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Al Rajhi Bank (1120)

Takani Score ?
59.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 22.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (22.05.2024)52W Hoch52W Tief
80,2 Riyal (Saudi-Arabien)91,294 Riyal (Saudi-Arabien)62,277 Riyal (Saudi-Arabien)
Analysten Konsens
86,2 Riyal (Saudi-Arabien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.000.000.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,26 %–
Seit Jahresbeginn −6,06 %–
1 Jahr +10,78 %+10,78 %
3 Jahre +34,14 %+10,29 %
5 Jahre +105,95 %+15,54 %
10 Jahre +312,74 %+15,23 %
20 Jahre −97,60 %−17,01 %

Über Al Rajhi Bank

(automatisch übersetzt)

Die Al Rajhi Banking and Investment Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Bank- und Investmentdienstleistungen im Königreich Saudi-Arabien und auf internationaler Ebene an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Retail, Corporate, Treasury und Investment Services, Brokerage und Sonstiges. Es bietet Giro-, Familien-, Anlage-, Spar-, Zukunfts- und Geschäftskonten, Privat-, Auto-, Motorrad-, Haus-, Auto-, Immobilien-, Fuhrpark-, Gehaltsabrechnungs-, POS-Finanzierungs-, Vertrags-, Rechnungs- und Betriebsmittelfinanzierungsdienste, Kredit- und Debitkarten sowie Mitarbeiter-Treue-, Schiffs-, Technik-, Maschinenausfall-, Kranken-, Sach-, Haftpflicht- und Geldtransportversicherungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dokumenteninkasso, Akkreditive, Garantien und Supply-Chain-Finanzierungen sowie Cash-Management-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilien- und Ingenieurberatungsdienste, Personalvermittlungsdienste, Finanzierungen für Kleinstverbraucher, Leasingfinanzierungen und Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie technische Arbeiten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, digitale Zahlungssysteme, Finanzabrechnungen und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telefon- und Online-Banking sowie digitale Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist es an Investitionen in Investmentfonds, lokalen und internationalen Aktienhandelsdienstleistungen und anderen Investitionsaktivitäten beteiligt. Das Unternehmen verfügt über ein Netz aus mehreren Filialen und Geldautomaten. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riyadh, dem Königreich Saudi-Arabien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?0
Marktkapitalisierung ?320.799.997.952 SARROIC [%] ?33,5
Enterprise Value ?311.488.577.536 SARROIC/WACC ?3,09
Bewertung
KGV [TTM] ?20EV/FCFF [TTM] ?18,8
KGV [Forward] ?14,77EV/Sales [TTM] ?0
KUV [TTM] ?12,8EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?3,17PEG [Trailing] ?1,99
PEG [Forward, 2J] ?1,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,3 SARAusschüttungsquote ?57,36 %
Erwartete Jahresdividende ?2,3 SARErwartete Dividendenrendite ?2,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SAREffektive Ausschüttungsquote ?27,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.600.000.000 SAREffektive Auszahlungsrendite ?1,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.600.000.000 SAR

Kennzahlen von Al Rajhi Bank

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Al Rajhi Bank einen Umsatz von 27,4 Mrd. SAR (−3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,6 Mrd. SAR, das entspricht einer Nettomarge von 60,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Umsatz27,4 Mrd.28,6 Mrd.25,6 Mrd.20,7 Mrd.19,5 Mrd.
Brutto Gewinn000017,7 Mrd.
Operativer Gewinn000011,3 Mrd.
Netto Gewinn16,6 Mrd.17,2 Mrd.14,7 Mrd.10,6 Mrd.10,2 Mrd.
Brutto Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %91,0 %
Operative Marge0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %58,2 %
Netto Marge60,6 %60,1 %57,5 %51,3 %52,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Al Rajhi Bank

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Al Rajhi Bank bei 20,4 Mrd. SAR, die Investitionsausgaben bei 2,9 Mrd. SAR und der Free Cashflow bei 17,6 Mrd. SAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,4 Mrd.−44,2 Mrd.20,0 Mrd.24,4 Mrd.7,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,9 Mrd.2,2 Mrd.2,4 Mrd.945,7 Mio.1,5 Mrd.
Free Cash Flow17,6 Mrd.−46,5 Mrd.17,6 Mrd.23,5 Mrd.5,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge74,5 %−154,9 %77,8 %118,2 %36,4 %
CapEx/Umsatz10,4 %7,7 %9,3 %4,6 %7,8 %
Free Cash Flow Marge64,1 %−162,6 %68,5 %113,6 %28,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Al Rajhi Bank

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Al Rajhi Bank Dividenden in Höhe von 9,6 Mrd. SAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Dividenden9,6 Mrd.06,0 Mrd.3,8 Mrd.7,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung9,6 Mrd.06,0 Mrd.3,8 Mrd.7,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF54,6 %–34,2 %16,0 %133,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Al Rajhi Bank eine Bilanzsumme von 808,1 Mrd. SAR und ein Eigenkapital von 106,8 Mrd. SAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Bilanzsumme808,1 Mrd.762,4 Mrd.623,7 Mrd.468,8 Mrd.384,1 Mrd.
Verbindlichkeiten701,3 Mrd.662,1 Mrd.556,4 Mrd.410,7 Mrd.332,9 Mrd.
Eigenkapital106,8 Mrd.100,2 Mrd.67,3 Mrd.58,1 Mrd.51,2 Mrd.
Investiertes Kapital54,6 Mrd.31,9 Mrd.1,4 Mrd.−17,2 Mrd.−19,3 Mrd.
Eigenkapitalquote13,2 %13,1 %10,8 %12,4 %13,3 %
Vollständige Bilanz von Al Rajhi Bank

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