Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,625 Hongkong Dollar | 4,151 Hongkong Dollar | 2,194 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 1,33 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 2.684.365.157 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,77 % | – |
| 1 Jahr | −16,74 % | −16,74 % |
| 3 Jahre | −51,39 % | −21,37 % |
| 5 Jahre | −63,63 % | −18,31 % |
| 10 Jahre | +41,72 % | +3,55 % |
| 20 Jahre | +709,94 % | +11,03 % |
Über Zhongyu Gas Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Zhongyu Energy Holdings Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, ist tätig in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Erdgasprojekten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist beteiligt an der Investition, dem Betrieb und der Verwaltung von Erdgas-Pipeline-Infrastruktur; der Verteilung von gepipeltem Gas an private Haushalte, Industrie- und Gewerbekunden; der Entwicklung von Smart Energy; dem Betrieb von CNG- und LNG-Füllstationen für Fahrzeuge; sowie dem Verkauf von Herden, Gas-Kochgeräten, Gas-Wasserheizungen, wandhängenden Heizkesseln und damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie dem Handel mit Erdgas, Kohle und Flüssiggas. Es betreibt zudem Design und Entwicklung für neue Energietechnologien; und den Handel mit Erdgas sowie dem Bau von Gasleitungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Zhongyu Gas Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Zhongyu Energy Holdings Limited. Zhongyu Energy Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 6,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.100.145.664 HKD | ROIC [%] ? | 1,92 |
| Enterprise Value ? | 20.426.729.188 HKD | ROIC/WACC ? | 0,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 97,57 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 23,57 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,44 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,8 | Quick Ratio - L2 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,86 | Current Ratio - L3 ? | 0,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,03 HKD | Ausschüttungsquote ? | 35,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,03 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 126.104.000 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 52.793.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 178.897.000 HKD | ||
Kennzahlen von Zhongyu Gas Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhongyu Gas Holdings Ltd einen Umsatz von 12,4 Mrd. HKD (−7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 247,3 Mio. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,4 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,6 Mrd. | 13,0 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 728,8 Mio. | 882,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 247,3 Mio. | 146,4 Mio. | 246,7 Mio. | 174,1 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 13,1 % | 13,1 % | 14,0 % | 15,1 % | 19,3 % |
| Operative Marge | 5,9 % | 6,6 % | 7,7 % | 8,9 % | 11,9 % |
| Netto Marge | 2,0 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhongyu Gas Holdings Ltd bei 1,1 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 954,1 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 130,4 Mio. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 954,1 Mio. | 702,2 Mio. | 923,7 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 130,4 Mio. | 350,4 Mio. | 580,1 Mio. | 188,2 Mio. | 282,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,7 % | 7,8 % | 11,0 % | 10,7 % | 15,8 % |
| CapEx/Umsatz | 7,7 % | 5,2 % | 6,8 % | 9,3 % | 13,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,0 % | 2,6 % | 4,3 % | 1,4 % | 2,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhongyu Gas Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 52,8 Mio. HKD. Für Aktienrückkäufe wendete Zhongyu Gas Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 126,1 Mio. HKD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,8 Mio. | 0 | 0 | 436,3 Mio. | 260,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 126,1 Mio. | 79,1 Mio. | 198,0 Mio. | 22,7 Mio. | −7,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 178,9 Mio. | 79,1 Mio. | 198,0 Mio. | 459,1 Mio. | −7,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 137,2 % | 22,6 % | 34,1 % | 244,0 % | −2.462,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zhongyu Gas Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 24,6 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 7,3 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,6 Mrd. | 25,2 Mrd. | 25,4 Mrd. | 25,3 Mrd. | 25,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,3 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 17,2 Mrd. | 17,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 19,5 Mrd. | 17,0 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,9 % | 29,3 % | 30,3 % | 32,1 % | 33,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Towngas China Co Ltd | 43,13 | 1.368.977.252,536 USD | Versorger (Allgemein) | Hong Kong | 7.31 | 12.92 |
| China Tian Lun Gas Holdings Ltd | 17,01 | 322.317.095,04 USD | Versorger (Allgemein) | China | - | 5.58 |
 | China Gas Holdings Ltd | 17,89 | 3.375.153.547,96 USD | Energie | Hong Kong | 9.72 | 8.34 |
 | Aygaz AS | 44,92 | 706.220.605,44 USD | Versorger (Allgemein) | Türkei | 15.72 | - |
| Bestsun Energy Co Ltd | 22,73 | 683.881.544,264 USD | Versorger (Allgemein) | China | 20 | - |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 54,14 | 518.028.005,376 USD | Versorger (Allgemein) | Türkei | 16.78 | - |
| Changchun Gas Co Ltd | 26,23 | 502.483.787,886 USD | Versorger (Allgemein) | China | 137.5 | 38.46 |
| Xintai Ntrl Gas | 52,43 | 1.516.043.667,64 USD | Versorger (Allgemein) | China | 17.53 | - |
 | Perusahaan Gas Negara Persero | 38,06 | 1.666.495.355,397 USD | Versorger (Allgemein) | Indonesien | 7.59 | 5.3 |
| Gas Malaysia Bhd | 45,42 | 1.679.647.136,34 USD | Versorger (Allgemein) | Malaysia | 19.74 | 15.29 |
Hong Kong
China
Türkei
Indonesien
MalaysiaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital