Saudi Aramco (2222)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 22.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (22.05.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30,05 Riyal (Saudi-Arabien) | 34,614 Riyal (Saudi-Arabien) | 29,2 Riyal (Saudi-Arabien) |
| Analysten Konsens |
| 34,72 Riyal (Saudi-Arabien) |
| #Shares |
| 241.971.003.392 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,95 % | – |
| 1 Jahr | −4,95 % | −4,95 % |
| 3 Jahre | +12,51 % | +4,01 % |
Über Saudi Aramco
(automatisch übersetzt)
Die Saudi Arabian Oil Company ist als integriertes Energie- und Chemieunternehmen im Königreich Saudi-Arabien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Upstream und Downstream. Das Upstream-Segment erkundet, entwickelt, produziert und verkauft Rohöl, Kondensat, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (NGLs). Das Downstream-Segment produziert verschiedene Chemikalien, darunter Olefine, Methanol, MTBE, Aromaten, Glykole, lineare Alpha-Olefine, Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephthalat, Polyvinylchlorid, Polystyrol, Polycarbonat und technische Thermoplaste und deren Mischungen sowie Schmierstoffe und Grundöle, und ist in den Bereichen Raffination und Petrochemie, Einzelhandel, Vertrieb, Versorgung und Handel sowie Stromerzeugung tätig. Außerdem vermarktet und vertreibt es Kohlenwasserstoffe und Erdölprodukte und handelt mit Rohöl, raffiniertem Erdöl und flüssigen chemischen Produkten. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Hochleistungsgummi, bietet Rohöllagerung, Investitionen, Beratung, Informationstechnologie, Personal und andere Unterstützung, Metalle, Agrarnährstoffe, Einkauf, Technik, Verwaltung von Sozialleistungen, Ölfeld, Versicherung, Pipelinetransport, Beschaffung von Lieferanten, Marketing- und Verkaufsunterstützung, Finanzierung, Unterstützung und Schifffahrtsmanagement und Transportdienstleistungen, betreibt Flugzeugbetrieb und -leasing sowie Immobilienbesitz. Die Saudi Arabian Oil Company wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dhahran, dem Königreich Saudi-Arabien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 46,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.259.130.167.296 SAR | ROIC [%] ? | 62,01 |
| Enterprise Value ? | 7.343.540.535.296 SAR | ROIC/WACC ? | 4,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,57 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,66 |
| KGV [Forward] ? | 16,29 | EV/Sales [TTM] ? | 3,9 |
| KUV [TTM] ? | 3,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,29 |
| KBV [TTM] ? | 4,78 | PEG [Trailing] ? | 9,76 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 13,27 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 109,49 | Cash Ratio - L1 ? | 1,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,15 | Quick Ratio - L2 ? | 1,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,874 SAR | Ausschüttungsquote ? | 133,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,26 SAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 SAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 410.027.000.000 SAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 410.027.000.000 SAR | ||
Kennzahlen von Saudi Aramco
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Saudi Aramco einen Umsatz von 1,9 Bio. SAR (−18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 452,8 Mrd. SAR, das entspricht einer Nettomarge von 24,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Bio. | 2,3 Bio. | 1,3 Bio. | 862,1 Mrd. | 1,2 Bio. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Bio. | 1,2 Bio. | 680,5 Mrd. | 433,2 Mrd. | 713,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 868,3 Mrd. | 1,1 Bio. | 771,9 Mrd. | 383,4 Mrd. | 674,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 452,8 Mrd. | 597,2 Mrd. | 395,2 Mrd. | 184,9 Mrd. | 330,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 64,2 % | 54,7 % | 50,5 % | 50,2 % | 57,7 % |
| Operative Marge | 46,8 % | 50,5 % | 57,3 % | 44,5 % | 54,6 % |
| Netto Marge | 24,4 % | 26,4 % | 29,3 % | 21,5 % | 26,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Saudi Aramco bei 537,8 Mrd. SAR, die Investitionsausgaben bei 158,3 Mrd. SAR und der Free Cashflow bei 379,5 Mrd. SAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 537,8 Mrd. | 698,2 Mrd. | 522,6 Mrd. | 285,3 Mrd. | 416,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 158,3 Mrd. | 141,2 Mrd. | 119,6 Mrd. | 101,0 Mrd. | 122,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 379,5 Mrd. | 557,0 Mrd. | 403,0 Mrd. | 184,3 Mrd. | 293,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,0 % | 30,8 % | 38,8 % | 33,1 % | 33,7 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 6,2 % | 8,9 % | 11,7 % | 9,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,4 % | 24,6 % | 29,9 % | 21,4 % | 23,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Saudi Aramco Dividenden in Höhe von 366,7 Mrd. SAR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 366,7 Mrd. | 281,3 Mrd. | 281,3 Mrd. | 261,2 Mrd. | 274,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −384,0 Mio. | 0 | 3,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 366,7 Mrd. | 281,3 Mrd. | 280,9 Mrd. | 261,2 Mrd. | 278,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 96,6 % | 50,5 % | 69,7 % | 141,7 % | 94,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Saudi Aramco eine Bilanzsumme von 2,3 Bio. SAR und ein Eigenkapital von 1,5 Bio. SAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Bio. | 2,3 Bio. | 2,0 Bio. | 1,8 Bio. | 1,5 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 740,8 Mrd. | 826,8 Mrd. | 882,0 Mrd. | 813,2 Mrd. | 447,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Bio. | 1,4 Bio. | 1,1 Bio. | 990,8 Mrd. | 1,0 Bio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 987,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,4 % | 63,7 % | 55,8 % | 54,9 % | 69,8 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital