Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. (301312): Bilanzscores
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 47,85 Renminbi Yuan | 130,99 Renminbi Yuan | 30,617 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 168.520.408 |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 6 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 9,52 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 12 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 1,3 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,48 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,702 × 6,564,61
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,210 × 3,260,68
- EBIT / Bilanzsumme 0,051 × 6,720,34
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 3,701 × 1,053,89
- Summe (Z″)9,52
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −0,112 × 0,920−0,103
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) −0,147 × 0,528−0,077
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,055 × 0,404+0,022
- Umsatzwachstum (SGI) +0,094 × 0,892+0,084
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,132 × 0,115−0,015
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,618 × −0,172+0,106
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,012 × 4,679+0,057
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,209 × −0,327−0,068
- Summe (M-Score)−2,48
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,48 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 13,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 26,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 6,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+