Lu Thai Textile (200726)

Takani Score

64.0

Datenstand: 23.10.2026

Preis (23.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,32 Hongkong Dollar	4,868 Hongkong Dollar	3,905 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
11,42 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
226.125.965

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 22.10.2026	−0,23 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−6,59 %	–
1 Jahr 23.10.2025	−5,44 %	−5,44 %
3 Jahre 23.10.2023	+15,53 %	+4,93 %
5 Jahre 22.10.2021	+41,85 %	+7,24 %
10 Jahre 21.10.2016	−30,49 %	−3,57 %
20 Jahre 23.10.2006	+233,23 %	+6,20 %

Über Lu Thai Textile

(automatisch übersetzt)

Lu Thai Textile Co., Ltd. und ihre Tochtergesellschaften produzieren und verkaufen garngefärbte Stoffe sowie Hemden und Bekleidung in Festlandchina, Japan, Südkorea, dem Rest Südostasiens, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet gekämmte Baumwollgarnmischungen; Garne und Stoffe aus Baumwolle, Faser, Seide, Wolle, Chemiefasern und anderen Materialien; Hemden; und Färbetextilien, wie bügelfrei, Weiß, Mehrkomponenten, Digitaldruck, Stretch- und Hosenstoffe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Zibo, Volksrepublik China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bekleidung	Operative Marge [%] ?	10,86
Marktkapitalisierung ?	3.507.184.896 HKD	ROIC [%] ?	7,54
Enterprise Value ?	3.798.518.546 HKD	ROIC/WACC ?	5,03
Bewertung
KGV [TTM] ?	7,03	EV/FCFF [TTM] ?	-47,58
KGV [Forward] ?	7,42	EV/Sales [TTM] ?	0,56
KUV [TTM] ?	0,61	EV/EBITDA [TTM] ?	2,82
KBV [TTM] ?	0,31	PEG [Trailing] ?	0,16
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	8,2	Cash Ratio - L1 ?	1,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,09	Quick Ratio - L2 ?	1,31
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,3	Current Ratio - L3 ?	1,99
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,25 HKD	Ausschüttungsquote ?	57,99 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,4 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	9,16 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	63,76 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	310.698.909,86 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	10,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	310.698.909,86 CNY

Kennzahlen von Lu Thai Textile

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lu Thai Textile einen Umsatz von 5,9 Mrd. CNY (−3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 593,6 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,9 Mrd.	6,1 Mrd.	6,0 Mrd.	6,9 Mrd.	5,2 Mrd.
Brutto Gewinn	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,6 Mrd.	988,1 Mio.
Operativer Gewinn	644,9 Mio.	466,8 Mio.	433,0 Mio.	1,1 Mrd.	371,3 Mio.
Netto Gewinn	593,6 Mio.	410,3 Mio.	403,4 Mio.	963,9 Mio.	347,6 Mio.
Brutto Marge	23,0 %	22,5 %	21,5 %	23,2 %	18,9 %
Operative Marge	10,9 %	7,7 %	7,3 %	15,6 %	7,1 %
Netto Marge	10,1 %	6,7 %	6,8 %	13,9 %	6,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lu Thai Textile

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lu Thai Textile bei 712,5 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 189,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 523,4 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	712,5 Mio.	1,2 Mrd.	854,9 Mio.	1,4 Mrd.	348,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	189,1 Mio.	217,5 Mio.	846,8 Mio.	503,6 Mio.	430,6 Mio.
Free Cash Flow	523,4 Mio.	1,0 Mrd.	8,1 Mio.	918,7 Mio.	−82,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	12,1 %	20,4 %	14,3 %	20,5 %	6,6 %
CapEx/Umsatz	3,2 %	3,6 %	14,2 %	7,3 %	8,2 %
Free Cash Flow Marge	8,9 %	16,9 %	0,1 %	13,2 %	−1,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Lu Thai Textile

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lu Thai Textile Dividenden in Höhe von 225,6 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	225,6 Mio.	293,3 Mio.	140,3 Mio.	114,0 Mio.	84,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	37,8 Mio.	172,4 Mio.	88,5 Mio.	0
Gesamtausschüttung	225,6 Mio.	331,1 Mio.	312,7 Mio.	202,5 Mio.	84,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	43,1 %	32,2 %	3.863,0 %	22,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lu Thai Textile eine Bilanzsumme von 13,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	13,8 Mrd.	13,5 Mrd.	13,0 Mrd.	13,0 Mrd.	12,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,0 Mrd.	4,1 Mrd.	3,8 Mrd.	3,9 Mrd.	4,6 Mrd.
Eigenkapital	9,8 Mrd.	9,4 Mrd.	9,2 Mrd.	9,0 Mrd.	8,0 Mrd.
Investiertes Kapital	7,2 Mrd.	9,5 Mrd.	9,4 Mrd.	9,2 Mrd.	9,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	71,2 %	69,7 %	70,8 %	69,6 %	63,3 %

Vollständige Bilanz von Lu Thai Textile

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Anhui Huamao Textile Co Ltd	30,2	524.414.396,951 USD	Bekleidung	China	33.73	10.86
Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	38,55	735.690.790,518 USD	Bekleidung	China	14.37	9.54
Huafu Top Dyed Melange Yarn Co Ltd	12,15	838.111.220,091 USD	Bekleidung	China	25.31	11.31
Kuangda Technology Group Co Ltd	44,52	1.194.117.712,251 USD	Bekleidung	China	36.13	16.89
Sunvim Group Co Ltd	53,05	1.276.173.527,455 USD	Bekleidung	China	10.11	19.88
Luolai Home Textile Co Ltd	44,09	1.398.682.325,084 USD	Bekleidung	China	15.93	13.04
Ningxia Zhongyin Cashmere Co Ltd	28,46	113.613.201,779 USD	Bekleidung	China	-	-
Shijiazhuang Changshan Textile Co Ltd	14,12	2.897.427.476,214 USD	Bekleidung	China	1210	39.68
CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C	22,17	11.641.349.099,028 USD	Bekleidung	China	114.5	-
Shenzhen Textile Holdings Co Ltd	51,14	747.338.307,533 USD	Elektronik (Allgemein)	China	57.94	400

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