Shenwan Hongyuan Group Co Ltd (000166)

Takani Score

36.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,24 Renminbi Yuan	5,46 Renminbi Yuan	4,159 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
6,325 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
22.535.944.560

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,08 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−18,18 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−21,78 %	−21,78 %
3 Jahre 27.10.2023	+0,36 %	+0,12 %
5 Jahre 29.10.2021	−10,61 %	−2,22 %
10 Jahre 28.10.2016	−23,53 %	−2,65 %
20 Jahre 27.10.2006	+114,40 %	+3,89 %

Über Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzprodukte und Dienstleistungen für Unternehmenskunden, professionelle institutionelle Kunden, Privatkunden und nicht-professionelle institutionelle Kunden an. Es operiert durch vier Geschäftsbereiche: Unternehmensfinanzen, Privatfinanzen, Institutsdienstleistungen und Handel sowie Vermögensverwaltung. Der Bereich Unternehmensfinanzen bietet Aktienunterwriting und Sponsoring, Schuldunterwriting und Finanzberatung sowie Schuld- und andere Investitionsdienstleistungen. Der Bereich Privatfinanzen bietet Wertpapier- und Terminhandel, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, aktienbesicherte Kreditvergabe, fest vereinbarten Rückkauf von Wertpapieren-Handel und Anlageberatungsdienstleistungen sowie den Verkauf von Finanzprodukten. Der Bereich Institutsdienstleistungen und Handel bietet Prime-Brokerage-Dienstleistungen, Eigenhandel (Proprietary Trading) und Forschungs- und Beratungsdienstleistungen; und betreibt Handel mit festen Einkommen, Währungen, Rohstoffen, Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren sowie Handel, Absicherung, Verkauf und OTC-Derivate-Dienstleistungen für institutionelle Kunden. Der Bereich Vermögensverwaltung bietet Vermögensverwaltung, Fondsverwaltung und Private-Equity-Fondsverwaltung. Das Unternehmen ist auch in Aktienunterwriting und Sponsoring, Vermögensverwaltung, Risikomanagement, Risikokapital, Anlageforschung und Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shenyin Wanguo Securities Co., Ltd bekannt und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	4,45
Marktkapitalisierung ?	106.169.352.192 CNY	ROIC [%] ?	-8,53
Enterprise Value ?	169.120.169.984 CNY	ROIC/WACC ?	-2,72
Bewertung
KGV [TTM] ?	9,64	EV/FCFF [TTM] ?	19,37
KGV [Forward] ?	23,26	EV/Sales [TTM] ?	12,38
KUV [TTM] ?	3,78	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,94	PEG [Trailing] ?	2,33
		PEG [Forward, 2J] ?	2,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,76	Cash Ratio - L1 ?	0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?	3,34	Quick Ratio - L2 ?	0,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?	3,52	Current Ratio - L3 ?	0,48
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,125 CNY	Ausschüttungsquote ?	21,87 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,11 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	88,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	7.623.758.749,67 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,18 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	7.623.758.749,67 CNY

Kennzahlen von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenwan Hongyuan Group Co Ltd einen Umsatz von 38,6 Mrd. CNY (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,5 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 24,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	38,6 Mrd.	32,9 Mrd.	30,6 Mrd.	29,6 Mrd.	43,7 Mrd.
Brutto Gewinn	33,4 Mrd.	24,1 Mrd.	20,9 Mrd.	19,9 Mrd.	33,5 Mrd.
Operativer Gewinn	19,7 Mrd.	7,3 Mrd.	6,1 Mrd.	3,0 Mrd.	11,1 Mrd.
Netto Gewinn	9,5 Mrd.	5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	2,8 Mrd.	9,4 Mrd.
Brutto Marge	86,6 %	73,4 %	68,3 %	67,1 %	76,8 %
Operative Marge	51,0 %	22,3 %	19,9 %	10,3 %	25,4 %
Netto Marge	24,7 %	15,9 %	15,0 %	9,4 %	21,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd bei 2,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 417,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 1,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,1 Mrd.	245,4 Mio.	69,2 Mrd.	37,2 Mrd.	−40,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	417,8 Mio.	541,6 Mio.	585,6 Mio.	466,3 Mio.	461,8 Mio.
Free Cash Flow	1,7 Mrd.	−296,2 Mio.	68,7 Mrd.	36,7 Mrd.	−41,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	5,6 %	0,7 %	226,2 %	125,6 %	−93,5 %
CapEx/Umsatz	1,1 %	1,6 %	1,9 %	1,6 %	1,1 %
Free Cash Flow Marge	4,5 %	−0,9 %	224,3 %	124,0 %	−94,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,0 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,0 Mrd.	957,2 Mio.	5,8 Mrd.	8,7 Mrd.	8,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	2,0 Mrd.	957,2 Mio.	5,8 Mrd.	8,7 Mrd.	8,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	117,3 %	–	8,5 %	23,7 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shenwan Hongyuan Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 713,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 111,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	713,0 Mrd.	669,0 Mrd.	606,8 Mrd.	591,5 Mrd.	589,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	601,4 Mrd.	564,2 Mrd.	506,6 Mrd.	496,4 Mrd.	494,0 Mrd.
Eigenkapital	111,6 Mrd.	104,8 Mrd.	100,1 Mrd.	95,0 Mrd.	95,2 Mrd.
Investiertes Kapital	447,9 Mrd.	−250,7 Mrd.	−185,4 Mrd.	−235,3 Mrd.	−217,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	15,7 %	15,7 %	16,5 %	16,1 %	16,2 %

Vollständige Bilanz von Shenwan Hongyuan Group Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
GF Securities Co Ltd	33,97	22.114.487.141,663 USD	Makler- & Investmentbanking	China	7.87	11.51
East Money Information Co Ltd	64,11	42.746.524.867,953 USD	Makler- & Investmentbanking	China	19.16	23.04
Changjiang Securities Co Ltd	33,39	6.047.538.067,128 USD	Makler- & Investmentbanking	China	8.19	20.2
ChinaLin Securities Co Ltd	25,31	5.901.243.361,198 USD	Makler- & Investmentbanking	China	85.71	-
Guoyuan Securities Co Ltd	38,08	4.986.855.525,581 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.19	23.64
China Great Wall Securities Co Ltd Class A	34,29	4.430.096.280,064 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.41	-
Western Securities Co Ltd	34,85	4.183.807.452,303 USD	Makler- & Investmentbanking	China	13.87	-
Sealand Securities Co Ltd	26,37	3.324.225.440,256 USD	Makler- & Investmentbanking	China	23.13	49.02
Huaxi Securities Co Ltd Class A	21,08	2.980.886.277,304 USD	Makler- & Investmentbanking	China	12.21	-
Guosheng Financial Holding Inc	16,17	2.867.986.744,771 USD	Makler- & Investmentbanking	China	70.57	-

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