Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd. engages in the research and development, manufacture, and sale of semiconductor and industrial automation equipment, automation equipment accessories and related technical services in China and internationally. The company offers fully automatic 4-side optical inspection and appearance equipment, LED HSP map sorter, eutectic bonding equipment, IC sorting machine, mini-LED bonding, and PTR panel to reel sorting machine equipment. It also provides swing arm sorting equipment, LED chip probing and testing system, LD bar stacking machine, chip translational flipping and sorting, final test handler, mini/micro-LED chip sorter, wafer inspection and sorting machine, fully automatic de-bar machine, wafer to panel and wafer to wafer high precision rearrangement sorting machine, multi die bonder, precision motor system, test solution, material and soft solder die bonding equipment, laptop touchpad assemble and test equipment, car HUD assembly production line, laser projector and cartridge ceramic core assembly line, chip branch factory, and engineering and precision machining services. In addition, the company offers on-site operation and maintenance support, regular inspections, maintenance, project management, and other services. Further, it provides test fixtures, assembly fixtures, accessories, and components. Shenzhen iN-Cube Automation Co., Ltd. was founded in 2011 and is based in Shenzhen, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	11,79
Marktkapitalisierung ?	8.063.701.504 CNY	ROIC [%] ?	12,59
Enterprise Value ?	8.560.317.829 CNY	ROIC/WACC ?	2,07
Bewertung
KGV [TTM] ?	101,81	EV/FCFF [TTM] ?	-719,72
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	11,79
KUV [TTM] ?	11,1	EV/EBITDA [TTM] ?	84,32
KBV [TTM] ?	7,6	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	150,14	Cash Ratio - L1 ?	2,83
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0	Quick Ratio - L2 ?	3,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	4,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 CNY	Ausschüttungsquote ?	68,95 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,3 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	5.694.163,46 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	5.694.163,46 CNY

Kennzahlen von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. einen Umsatz von 606,5 Mio. CNY (+9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 75,4 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 12,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	606,5 Mio.	554,6 Mio.	427,4 Mio.	508,2 Mio.	548,5 Mio.
Brutto Gewinn	189,7 Mio.	148,0 Mio.	154,1 Mio.	219,6 Mio.	224,5 Mio.
Operativer Gewinn	70,4 Mio.	41,0 Mio.	46,3 Mio.	119,9 Mio.	132,1 Mio.
Netto Gewinn	75,4 Mio.	59,5 Mio.	72,6 Mio.	116,7 Mio.	114,9 Mio.
Brutto Marge	31,3 %	26,7 %	36,1 %	43,2 %	40,9 %
Operative Marge	11,6 %	7,4 %	10,8 %	23,6 %	24,1 %
Netto Marge	12,4 %	10,7 %	17,0 %	23,0 %	21,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. bei 55,5 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 18,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 37,2 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	55,5 Mio.	61,9 Mio.	128,6 Mio.	92,2 Mio.	11,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	18,2 Mio.	50,2 Mio.	16,1 Mio.	11,7 Mio.	11,5 Mio.
Free Cash Flow	37,2 Mio.	11,6 Mio.	112,5 Mio.	80,5 Mio.	−268,5 Tsd.
Operative Cash Flow Marge	9,1 %	11,2 %	30,1 %	18,1 %	2,0 %
CapEx/Umsatz	3,0 %	9,1 %	3,8 %	2,3 %	2,1 %
Free Cash Flow Marge	6,1 %	2,1 %	26,3 %	15,8 %	0,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. Dividenden in Höhe von 39,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	39,9 Mio.	30,8 Mio.	41,7 Mio.	0	805,4 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	39,9 Mio.	30,8 Mio.	41,7 Mio.	0	805,4 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF	107,2 %	264,4 %	37,1 %	0,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd. eine Bilanzsumme von 1,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	418,6 Mio.
Verbindlichkeiten	329,8 Mio.	260,6 Mio.	116,2 Mio.	100,8 Mio.	82,6 Mio.
Eigenkapital	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	336,0 Mio.
Investiertes Kapital	298,6 Mio.	262,8 Mio.	224,2 Mio.	308,7 Mio.	270,0 Mio.
Eigenkapitalquote	78,7 %	82,0 %	90,9 %	91,7 %	80,3 %

Vollständige Bilanz von Shenzhen iN-Cube Automation Co. Ltd.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
PowerTECH Co. Ltd. A	31,06	1.401.760.260,454 USD	Maschinenbau	China	182.54	-
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd	77	1.419.651.552,328 USD	Maschinenbau	China	14	47.17
Nanfang Pump Industry	57,96	1.442.946.731,213 USD	Maschinenbau	China	38.85	14.53
Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co Ltd	16,54	1.453.475.605,514 USD	Maschinenbau	China	196	16.26
Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co Ltd Class A	29,47	1.457.584.064,993 USD	Maschinenbau	China	997.2	-
Yangling Metron New Material Co Ltd	40,49	1.330.332.727,736 USD	Maschinenbau	China	20.31	-
Jiangsu Huahong Technology Co Ltd	31,87	1.525.170.573,66 USD	Maschinenbau	China	21.43	-
Wuxi Boton Technology Co Ltd	29,61	1.526.433.403,443 USD	Maschinenbau	China	37.38	12.53
GKG Precision Machine Co. Ltd. A	65,69	1.534.688.264,131 USD	Maschinenbau	China	37.94	-
Xuzhou Handler Special Vehicle Co Ltd	58,81	1.622.650.249,472 USD	Maschinenbau	China	32.48	-

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