Shenzhen Microgate Technology Co Ltd (300319)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 14,64 Renminbi Yuan | 33,37 Renminbi Yuan | 10,83 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 7,83 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 887.588.324 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,82 % | – |
| 1 Jahr | +11,17 % | +11,17 % |
| 3 Jahre | +44,34 % | +13,01 % |
| 5 Jahre | +7,64 % | +1,48 % |
| 10 Jahre | +32,72 % | +2,87 % |
Über Shenzhen Microgate Technology Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Shenzhen Microgate Technology Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb passiver elektronischer Bauelemente und Module in China und weltweit. Das Unternehmen bietet Leistungs- und Signalinduktoren, EMI/EMC-Komponenten und kundenspezifische magnetische Produkte; Transformatoren, darunter Festkörper-, Planar-, LAN-, gewickelte Niedrigleistungs-, gewickelte Hochleistungs- und Stromtransformatoren; RF-Komponenten, zu denen Niedrigtemperatur-Sinterkeramik- und SAW-Bauteile gehören; und Bias-Tee-Modulprodukte. Seine Produkte finden Anwendung in Kommunikationsgeräten, Unterhaltungselektronik, erneuerbaren Energien, Automotive-Elektronik, Servern, industrieller Steuerung, Sicherheitstechnik und anderen Anwendungen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 11,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.994.293.760 CNY | ROIC [%] ? | 9,24 |
| Enterprise Value ? | 13.053.604.197 CNY | ROIC/WACC ? | 1,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 35,71 | EV/FCFF [TTM] ? | -27,56 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,19 |
| KUV [TTM] ? | 3,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 32,29 |
| KBV [TTM] ? | 2,7 | PEG [Trailing] ? | 0,65 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 54,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,107 CNY | Ausschüttungsquote ? | 24,6 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,11 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 102.795.074,7 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 102.795.074,7 CNY | ||
Kennzahlen von Shenzhen Microgate Technology Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Microgate Technology Co Ltd einen Umsatz von 3,8 Mrd. CNY (+20,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 316,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 626,4 Mio. | 583,3 Mio. | 525,2 Mio. | 509,7 Mio. | 636,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 355,7 Mio. | 375,0 Mio. | 310,8 Mio. | 252,2 Mio. | 347,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 316,3 Mio. | 333,4 Mio. | 270,0 Mio. | 199,9 Mio. | 304,0 Mio. |
| Brutto Marge | 16,5 % | 18,5 % | 17,4 % | 16,2 % | 19,2 % |
| Operative Marge | 9,4 % | 11,9 % | 10,3 % | 8,0 % | 10,5 % |
| Netto Marge | 8,3 % | 10,6 % | 8,9 % | 6,3 % | 9,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Microgate Technology Co Ltd bei 603,1 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 513,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 89,2 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 603,1 Mio. | 435,0 Mio. | 439,7 Mio. | 694,9 Mio. | 598,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 513,9 Mio. | 368,6 Mio. | 150,5 Mio. | 257,3 Mio. | 641,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 89,2 Mio. | 66,4 Mio. | 289,2 Mio. | 437,6 Mio. | −42,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,9 % | 13,8 % | 14,6 % | 22,0 % | 18,0 % |
| CapEx/Umsatz | 13,5 % | 11,7 % | 5,0 % | 8,2 % | 19,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,4 % | 2,1 % | 9,6 % | 13,9 % | −1,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Microgate Technology Co Ltd Dividenden in Höhe von 104,0 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 104,0 Mio. | 84,0 Mio. | 112,4 Mio. | 51,7 Mio. | 22,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 16,0 Mio. | 1,1 Mio. | 3,3 Mio. | 3,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 104,0 Mio. | 100,0 Mio. | 113,5 Mio. | 55,0 Mio. | 26,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 116,6 % | 150,7 % | 39,2 % | 12,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Microgate Technology Co Ltd eine Bilanzsumme von 7,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 65,9 % | 67,1 % | 71,4 % | 71,8 % | 66,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd | 19,79 | 1.939.310.232,33 USD | Elektronik (Allgemein) | China | - | 37.04 |
| Wuhu Token Sciences | 18,43 | 2.206.894.662,103 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 147.25 | 29.33 |
| Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd | 27,44 | 1.907.600.931,318 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 174.33 | 42.02 |
| Shenzhen Topband Co Ltd | 49,55 | 1.859.154.719,386 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 82.83 | 44.84 |
| XiaMen HongXin Electron-tech Co Ltd | 47,61 | 2.276.035.245,568 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 54.3 | - |
| Electric Connector Technology Co Ltd | 44,41 | 2.296.092.749,046 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 67.98 | 23.2 |
| Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co Ltd | 84,01 | 1.817.157.679,77 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 25.7 | - |
| Hubei DOTI Micro Technology Co. Ltd. | 54,19 | 2.365.212.595,128 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 115.15 | - |
| Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd Class A | 69,01 | 2.426.721.975,48 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 38.14 | - |
| Hong Ri Da Technology Co. Ltd. A | 12,93 | 2.464.084.133,325 USD | Elektronik (Allgemein) | China | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital