Guoyuan Securities Co Ltd (000728)

Takani Score

38.1

Datenstand: 03.09.2026

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)	52W Hoch	52W Tief
7,68 Renminbi Yuan	9,906 Renminbi Yuan	6,573 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
9,303 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
4.363.777.891

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 02.09.2026	−0,39 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−6,81 %	–
1 Jahr 03.09.2025	−10,76 %	−10,76 %
3 Jahre 01.09.2023	+17,85 %	+5,63 %
5 Jahre 03.09.2021	+9,25 %	+1,78 %
10 Jahre 02.09.2016	−20,10 %	−2,22 %
20 Jahre 01.09.2006	+263,98 %	+6,67 %

Über Guoyuan Securities Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Guoyuan Securities Company Limited betreibt in China und international ein Wertpapierunternehmen. Das Unternehmen operiert durch sechs Segmente: Wealth & Credit, Financial Markets, Investment Banking, Asset Management, Institutional und International. Es bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, wie Aktien, Fonds, Anleihen, Einkommen-Zertifikate, Cash-Management-Produkte sowie Derivate wie Optionen und Futures; festverzinsliche Devisenprodukte, Equity Investment, Securities Market Making, innovative Finanzierung und alternative Investments; Equity Financing, Debt Financing, Fusionen und Übernahmen, Finanzberatung und das New Third Board-Geschäft; Asset-Management-Dienstleistungen, die Private-Equity-Fonds, Publikumsfonds usw. abdecken; sowie Forschungsunterstützung, Investment- und Finanzierungsabgleich, umfassende Finanzprodukt-Allokation und maßgeschneiderte Service-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hefei, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	34,82
Marktkapitalisierung ?	33.513.814.016 CNY	ROIC [%] ?	3,13
Enterprise Value ?	56.589.258.752 CNY	ROIC/WACC ?	2,89
Bewertung
KGV [TTM] ?	12,19	EV/FCFF [TTM] ?	9,89
KGV [Forward] ?	23,64	EV/Sales [TTM] ?	14,23
KUV [TTM] ?	4,98	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,89	PEG [Trailing] ?	0,62
		PEG [Forward, 2J] ?	1,24
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,28	Cash Ratio - L1 ?	2,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,24	Quick Ratio - L2 ?	2,25
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,37	Current Ratio - L3 ?	2,22
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,2 CNY	Ausschüttungsquote ?	28,57 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,28 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	3,63 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	52,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.411.731.411 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,21 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.411.731.411 CNY

Kennzahlen von Guoyuan Securities Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Guoyuan Securities Co Ltd einen Umsatz von 9,8 Mrd. CNY (+19,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 22,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatz	9,8 Mrd.	8,2 Mrd.	6,6 Mrd.	7,3 Mrd.	5,6 Mrd.
Brutto Gewinn	7,7 Mrd.	6,1 Mrd.	4,9 Mrd.	6,0 Mrd.	4,3 Mrd.
Operativer Gewinn	2,7 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	2,4 Mrd.	1,7 Mrd.
Netto Gewinn	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	1,4 Mrd.
Brutto Marge	78,2 %	74,3 %	74,0 %	81,5 %	78,3 %
Operative Marge	27,9 %	26,8 %	31,0 %	33,3 %	31,2 %
Netto Marge	22,9 %	22,8 %	26,2 %	26,1 %	24,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guoyuan Securities Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Guoyuan Securities Co Ltd bei 3,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 116,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 3,1 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Operativer Cash Flow	3,3 Mrd.	−5,3 Mrd.	3,8 Mrd.	−1,5 Mrd.	718,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	116,1 Mio.	178,0 Mio.	155,2 Mio.	152,5 Mio.	159,6 Mio.
Free Cash Flow	3,1 Mrd.	−5,5 Mrd.	3,7 Mrd.	−1,6 Mrd.	558,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	33,2 %	−64,7 %	57,9 %	−20,0 %	12,9 %
CapEx/Umsatz	1,2 %	2,2 %	2,3 %	2,1 %	2,9 %
Free Cash Flow Marge	32,0 %	−66,9 %	55,5 %	−22,1 %	10,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guoyuan Securities Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Guoyuan Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,7 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	785,5 Mio.	1,6 Mrd.	504,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	−33,4 Mio.
Gesamtausschüttung	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	785,5 Mio.	1,6 Mrd.	471,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	53,5 %	–	21,4 %	–	84,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies Guoyuan Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 172,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 37,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	172,1 Mrd.	132,8 Mrd.	129,5 Mrd.	114,6 Mrd.	90,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	135,0 Mrd.	98,3 Mrd.	96,6 Mrd.	82,3 Mrd.	59,8 Mrd.
Eigenkapital	37,0 Mrd.	34,6 Mrd.	32,9 Mrd.	32,3 Mrd.	30,9 Mrd.
Investiertes Kapital	−13,1 Mrd.	−3,3 Mrd.	−4,4 Mrd.	−7,7 Mrd.	9,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	21,5 %	26,0 %	25,4 %	28,2 %	34,0 %

Vollständige Bilanz von Guoyuan Securities Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
China Great Wall Securities Co Ltd Class A	34,21	4.832.597.970,125 USD	Makler- & Investmentbanking	China	13.64	-
Western Securities Co Ltd	37,43	4.569.056.742,605 USD	Makler- & Investmentbanking	China	15.27	-
ChinaLin Securities Co Ltd	25,38	6.175.051.323,802 USD	Makler- & Investmentbanking	China	90.41	-
Guosheng Financial Holding Inc	16,59	3.619.413.295,104 USD	Makler- & Investmentbanking	China	89.79	-
Sealand Securities Co Ltd	26,41	3.610.998.443,213 USD	Makler- & Investmentbanking	China	25.33	49.02
Huaxi Securities Co Ltd Class A	28,49	3.355.254.049,997 USD	Makler- & Investmentbanking	China	11.77	-
Changjiang Securities Co Ltd	32,39	7.578.677.752,627 USD	Makler- & Investmentbanking	China	10.35	20.2
Shanxi Securities Co Ltd	20,43	2.873.770.200,269 USD	Makler- & Investmentbanking	China	19.21	49.51
Northeast Securities Co Ltd	31,91	2.806.970.666,189 USD	Makler- & Investmentbanking	China	10.47	13.72
Guangdong Golden Dragon Development Inc	30,2	1.754.554.368 USD	Makler- & Investmentbanking	China	65.8	58.48

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