (+20,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. SAR, das entspricht einer Nettomarge von 44,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Umsatz4,0 Mrd.3,3 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,8 Mrd.
Brutto Gewinn00001,5 Mrd.
Operativer Gewinn0000277,7 Mio.
Netto Gewinn1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.979,6 Mio.239,5 Mio.
Brutto Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %52,4 %
Operative Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %9,9 %
Netto Marge44,4 %46,0 %38,3 %34,4 %8,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von The Saudi Investment Bank

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von The Saudi Investment Bank bei 9,7 Mrd. SAR, die Investitionsausgaben bei 218,4 Mio. SAR und der Free Cashflow bei 9,5 Mrd. SAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow9,7 Mrd.−10,9 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.8,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)218,4 Mio.333,9 Mio.181,8 Mio.106,1 Mio.82,7 Mio.
Free Cash Flow9,5 Mrd.−11,2 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.8,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge245,1 %−331,5 %51,7 %54,7 %292,3 %
CapEx/Umsatz5,5 %10,2 %6,6 %3,7 %2,9 %
Free Cash Flow Marge239,6 %−341,7 %45,2 %51,0 %289,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von The Saudi Investment Bank

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte The Saudi Investment Bank Dividenden in Höhe von 850,0 Mio. SAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Dividenden850,0 Mio.825,0 Mio.270,0 Mio.270,0 Mio.270,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00−1,0 Mrd.0253,5 Mio.
Gesamtausschüttung850,0 Mio.825,0 Mio.−749,5 Mio.270,0 Mio.523,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF8,9 %–−59,8 %18,6 %6,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies The Saudi Investment Bank eine Bilanzsumme von 130,0 Mrd. SAR und ein Eigenkapital von 17,2 Mrd. SAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Bilanzsumme130,0 Mrd.109,1 Mrd.101,6 Mrd.99,9 Mrd.100,8 Mrd.
Verbindlichkeiten112,7 Mrd.92,3 Mrd.85,3 Mrd.84,6 Mrd.86,8 Mrd.
Eigenkapital17,2 Mrd.16,8 Mrd.16,3 Mrd.15,3 Mrd.14,0 Mrd.
Investiertes Kapital11,2 Mrd.11,4 Mrd.7,5 Mrd.11,7 Mrd.2,8 Mrd.
Eigenkapitalquote13,3 %15,4 %16,0 %15,3 %13,9 %
Vollständige Bilanz von The Saudi Investment Bank

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