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Saudi Aramco (2222)

Takani Score ?
72.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 22.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (22.05.2024)52W Hoch52W Tief
30,05 Riyal (Saudi-Arabien)34,614 Riyal (Saudi-Arabien)29,2 Riyal (Saudi-Arabien)
Analysten Konsens
34,72 Riyal (Saudi-Arabien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
241.971.003.392

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,33 %–
Seit Jahresbeginn −7,95 %–
1 Jahr −4,95 %−4,95 %
3 Jahre +12,51 %+4,01 %

Über Saudi Aramco

(automatisch übersetzt)

Die Saudi Arabian Oil Company ist als integriertes Energie- und Chemieunternehmen im Königreich Saudi-Arabien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Upstream und Downstream. Das Upstream-Segment erkundet, entwickelt, produziert und verkauft Rohöl, Kondensat, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs). Das Downstream-Segment produziert verschiedene Chemikalien, darunter Olefine, Methanol, MTBE, Aromaten, Glykole, lineare Alpha-Olefine, Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephthalat, Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polycarbonat und technische Thermoplaste und deren Mischungen sowie Schmierstoffe und Grundöle, und ist in den Bereichen Raffination und Petrochemie, Einzelhandel, Vertrieb, Versorgung und Handel sowie Stromerzeugung tätig. Außerdem vermarktet und vertreibt es Kohlenwasserstoffe und Erdölprodukte und handelt mit Rohöl, raffiniertem Erdöl und flüssigen chemischen Produkten. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Hochleistungsgummi, bietet Rohöllagerung, Investitionen, Beratung, Informationstechnologie, Personal und andere Unterstützung, Metalle, Agrarnährstoffe, Einkauf, Technik, Verwaltung von Sozialleistungen, Ölfeld, Versicherung, Pipelinetransport, Beschaffung von Lieferanten, Marketing- und Verkaufsunterstützung, Finanzierung, Unterstützung und Schifffahrtsmanagement und Transportdienstleistungen, betreibt Flugzeugbetrieb und -leasing sowie Immobilienbesitz. Die Saudi Arabian Oil Company wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dhahran, dem Königreich Saudi-Arabien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?46,24
Marktkapitalisierung ?7.259.130.167.296 SARROIC [%] ?62,01
Enterprise Value ?7.343.540.535.296 SARROIC/WACC ?4,65
Bewertung
KGV [TTM] ?16,57EV/FCFF [TTM] ?20,66
KGV [Forward] ?16,29EV/Sales [TTM] ?3,9
KUV [TTM] ?3,99EV/EBITDA [TTM] ?7,29
KBV [TTM] ?4,78PEG [Trailing] ?9,76
PEG [Forward, 5J] ?13,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?109,49Cash Ratio - L1 ?1,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,15Quick Ratio - L2 ?1,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?2,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,874 SARAusschüttungsquote ?133,33 %
Erwartete Jahresdividende ?1,26 SARErwartete Dividendenrendite ?4,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SAREffektive Ausschüttungsquote ?93,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?410.027.000.000 SAREffektive Auszahlungsrendite ?5,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?410.027.000.000 SAR

Kennzahlen von Saudi Aramco

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Saudi Aramco einen Umsatz von 1,9 Bio. SAR (−18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 452,8 Mrd. SAR, das entspricht einer Nettomarge von 24,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Umsatz1,9 Bio.2,3 Bio.1,3 Bio.862,1 Mrd.1,2 Bio.
Brutto Gewinn1,2 Bio.1,2 Bio.680,5 Mrd.433,2 Mrd.713,7 Mrd.
Operativer Gewinn868,3 Mrd.1,1 Bio.771,9 Mrd.383,4 Mrd.674,9 Mrd.
Netto Gewinn452,8 Mrd.597,2 Mrd.395,2 Mrd.184,9 Mrd.330,8 Mrd.
Brutto Marge64,2 %54,7 %50,5 %50,2 %57,7 %
Operative Marge46,8 %50,5 %57,3 %44,5 %54,6 %
Netto Marge24,4 %26,4 %29,3 %21,5 %26,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Saudi Aramco

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Saudi Aramco bei 537,8 Mrd. SAR, die Investitionsausgaben bei 158,3 Mrd. SAR und der Free Cashflow bei 379,5 Mrd. SAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow537,8 Mrd.698,2 Mrd.522,6 Mrd.285,3 Mrd.416,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)158,3 Mrd.141,2 Mrd.119,6 Mrd.101,0 Mrd.122,9 Mrd.
Free Cash Flow379,5 Mrd.557,0 Mrd.403,0 Mrd.184,3 Mrd.293,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge29,0 %30,8 %38,8 %33,1 %33,7 %
CapEx/Umsatz8,5 %6,2 %8,9 %11,7 %9,9 %
Free Cash Flow Marge20,4 %24,6 %29,9 %21,4 %23,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Saudi Aramco

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Saudi Aramco Dividenden in Höhe von 366,7 Mrd. SAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Dividenden366,7 Mrd.281,3 Mrd.281,3 Mrd.261,2 Mrd.274,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00−384,0 Mio.03,8 Mrd.
Gesamtausschüttung366,7 Mrd.281,3 Mrd.280,9 Mrd.261,2 Mrd.278,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF96,6 %50,5 %69,7 %141,7 %94,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Saudi Aramco eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. SAR und ein Eigenkapital von 1,5 Bio. SAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Bio.2,3 Bio.2,0 Bio.1,8 Bio.1,5 Bio.
Verbindlichkeiten740,8 Mrd.826,8 Mrd.882,0 Mrd.813,2 Mrd.447,9 Mrd.
Eigenkapital1,5 Bio.1,4 Bio.1,1 Bio.990,8 Mrd.1,0 Bio.
Investiertes Kapital1,4 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.987,2 Mrd.
Eigenkapitalquote67,4 %63,7 %55,8 %54,9 %69,8 %
Vollständige Bilanz von Saudi Aramco

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