Northeast Securities Co Ltd (000686)

Takani Score

32.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
6,98 Renminbi Yuan	10,825 Renminbi Yuan	6,93 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
10,4 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.340.452.915

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,99 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−23,69 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−23,10 %	−23,10 %
3 Jahre 27.10.2023	−0,44 %	−0,15 %
5 Jahre 29.10.2021	−11,47 %	−2,41 %
10 Jahre 28.10.2016	−37,77 %	−4,63 %
20 Jahre 27.10.2006	+360,70 %	+7,94 %

Über Northeast Securities Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Northeast Securities Co., Ltd. betreibt in China Vermögensverwaltung, institutionelle, Investment Banking, Kredit-, Asset-Management- und Wertpapierinvestment-Geschäfte. Das Unternehmen bietet Wertpapier-Brokerage- und Vermögensallokationsdienste; Handelsdienstleistungen für Aktien, Anleihen, Fonds, Futures und Optionen; Recherche- und Beratungsdienste für öffentliche und private Fonds, börsennotierte Unternehmen, nicht börsennotierte öffentliche Unternehmen, Regierung und Unternehmen sowie Finanzkollegen-Kunden; und entwirft und passt Investment- und Finanzierungsgeschäftslösungen an. Es bietet auch Finanzierung und Finanzberatung; regionale Aktienmarkteinführungsempfehlungen, Reformen, Aufsicht und private Bond-Finanzierung; Margin-Handel, Aktienpfand, Wertpapierleihe und Finanzierung von Aktienanreizen; Asset-Management, Orient-Fonds und Private-Equity-Fonds; Aktieninvestitionen, außerbörsliche Derivate, Marktmachung am Neuen Dritten Markt, alternative Investitionen sowie Anleihen-, Währungs- und Rohstoffdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changchun, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	0
Marktkapitalisierung ?	16.336.361.472 CNY	ROIC [%] ?	-6,53
Enterprise Value ?	-13.992.587.264 CNY	ROIC/WACC ?	1,22
Bewertung
KGV [TTM] ?	12,03	EV/FCFF [TTM] ?	-27,71
KGV [Forward] ?	13,72	EV/Sales [TTM] ?	8,43
KUV [TTM] ?	3,21	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,69	PEG [Trailing] ?	7,03
		PEG [Forward, 2J] ?	0,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,6	Cash Ratio - L1 ?	-
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0	Quick Ratio - L2 ?	-
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,05 CNY	Ausschüttungsquote ?	42,37 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,6 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	8,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	88,66 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.242.970.123,99 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.242.970.123,99 CNY

Kennzahlen von Northeast Securities Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Northeast Securities Co Ltd einen Umsatz von 5,0 Mrd. CNY (−22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 29,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,0 Mrd.	6,4 Mrd.	7,8 Mrd.	6,2 Mrd.	8,8 Mrd.
Brutto Gewinn	0	6,4 Mrd.	6,4 Mrd.	4,9 Mrd.	7,3 Mrd.
Operativer Gewinn	0	1,1 Mrd.	722,8 Mio.	200,4 Mio.	2,1 Mrd.
Netto Gewinn	1,5 Mrd.	873,6 Mio.	668,5 Mio.	230,9 Mio.	1,6 Mrd.
Brutto Marge	0,0 %	100,0 %	81,4 %	79,0 %	83,4 %
Operative Marge	0,0 %	17,6 %	9,2 %	3,2 %	23,9 %
Netto Marge	29,3 %	13,6 %	8,5 %	3,7 %	18,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Northeast Securities Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Northeast Securities Co Ltd bei 1,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 93,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 909,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,0 Mrd.	10,9 Mrd.	−1,9 Mrd.	2,7 Mrd.	4,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	93,1 Mio.	179,6 Mio.	294,4 Mio.	270,7 Mio.	214,3 Mio.
Free Cash Flow	909,9 Mio.	10,8 Mrd.	−2,2 Mrd.	2,4 Mrd.	4,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	20,2 %	170,7 %	−24,0 %	43,8 %	49,2 %
CapEx/Umsatz	1,9 %	2,8 %	3,8 %	4,4 %	2,4 %
Free Cash Flow Marge	18,3 %	167,9 %	−27,8 %	39,4 %	46,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Northeast Securities Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Northeast Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,2 Mrd.	234,0 Mio.	1,0 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	1,2 Mrd.	234,0 Mio.	1,0 Mrd.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	128,7 %	2,2 %	–	44,0 %	29,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Northeast Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 112,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 20,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	112,8 Mrd.	88,6 Mrd.	82,9 Mrd.	78,3 Mrd.	79,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	92,7 Mrd.	69,4 Mrd.	64,4 Mrd.	60,3 Mrd.	61,4 Mrd.
Eigenkapital	20,1 Mrd.	19,1 Mrd.	18,5 Mrd.	18,0 Mrd.	18,0 Mrd.
Investiertes Kapital	−44,7 Mrd.	−14,9 Mrd.	−911,9 Mio.	−6,9 Mrd.	−7,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	17,8 %	21,6 %	22,3 %	23,0 %	22,7 %

Vollständige Bilanz von Northeast Securities Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Shanxi Securities Co Ltd	22,96	2.692.508.243,784 USD	Makler- & Investmentbanking	China	17.86	49.51
Guosheng Financial Holding Inc	16,17	2.867.986.744,771 USD	Makler- & Investmentbanking	China	70.57	-
Huaxi Securities Co Ltd Class A	21,08	2.980.886.277,304 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.21	-
Sealand Securities Co Ltd	26,37	3.324.225.440,256 USD	Makler- & Investmentbanking	China	23.13	49.02
Western Securities Co Ltd	34,85	4.183.807.452,303 USD	Makler- & Investmentbanking	China	13.87	-
China Great Wall Securities Co Ltd Class A	34,29	4.430.096.280,064 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.41	-
Guoyuan Securities Co Ltd	38,08	4.986.855.525,581 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.19	23.64
Guangdong Golden Dragon Development Inc	29,33	1.090.056.588,795 USD	Makler- & Investmentbanking	China	81.1	58.48
ChinaLin Securities Co Ltd	25,31	5.901.243.361,198 USD	Makler- & Investmentbanking	China	85.71	-
Changjiang Securities Co Ltd	33,39	6.047.538.067,128 USD	Makler- & Investmentbanking	China	8.19	20.2

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