Changjiang Securities Co Ltd (000783)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,04 Renminbi Yuan | 10,66 Renminbi Yuan | 6,445 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,933 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 5.530.072.948 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,53 % | – |
| 1 Jahr | −16,30 % | −16,30 % |
| 3 Jahre | +34,15 % | +10,29 % |
| 5 Jahre | +14,80 % | +2,80 % |
| 10 Jahre | −16,44 % | −1,78 % |
| 20 Jahre | +256,96 % | +6,57 % |
Über Changjiang Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Changjiang Securities Company Limited betreibt in China als Wertpapierunternehmen. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung, Investment Banking, Asset Management, Research, Investitionen und internationales Geschäft für Privatpersonen, institutionelle Investoren, Unternehmen und staatliche Kunden. Es bietet auch Wertpapiervermittlung, Fonds, Futures, Private-Equity-Fondsmanagement sowie Aktien- und innovative Investitionsdienstleistungen; Fondsverwahrung, professionellen Handel und weitere Mehrwertdienste; sowie Margenhandel, Aktienpfandrechte, vereinbarte Rückkäufe, Übertragungen und Refinanzierungen sowie Finanzierungen im Bereich Aktienanreize. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Hubei Securities Company bekannt. Changjiang Securities Company Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 16,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 38.931.714.048 CNY | ROIC [%] ? | -5,83 |
| Enterprise Value ? | -6.531.540.992 CNY | ROIC/WACC ? | 1,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,19 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,35 |
| KGV [Forward] ? | 20,2 | EV/Sales [TTM] ? | 7,21 |
| KUV [TTM] ? | 2,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,94 | PEG [Trailing] ? | 0,67 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,24 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,35 CNY | Ausschüttungsquote ? | 35,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,35 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,8 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.268.638.731,49 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.268.638.731,49 CNY | ||
Kennzahlen von Changjiang Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Changjiang Securities Co Ltd einen Umsatz von 10,5 Mrd. CNY (+22,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,7 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 35,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,5 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,9 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 6,8 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 78,9 % | 72,5 % | 70,9 % | 75,2 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 22,7 % | 17,1 % | 18,3 % | 28,1 % |
| Netto Marge | 35,1 % | 21,4 % | 16,4 % | 16,9 % | 21,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Changjiang Securities Co Ltd bei 2,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 157,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,0 Mrd. | 18,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 157,5 Mio. | 245,9 Mio. | 254,3 Mio. | 241,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,8 Mrd. | 18,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,6 % | 217,4 % | 49,3 % | 26,0 % | 79,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,7 % | 10,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,1 % | 214,5 % | 46,7 % | 23,3 % | 69,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Changjiang Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,0 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 110,7 % | 12,1 % | 47,7 % | 150,9 % | 29,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Changjiang Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 206,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 41,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 206,1 Mrd. | 171,7 Mrd. | 170,6 Mrd. | 158,9 Mrd. | 159,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 164,2 Mrd. | 132,5 Mrd. | 136,0 Mrd. | 128,1 Mrd. | 128,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 41,9 Mrd. | 39,2 Mrd. | 34,7 Mrd. | 30,7 Mrd. | 30,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −82,3 Mrd. | −37,2 Mrd. | −28,0 Mrd. | −13,1 Mrd. | −29,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 20,3 % | 22,8 % | 20,3 % | 19,3 % | 19,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChinaLin Securities Co Ltd | 25,31 | 5.901.243.361,198 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 85.71 | - |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,08 | 4.986.855.525,581 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.19 | 23.64 |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,29 | 4.430.096.280,064 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.41 | - |
| Western Securities Co Ltd | 34,85 | 4.183.807.452,303 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.87 | - |
| Sealand Securities Co Ltd | 26,37 | 3.324.225.440,256 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.13 | 49.02 |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 21,08 | 2.980.886.277,304 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.21 | - |
| Guosheng Financial Holding Inc | 16,17 | 2.867.986.744,771 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 70.57 | - |
| Shanxi Securities Co Ltd | 22,96 | 2.692.508.243,784 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.86 | 49.51 |
| Northeast Securities Co Ltd | 32,69 | 2.475.193.993,933 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.28 | 13.72 |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 36,02 | 16.264.527.480,75 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.84 | 23.26 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital