Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. (301018)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 63,91 Renminbi Yuan | 133,11 Renminbi Yuan | 35,405 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 120 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 374.281.339 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +41,12 % | – |
| 1 Jahr | +36,65 % | +36,65 % |
| 3 Jahre | +236,28 % | +49,82 % |
| 5 Jahre | +216,75 % | +25,93 % |
Über Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd.
(nur auf Englisch verfügbar)
Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. research, develops, designs, manufactures, and markets air conditioning equipment in China and internationally. It offers industrial and special, as well as public and commercial air conditioning units for industrial and research process, public and commercial buildings, and other applications. In addition, the company offers data service products, such as cloud data and computing centers, communication infrastructure, computer technology services, precision electronic instrument manufacturing, and other fields. The company serves power grids, chemical, metallurgy, food and beverages, pharmaceuticals, machinery and equipment, cement, automobiles, railways, subways, airports, nuclear power, aerospace, environmental management, hospitals, military, defense, and other sectors. Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd. was founded in 2000 and is headquartered in Foshan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 5,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.920.320.512 CNY | ROIC [%] ? | 4,38 |
| Enterprise Value ? | 26.525.647.417 CNY | ROIC/WACC ? | 0,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 206,16 | EV/FCFF [TTM] ? | -82,62 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 6,19 |
| KUV [TTM] ? | 5,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 86,47 |
| KBV [TTM] ? | 9,18 | PEG [Trailing] ? | 17,61 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,64 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,37 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 1,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,179 CNY | Ausschüttungsquote ? | 55,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,18 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 91,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 110.502.530,83 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,46 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 110.502.530,83 CNY | ||
Kennzahlen von Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. einen Umsatz von 4,2 Mrd. CNY (+39,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 709,0 Mio. | 654,0 Mio. | 616,0 Mio. | 497,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 378,2 Mio. | 118,0 Mio. | 131,7 Mio. | 183,6 Mio. | 162,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 216,8 Mio. | 115,6 Mio. | 104,9 Mio. | 166,3 Mio. | 140,3 Mio. |
| Brutto Marge | 24,0 % | 23,5 % | 26,0 % | 27,7 % | 27,7 % |
| Operative Marge | 9,0 % | 3,9 % | 5,2 % | 8,3 % | 9,0 % |
| Netto Marge | 5,2 % | 3,8 % | 4,2 % | 7,5 % | 7,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. bei 324,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 375,4 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −50,4 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 324,9 Mio. | 135,3 Mio. | 13,8 Mio. | 62,3 Mio. | 38,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 375,4 Mio. | 374,8 Mio. | 221,7 Mio. | 206,6 Mio. | 366,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −50,4 Mio. | −239,5 Mio. | −207,9 Mio. | −144,4 Mio. | −328,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,7 % | 4,5 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,1 % |
| CapEx/Umsatz | 8,9 % | 12,4 % | 8,8 % | 9,3 % | 20,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,2 % | −7,9 % | −8,3 % | −6,5 % | −18,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. Dividenden in Höhe von 69,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 69,5 Mio. | 67,0 Mio. | 78,1 Mio. | 43,2 Mio. | 61,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 69,5 Mio. | 67,0 Mio. | 78,1 Mio. | 43,2 Mio. | 61,8 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guangdong Shenling Environmental Systems Co. Ltd. eine Bilanzsumme von 6,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,3 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,1 % | 47,4 % | 51,6 % | 43,9 % | 44,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing New Building Materials Public Ltd Co | 50,79 | 4.179.472.264,11 USD | Baumaterialien | China | 12.62 | 8.22 |
| Yantai Moon Co Ltd | 65,2 | 4.033.203.364,7 USD | Maschinenbau | China | 44.41 | 19.16 |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 85,34 | 8.336.580.720,599 USD | Maschinenbau | China | 114.32 | - |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 48,35 | 1.977.442.899,139 USD | Baumaterialien | China | 17.62 | 11.35 |
| Der International Home Furnishing Co Ltd | 15,43 | 1.182.848.080,082 USD | Baumaterialien | China | - | - |
| Era Co Ltd | 24,07 | 639.786.035,159 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 173.5 | - |
| Monalisa Group Co Ltd Class A | 16,99 | 562.373.885,893 USD | Baumaterialien | China | 35.27 | - |
 | Shandong Luyang Share Co Ltd | 28,58 | 554.817.375,759 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | 23.58 |
| Puyang Refractories Group Co Ltd | 24,99 | 554.732.928,53 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 319 | 24.94 |
| China Fangda Group Co Ltd | 11,88 | 552.545.096,284 USD | Baumaterialien | China | - | 69.93 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital