Western Securities Co Ltd (002673)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,01 Renminbi Yuan | 8,534 Renminbi Yuan | 5,97 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,8 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 4.469.581.705 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −22,63 % | – |
| 1 Jahr | −30,05 % | −30,05 % |
| 3 Jahre | −5,57 % | −1,89 % |
| 5 Jahre | −15,77 % | −3,37 % |
| 10 Jahre | −68,38 % | −10,88 % |
Über Western Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Western Securities Co.,Ltd. betreibt Brokerage-, Proprietary-, Investment Banking-, Asset-Management- und Credit-Trading-Geschäfte in China. Es bietet Wertpapier-Brokerage; Wertpapierinvestitionen; alternative Wertpapierinvestitionen; Wertpapier-Sponsoring, Underwriting und Beratung; Margin-Trading und Finanzierung durch Repurchase-Transaktionen; treuhänderisches Asset Management; Private Asset Management; Fondsmanagement; Forschung und Beratung; sowie Dienstleistungen im Handel mit Massengütern. Das Unternehmen betreibt außerdem Geschäfte im Bereich Festverzinsliche Wertpapiere und KMU-Finanzierungsdienstleistungen. Western Securities Co.,Ltd. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xi'an, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 22,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 26.862.188.544 CNY | ROIC [%] ? | -12,67 |
| Enterprise Value ? | 26.495.215.616 CNY | ROIC/WACC ? | 11,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,36 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,38 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 8,58 |
| KUV [TTM] ? | 3,92 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | 1,41 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,26 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 26,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,07 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 993.166.610,22 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 993.166.610,22 CNY | ||
Kennzahlen von Western Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Western Securities Co Ltd einen Umsatz von 6,0 Mrd. CNY (−23,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 29,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 8,2 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 585,6 Mio. | 1,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 430,5 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 85,6 % | 84,2 % | 81,3 % | 89,1 % |
| Operative Marge | 37,9 % | 22,2 % | 18,7 % | 9,0 % | 24,8 % |
| Netto Marge | 29,3 % | 17,9 % | 14,3 % | 6,6 % | 18,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Western Securities Co Ltd bei 2,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 149,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 2,1 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 250,7 Mio. | −4,7 Mrd. | −13,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 149,2 Mio. | 192,0 Mio. | 231,2 Mio. | 198,5 Mio. | 197,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,1 Mrd. | 11,9 Mrd. | 19,5 Mio. | −4,9 Mrd. | −13,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,1 % | 154,2 % | 3,1 % | −72,7 % | −181,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,0 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 34,6 % | 151,7 % | 0,2 % | −75,8 % | −184,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Western Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 766,1 Mio. | 478,2 Mio. | 339,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 766,1 Mio. | 478,2 Mio. | 339,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 53,6 % | 9,4 % | 3.927,6 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Western Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 119,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 30,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 119,8 Mrd. | 95,8 Mrd. | 96,0 Mrd. | 95,7 Mrd. | 85,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 89,6 Mrd. | 66,9 Mrd. | 68,1 Mrd. | 68,6 Mrd. | 57,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 30,1 Mrd. | 28,8 Mrd. | 27,9 Mrd. | 27,0 Mrd. | 27,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −23,1 Mrd. | −35,7 Mrd. | −34,9 Mrd. | −32,2 Mrd. | −34,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,2 % | 30,1 % | 29,1 % | 28,2 % | 31,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,29 | 4.430.096.280,064 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.41 | - |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,08 | 4.986.855.525,581 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.19 | 23.64 |
| Sealand Securities Co Ltd | 26,37 | 3.324.225.440,256 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.13 | 49.02 |
| ChinaLin Securities Co Ltd | 25,31 | 5.901.243.361,198 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 85.71 | - |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 21,08 | 2.980.886.277,304 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.21 | - |
| Changjiang Securities Co Ltd | 33,39 | 6.047.538.067,128 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.19 | 20.2 |
| Guosheng Financial Holding Inc | 16,17 | 2.867.986.744,771 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 70.57 | - |
| Shanxi Securities Co Ltd | 22,96 | 2.692.508.243,784 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.86 | 49.51 |
| Northeast Securities Co Ltd | 32,69 | 2.475.193.993,933 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.28 | 13.72 |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 36,02 | 16.264.527.480,75 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.84 | 23.26 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital