Shanxi Securities Co Ltd (002500)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,85 Renminbi Yuan | 6,321 Renminbi Yuan | 4,77 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,44 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.589.771.547 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,00 % | – |
| 1 Jahr | −26,56 % | −26,56 % |
| 3 Jahre | −8,96 % | −3,08 % |
| 5 Jahre | −14,09 % | −2,99 % |
| 10 Jahre | −56,71 % | −8,03 % |
Über Shanxi Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Shanxi Securities Co., Ltd. fungiert in China als Wertpapierunternehmen. Das Unternehmen betreibt fünf Segmente: Wealth Management, Corporate Finance, Asset Management, Investment und Institutional Business. Das Wealth-Management-Segment ist tätig in Wertpapierhandel, Anlageberatung, Verkauf von Finanzprodukten, die vom Unternehmen entwickelt wurden, sowie in Tätigkeiten für andere Finanzinstitute und Finanzierung. Dieses Segment bietet außerdem Verwahrungs- und Outsourcing-Dienstleistungen für verschiedene Private-Equity-Produkte an, wie Wertpapierleihe, Aktienpfand, Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarungen), Asset Allocation und Vermögensplanung. Das Corporate-Finance-Segment betreibt Investment Banking, NEEQ-Geschäft, Unternehmensdienstleistungen, Private-Equity-Investitionen und alternative Investments. Das Asset-Management-Segment bietet Aktienprodukte und Investmentfonds sowie festverzinsliche Wertpapiere. Das Investment-Segment betreibt festverzinsliche Wertpapiere, eigenhandel mit Aktien sowie Handel mit Rohstoffen und Währungen. Das Institutional-Business-Segment betreibt Forschung und Sales-Trading, institutionelle Kundendienstleistungen und weitere Geschäfte. Darüber hinaus betreibt es Margenhandel, Verwaltung öffentlicher Fonds, Treuhandinvestmentgeschäft, Handelsfinanzierung, Futures-Geschäft, Derivate-Geschäft und außerbörslichen Handel einschließlich Einkommenszertifikaten und Kundendienstleistungen; und bietet Software- und Informationstechnologiedienstleistungen an. Shanxi Securities Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiyuan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.410.392.064 CNY | ROIC [%] ? | -8,51 |
| Enterprise Value ? | -8.486.460.416 CNY | ROIC/WACC ? | 4,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,32 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,26 |
| KGV [Forward] ? | 49,51 | EV/Sales [TTM] ? | 14,04 |
| KUV [TTM] ? | 5,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,96 | PEG [Trailing] ? | 4,08 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 3,77 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,3 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Ausschüttungsquote ? | 46,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,13 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 89,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 867.727.847 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,98 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 867.727.847 CNY | ||
Kennzahlen von Shanxi Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shanxi Securities Co Ltd einen Umsatz von 3,3 Mrd. CNY (+5,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 924,4 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 27,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 843,4 Mio. | 802,7 Mio. | 668,4 Mio. | 999,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 924,4 Mio. | 711,8 Mio. | 619,8 Mio. | 574,5 Mio. | 803,6 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 77,4 % | 76,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 26,8 % | 23,3 % | 12,5 % | 19,0 % |
| Netto Marge | 27,9 % | 22,7 % | 18,0 % | 10,8 % | 15,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shanxi Securities Co Ltd bei 21,0 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 137,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −116,1 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 21,0 Mio. | 8,1 Mrd. | 925,6 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 137,1 Mio. | 205,4 Mio. | 215,1 Mio. | 199,8 Mio. | 179,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −116,1 Mio. | 7,9 Mrd. | 710,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,6 % | 256,8 % | 26,9 % | 23,0 % | 27,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,1 % | 6,5 % | 6,2 % | 3,7 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,5 % | 250,2 % | 20,6 % | 19,2 % | 23,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shanxi Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 785,3 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 785,3 Mio. | 502,6 Mio. | 943,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 997,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 785,3 Mio. | 502,6 Mio. | 943,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 997,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 6,4 % | 132,7 % | 103,7 % | 79,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shanxi Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 81,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 18,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 81,5 Mrd. | 80,3 Mrd. | 77,2 Mrd. | 82,5 Mrd. | 75,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 63,0 Mrd. | 62,4 Mrd. | 59,4 Mrd. | 65,1 Mrd. | 58,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,5 Mrd. | 18,0 Mrd. | 17,7 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −22,9 Mrd. | −31,9 Mrd. | −25,1 Mrd. | −24,0 Mrd. | −20,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,7 % | 22,4 % | 23,0 % | 21,1 % | 22,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guosheng Financial Holding Inc | 16,17 | 2.867.986.744,771 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 70.57 | - |
| Northeast Securities Co Ltd | 32,69 | 2.475.193.993,933 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.28 | 13.72 |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 21,08 | 2.980.886.277,304 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.21 | - |
| Sealand Securities Co Ltd | 26,37 | 3.324.225.440,256 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.13 | 49.02 |
| Western Securities Co Ltd | 34,85 | 4.183.807.452,303 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.87 | - |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,29 | 4.430.096.280,064 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.41 | - |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,08 | 4.986.855.525,581 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.19 | 23.64 |
| ChinaLin Securities Co Ltd | 25,31 | 5.901.243.361,198 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 85.71 | - |
| Changjiang Securities Co Ltd | 33,39 | 6.047.538.067,128 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.19 | 20.2 |
| Guangdong Golden Dragon Development Inc | 29,33 | 1.090.056.588,795 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 81.1 | 58.48 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital