Covestro AG (1COV): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 12.942.000 | 14.179.000 | 14.377.000 | 17.968.000 | 15.903.000 | 10.706.000 | 12.412.000 | 14.616.000 | 14.138.000 | 11.904.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 487.000 | 870.000 | 997.000 | 970.000 | 2.193.000 | 1.234.000 | 1.383.000 | 2.376.000 | 2.361.000 | 1.786.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 3,76% | 6,14% | 6,93% | 5,4% | 13,79% | 11,53% | 11,14% | 16,26% | 16,7% | 15% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 770.000 | 781.000 | 765.000 | 832.000 | 764.000 | 704.000 | 910.000 | 707.000 | 518.000 | 419.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | -477.000 | -1.995.000 | -1.769.000 | -838.000 | -346.000 | -747.000 | -958.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | 64.000 | -965.000 | 1.204.000 | -668.000 | -2.402.000 | -634.000 | - |
Freier Cashflow | -283.000 | 89.000 | 232.000 | 138.000 | 1.429.000 | 530.000 | 473.000 | 1.669.000 | 1.843.000 | 1.367.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -2,19% | 0,63% | 1,61% | 0,77% | 8,99% | 4,95% | 3,81% | 11,42% | 13,04% | 11,48% |
Ausgeschüttete Dividenden | -2.000 | -1.000 | -4.000 | -654.000 | -251.000 | -219.000 | -439.000 | -436.000 | -273.000 | -143.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -49.000 | -150.000 | - | - | - | -1.313.000 | -143.000 | - |
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