ChinaLin Securities Co Ltd (002945)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 14,63 Renminbi Yuan | 21,126 Renminbi Yuan | 12,574 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 2.700.000.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,90 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,14 % | – |
| 1 Jahr | −13,46 % | −13,46 % |
| 3 Jahre | +6,13 % | +2,00 % |
| 5 Jahre | +41,73 % | +7,22 % |
Über ChinaLin Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
ChinaLin Securities Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt Vermögensverwaltung, Investment Banking, Asset Management und Eigenhandel in China. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Fondstypen an, wie Kapitalschutz, Aktien, QDII, Anleihen, Geldmarkt, Hybrid und andere Produkte. Zusätzlich ist es im Bereich alternatives Investment tätig; Private-Equity-Fondsmanagement; Risikokapital- und Geschäftsmanagement; Informationstechnologie-Dienstleistungsgeschäft. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. ChinaLin Securities Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Li Ye Group Co., Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.770.996.736 CNY | ROIC [%] ? | -5,22 |
| Enterprise Value ? | 28.743.860.224 CNY | ROIC/WACC ? | -2,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 86,65 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,65 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 25,12 |
| KUV [TTM] ? | 23,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 5,41 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,43 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 35,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 41,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 190.564.872,78 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 190.564.872,78 CNY | ||
Kennzahlen von ChinaLin Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ChinaLin Securities Co Ltd einen Umsatz von 1,7 Mrd. CNY (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 506,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 29,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 434,2 Mio. | 42,7 Mio. | 477,4 Mio. | 510,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 506,2 Mio. | 353,2 Mio. | 31,7 Mio. | 464,7 Mio. | 483,7 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 89,4 % | 84,3 % | 82,7 % | 75,9 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 27,1 % | 3,6 % | 28,2 % | 27,8 % |
| Netto Marge | 29,8 % | 22,0 % | 2,6 % | 27,5 % | 26,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ChinaLin Securities Co Ltd bei 2,8 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 66,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | −349,0 Mio. | −16,3 Mio. | −6,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 66,5 Mio. | 42,3 Mio. | 71,7 Mio. | 123,7 Mio. | 191,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | −420,7 Mio. | −140,0 Mio. | −6,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 165,5 % | 228,3 % | −29,0 % | −1,0 % | −328,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,9 % | 2,6 % | 6,0 % | 7,3 % | 10,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 161,5 % | 225,7 % | −35,0 % | −8,3 % | −338,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ChinaLin Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 162,5 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 162,5 Mio. | 82,5 Mio. | 241,0 Mio. | 145,8 Mio. | 245,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 162,5 Mio. | 82,5 Mio. | 241,0 Mio. | 145,8 Mio. | 245,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 5,9 % | 2,3 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ChinaLin Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 27,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 7,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 27,6 Mrd. | 24,5 Mrd. | 19,6 Mrd. | 20,7 Mrd. | 20,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 20,3 Mrd. | 17,8 Mrd. | 13,3 Mrd. | 14,4 Mrd. | 14,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,3 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −13,5 Mrd. | −9,2 Mrd. | −7,2 Mrd. | −6,9 Mrd. | −5,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,3 % | 27,2 % | 32,4 % | 30,7 % | 30,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changjiang Securities Co Ltd | 33,39 | 6.047.538.067,128 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.19 | 20.2 |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,08 | 4.986.855.525,581 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.19 | 23.64 |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,29 | 4.430.096.280,064 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.41 | - |
| Western Securities Co Ltd | 34,85 | 4.183.807.452,303 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.87 | - |
| Sealand Securities Co Ltd | 26,37 | 3.324.225.440,256 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.13 | 49.02 |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 21,08 | 2.980.886.277,304 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.21 | - |
| Guosheng Financial Holding Inc | 16,17 | 2.867.986.744,771 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 70.57 | - |
| Shanxi Securities Co Ltd | 22,96 | 2.692.508.243,784 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.86 | 49.51 |
| Northeast Securities Co Ltd | 32,69 | 2.475.193.993,933 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.28 | 13.72 |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 36,02 | 16.264.527.480,75 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.84 | 23.26 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital