Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd (1458)

Takani Score

42.5

Datenstand: 06.10.2026

Preis (06.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1,04 Hongkong Dollar	1,979 Hongkong Dollar	1,01 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
1,941 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.985.443.273

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 05.10.2026	−0,48 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−32,06 %	–
1 Jahr 06.10.2025	−45,91 %	−45,91 %
3 Jahre 06.10.2023	−54,93 %	−23,33 %
5 Jahre 06.10.2021	−83,34 %	−30,12 %

Über Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited, eine Investmentholding-Gesellschaft, produziert, vermarktet und vertreibt alltägliche geschmorte Speisen in der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist in der Herstellung, Vermarktung und dem Einzelhandel von Speisen tätig, die Ente-bezogene Produkte umfassen. Es ist auch im Online-Geschäft tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, Volksrepublik China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Lebensmittelverarbeitung	Operative Marge [%] ?	5,96
Marktkapitalisierung ?	2.045.006.592 HKD	ROIC [%] ?	5,31
Enterprise Value ?	1.454.553.335 HKD	ROIC/WACC ?	1,99
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,44	EV/FCFF [TTM] ?	3,74
KGV [Forward] ?	37,88	EV/Sales [TTM] ?	0,45
KUV [TTM] ?	0,74	EV/EBITDA [TTM] ?	2,46
KBV [TTM] ?	0,54	PEG [Trailing] ?	16,04
		PEG [Forward, 2J] ?	1,47
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	22,24	Cash Ratio - L1 ?	1,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,11	Quick Ratio - L2 ?	1,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,23	Current Ratio - L3 ?	1,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,08 HKD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,09 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	8,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	60.609.859 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	164,15 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	167.528.469 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	13,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	228.138.328 CNY

Kennzahlen von Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd einen Umsatz von 2,5 Mrd. CNY (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 156,7 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,5 Mrd.	2,5 Mrd.	2,7 Mrd.	2,3 Mrd.	2,9 Mrd.
Brutto Gewinn	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,7 Mrd.
Operativer Gewinn	189,2 Mio.	143,3 Mio.	138,2 Mio.	48,6 Mio.	263,9 Mio.
Netto Gewinn	156,7 Mio.	98,2 Mio.	115,6 Mio.	25,3 Mio.	342,4 Mio.
Brutto Marge	57,5 %	56,8 %	52,4 %	55,0 %	57,8 %
Operative Marge	7,5 %	5,8 %	5,0 %	2,1 %	9,2 %
Netto Marge	6,2 %	4,0 %	4,2 %	1,1 %	11,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd bei 399,4 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 52,7 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 346,7 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	399,4 Mio.	416,4 Mio.	361,2 Mio.	467,6 Mio.	539,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	52,7 Mio.	63,4 Mio.	92,4 Mio.	158,0 Mio.	187,2 Mio.
Free Cash Flow	346,7 Mio.	353,0 Mio.	268,8 Mio.	309,7 Mio.	352,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	15,7 %	17,0 %	13,2 %	20,0 %	18,8 %
CapEx/Umsatz	2,1 %	2,6 %	3,4 %	6,7 %	6,5 %
Free Cash Flow Marge	13,7 %	14,4 %	9,8 %	13,2 %	12,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd Dividenden in Höhe von 94,8 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 174,4 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	94,8 Mio.	100,6 Mio.	258,0 Mio.	236,3 Mio.	154,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	174,4 Mio.	316,8 Mio.	51,7 Mio.	−10,6 Mio.	83,3 Mio.
Gesamtausschüttung	269,2 Mio.	417,4 Mio.	309,7 Mio.	225,7 Mio.	238,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	77,6 %	118,2 %	115,2 %	72,9 %	67,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 3,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	4,5 Mrd.	4,6 Mrd.	4,9 Mrd.	5,7 Mrd.	6,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,0 Mrd.	961,3 Mio.	957,8 Mio.	1,6 Mrd.	2,4 Mrd.
Eigenkapital	3,5 Mrd.	3,6 Mrd.	3,9 Mrd.	4,1 Mrd.	4,2 Mrd.
Investiertes Kapital	3,0 Mrd.	2,5 Mrd.	2,6 Mrd.	2,8 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	77,9 %	79,0 %	80,4 %	71,3 %	63,4 %

Vollständige Bilanz von Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
COFCO Meat Holdings Ltd	10,84	636.483.562,906 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	-	-
Yihai International Holding Ltd	70,96	1.709.852.945,449 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	12.46	13.09
Weilong Delicious Global Hldg	75,53	2.013.194.760,192 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	9.15	-
China Feihe Ltd	37,12	3.069.897.192,899 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	12.43	8.65
Tingyi	59,12	8.283.480.659,067 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	11.89	9.63
Xiwang Foodstuffs Co Ltd	9,9	215.669.729,792 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	-	12.32
Ausnutria Dairy Corp Ltd	16,54	250.357.733,12 USD	Lebensmittelverarbeitung	Hong Kong	9.21	13.02
Shandong Longda Meat Foodstuff Co Ltd	22,23	435.126.250,568 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	-	-
Royal Group Co Ltd	9,73	460.391.670,63 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	-	59.52
Bestore Co Ltd	23,19	546.441.848,812 USD	Lebensmittelverarbeitung	China	-	-

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