Orient Securities Co Ltd H (3958)

Takani Score

34.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,25 Hongkong Dollar	7,352 Hongkong Dollar	5,148 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
8,04 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.027.162.428

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,33 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−20,24 %	–
1 Jahr 28.10.2025	−29,61 %	−29,61 %
3 Jahre 27.10.2023	+71,21 %	+19,63 %
5 Jahre 29.10.2021	+6,01 %	+1,17 %
10 Jahre 28.10.2016	+3,13 %	+0,31 %

Über Orient Securities Co Ltd H

(automatisch übersetzt)

Orient Securities Company Limited betreibt in der Volksrepublik China ein integriertes Wertpapierunternehmen. Es operiert durch die Segmente Vermögens- und Asset-Management; Investment Banking und Alternative Investments; Institutional- und Sales-Trading; sowie Internationale und andere Operationen. Das Unternehmen bietet Wertpapiermaklerdienste, Finanzprodukte, Anlageberatung, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, Asset-Management und Futures-Dienstleistungen. Es bietet außerdem Aktien-Unternehmensfinanzierung und Sponsoring, Anleihe-Unterwriting, Finanzberatung und diversifizierte Unternehmenslösungen sowie alternative Investments. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Market-Making, in Research-Services und Custodian-Geschäft tätig; Bereitstellung von firmeneigenen Investments, einschließlich Investment-Transaktionen wie in Equity, Fixed Income, Commodities und Devisen; sowie klientenorientierte Dienstleistungen, einschließlich OTC-Derivate und FICC-Agenturdienste. Weiterhin betreibt es Commodities- und Finanz-Futures-Brokerage; Investmentberatung; Equity-, Asset-, Investment-, Securities-Asset- und Fondsmanagement; Investment-Consulting; Private-Equity-, Bond-, Industrie-, Financial-Asset- und Securities-Investment; Securities-Unterwriting; und Bereitstellung von Corporate-Finance-Consulting-Diensten. Zusätzlich agiert das Unternehmen als Devisenmakler und -händler; und bietet Softwareentwicklungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	31,69
Marktkapitalisierung ?	44.692.357.120 HKD	ROIC [%] ?	8,65
Enterprise Value ?	66.394.972.160 HKD	ROIC/WACC ?	3,59
Bewertung
KGV [TTM] ?	6,05	EV/FCFF [TTM] ?	2,4
KGV [Forward] ?	7,34	EV/Sales [TTM] ?	12,05
KUV [TTM] ?	2,67	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,46	PEG [Trailing] ?	0,4
		PEG [Forward, 2J] ?	0,55
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,79	Cash Ratio - L1 ?	1
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,65	Quick Ratio - L2 ?	1,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?	5,57	Current Ratio - L3 ?	0,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,2 HKD	Ausschüttungsquote ?	120,98 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,23 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	4.629.000 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	41,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	3.470.430.106 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	9,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.475.059.106 CNY

Kennzahlen von Orient Securities Co Ltd H

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Orient Securities Co Ltd H einen Umsatz von 25,0 Mrd. CNY (+8,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,5 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 21,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	25,0 Mrd.	23,0 Mrd.	20,8 Mrd.	22,1 Mrd.	27,4 Mrd.
Brutto Gewinn	16,3 Mrd.	18,7 Mrd.	16,5 Mrd.	18,1 Mrd.	22,9 Mrd.
Operativer Gewinn	9,5 Mrd.	3,7 Mrd.	2,9 Mrd.	3,4 Mrd.	6,3 Mrd.
Netto Gewinn	5,5 Mrd.	3,4 Mrd.	2,8 Mrd.	3,0 Mrd.	5,4 Mrd.
Brutto Marge	65,3 %	81,6 %	79,3 %	81,7 %	83,5 %
Operative Marge	38,0 %	15,9 %	14,0 %	15,3 %	23,0 %
Netto Marge	21,9 %	14,6 %	13,2 %	13,6 %	19,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Orient Securities Co Ltd H

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Orient Securities Co Ltd H bei −7,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 317,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −7,6 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	−7,3 Mrd.	2,5 Mrd.	21,5 Mrd.	21,6 Mrd.	−10,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	317,6 Mio.	299,7 Mio.	1,1 Mrd.	306,7 Mio.	443,3 Mio.
Free Cash Flow	−7,6 Mrd.	2,2 Mrd.	20,4 Mrd.	21,3 Mrd.	−11,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	−29,1 %	10,8 %	103,1 %	97,8 %	−38,5 %
CapEx/Umsatz	1,3 %	1,3 %	5,3 %	1,4 %	1,6 %
Free Cash Flow Marge	−30,4 %	9,5 %	97,9 %	96,4 %	−40,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Orient Securities Co Ltd H

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Orient Securities Co Ltd H Dividenden in Höhe von 4,4 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Orient Securities Co Ltd H im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 243,6 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	4,4 Mrd.	4,5 Mrd.	3,9 Mrd.	5,3 Mrd.	4,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	243,6 Mio.	11,1 Mio.	299,8 Mio.	−12,7 Mrd.	0
Gesamtausschüttung	4,6 Mrd.	4,5 Mrd.	4,2 Mrd.	−7,5 Mrd.	4,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	–	206,9 %	20,7 %	−35,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Orient Securities Co Ltd H eine Bilanzsumme von 487,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 79,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	487,1 Mrd.	417,7 Mrd.	383,7 Mrd.	368,1 Mrd.	326,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	407,4 Mrd.	336,3 Mrd.	304,9 Mrd.	290,7 Mrd.	262,5 Mrd.
Eigenkapital	79,7 Mrd.	81,4 Mrd.	78,7 Mrd.	77,4 Mrd.	64,1 Mrd.
Investiertes Kapital	159,7 Mrd.	−127,6 Mrd.	−98,2 Mrd.	−117,9 Mrd.	−100,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	16,4 %	19,5 %	20,5 %	21,0 %	19,6 %

Vollständige Bilanz von Orient Securities Co Ltd H

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
China Intl Capital Corp Ltd	34,07	13.143.468.329,779 USD	Makler- & Investmentbanking	China	5.78	6.08
Industrial Securities Co Ltd	30	7.086.299.665,285 USD	Makler- & Investmentbanking	China	13.34	35.21
Cinda Securities Co. Ltd. A	27,82	7.569.666.850,816 USD	Makler- & Investmentbanking	China	31.12	-
Guolian Securities Co Ltd	34,99	6.837.405.607,854 USD	Makler- & Investmentbanking	China	19.61	-
Founder Securities Co Ltd	38,87	7.952.740.067,328 USD	Makler- & Investmentbanking	China	11.71	27.55
Zhongtai Securities Co Ltd	16,62	6.378.648.626,094 USD	Makler- & Investmentbanking	China	17.9	-
Dongxing Sec Co Ltd	25,75	6.332.783.066,194 USD	Makler- & Investmentbanking	China	20.73	-
Changjiang Securities Co Ltd	33,39	6.047.538.067,128 USD	Makler- & Investmentbanking	China	8.19	20.2
Zheshang Securities Co Ltd	25,58	6.013.831.064,945 USD	Makler- & Investmentbanking	China	14.03	-
ChinaLin Securities Co Ltd	25,31	5.901.243.361,198 USD	Makler- & Investmentbanking	China	85.71	-

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