GF Securities Co Ltd (000776)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17,8 Renminbi Yuan | 24,517 Renminbi Yuan | 17,026 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 27,946 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 5.904.049.311 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,15 % | – |
| 1 Jahr | −22,81 % | −22,81 % |
| 3 Jahre | +32,27 % | +9,77 % |
| 5 Jahre | +2,29 % | +0,45 % |
| 10 Jahre | +33,58 % | +2,94 % |
| 20 Jahre | +328,04 % | +7,54 % |
Über GF Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
GF Securities Co., Ltd. und seine Tochtergesellschaften bietet Kapitalmarktdienstleistungen in China an. Es operiert durch vier Segmente: Investment Banking, Wealth Management, Trading and Institution, und Investment Management. Das Unternehmen bietet Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, Finanzberatung und Fusionen und Übernahmen; sowie Maklerdienstleistungen, Anlageberatung, Margenfinanzierung, Wertpapierleihe und verschiedene Finanzprodukte. Es bietet auch Aktienverkauf und -handel, Derivate- und Festverzinsliche Produkte, OTC-Liquiditätsdienstleistungen, Anlageforschung und Depotdienstleistungen; sowie Asset- und Fondsmanagement, Private Equity und Alternative Investments, sowie qualifizierte ausländische und inländische institutionelle Anleger. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 12,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 139.282.235.392 CNY | ROIC [%] ? | -8,63 |
| Enterprise Value ? | -34.589.274.112 CNY | ROIC/WACC ? | 2,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,74 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,07 |
| KGV [Forward] ? | 11,51 | EV/Sales [TTM] ? | 8,96 |
| KUV [TTM] ? | 3,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,8 | PEG [Trailing] ? | 1,21 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,79 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,75 CNY | Ausschüttungsquote ? | 32,09 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,75 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,15 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 25,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.788.034.409,61 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.788.034.409,61 CNY | ||
Kennzahlen von GF Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GF Securities Co Ltd einen Umsatz von 34,1 Mrd. CNY (−6,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,7 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 40,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34,1 Mrd. | 36,6 Mrd. | 33,0 Mrd. | 33,0 Mrd. | 41,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 26,4 Mrd. | 22,6 Mrd. | 24,2 Mrd. | 32,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 11,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 10,4 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 13,7 Mrd. | 9,6 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,9 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 72,1 % | 68,4 % | 73,4 % | 79,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 32,4 % | 26,5 % | 31,5 % | 36,0 % |
| Netto Marge | 40,2 % | 26,3 % | 21,2 % | 24,1 % | 26,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GF Securities Co Ltd bei −27,8 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 727,3 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −28,5 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −27,8 Mrd. | −30,5 Mrd. | −2,4 Mrd. | 50,0 Mrd. | −27,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 727,3 Mio. | 735,8 Mio. | 941,5 Mio. | 717,8 Mio. | 670,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −28,5 Mrd. | −31,2 Mrd. | −3,3 Mrd. | 49,3 Mrd. | −28,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −81,5 % | −83,2 % | −7,1 % | 151,8 % | −65,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,1 % | 2,0 % | 2,9 % | 2,2 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −83,6 % | −85,2 % | −10,0 % | 149,6 % | −67,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GF Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 9,9 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 9,8 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 9,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 9,8 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 19,8 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GF Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 969,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 156,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 969,1 Mrd. | 753,3 Mrd. | 677,2 Mrd. | 612,6 Mrd. | 531,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 813,0 Mrd. | 605,7 Mrd. | 541,5 Mrd. | 492,5 Mrd. | 425,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 156,1 Mrd. | 147,6 Mrd. | 135,7 Mrd. | 120,1 Mrd. | 106,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −267,1 Mrd. | 6,6 Mrd. | 49,4 Mrd. | 37,7 Mrd. | 30,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,1 % | 19,6 % | 20,0 % | 19,6 % | 20,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 36,02 | 16.264.527.480,75 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.84 | 23.26 |
 | East Money Information Co Ltd | 64,11 | 42.746.524.867,953 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.16 | 23.04 |
| Changjiang Securities Co Ltd | 33,39 | 6.047.538.067,128 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.19 | 20.2 |
| ChinaLin Securities Co Ltd | 25,31 | 5.901.243.361,198 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 85.71 | - |
| Guoyuan Securities Co Ltd | 38,08 | 4.986.855.525,581 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.19 | 23.64 |
| China Great Wall Securities Co Ltd Class A | 34,29 | 4.430.096.280,064 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.41 | - |
| Western Securities Co Ltd | 34,85 | 4.183.807.452,303 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.87 | - |
| Sealand Securities Co Ltd | 26,37 | 3.324.225.440,256 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.13 | 49.02 |
| Huaxi Securities Co Ltd Class A | 21,08 | 2.980.886.277,304 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 12.21 | - |
| Guosheng Financial Holding Inc | 16,17 | 2.867.986.744,771 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 70.57 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital