Orient Securities Co Ltd H (3958): Bilanzscores
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,755 Hongkong Dollar | 8,074 Hongkong Dollar | 5,148 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,992 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.027.162.428 | - | - |
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Orient Securities Co Ltd H ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität – –
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 2-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 3 / 100 niedrig
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 2,6 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss 0,36 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen nicht erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Für Banken, Versicherer, Immobiliengesellschaften (REITs) und regulierte Versorger ist das Altman-Modell nicht definiert: Ihre Bilanzstruktur verletzt die Annahmen des Modells, weil etwa Kundeneinlagen dort als Verbindlichkeiten stehen. Ein Wert wird deshalb bewusst nicht ausgewiesen – ein berechneter Wert wäre systematisch irreführend.
Entwicklung
Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +2,390 × 0,920+2,199
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,248 × 0,528+0,131
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,655 × 0,404+0,265
- Umsatzwachstum (SGI) +0,089 × 0,892+0,079
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,017 × 0,115+0,002
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,058 × −0,172+0,010
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,027 × 4,679+0,124
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,083 × −0,327+0,027
- Summe (M-Score)0,36
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,97 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 0,3 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 51,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 8,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+