Guolian Securities Co Ltd (601456)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,98 Renminbi Yuan | 11,115 Renminbi Yuan | 7,92 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 14,115 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 5.226.472.806 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −21,00 % | – |
| 1 Jahr | −29,53 % | −29,53 % |
| 3 Jahre | −26,01 % | −9,55 % |
| 5 Jahre | −32,41 % | −7,53 % |
Über Guolian Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Das Unternehmen operiert über die Segmente Brokerage und Wealth Management; Kreditgeschäfte; Investment Banking Operations; Proprietary Trading; Asset Management und Investment; sowie Others. Das Unternehmen ist tätig in der Bereitstellung von Wertpapier- und Terminhandel- sowie Maklerdienstleistungen; Investmentberatung und Asset-Allocation-Dienstleistungen; finanzieller Hebel für Maklerkunden; Corporate Finance- und Financial-Advice-Dienstleistungen; Portfoliomanagement und -wartung; Investitionsberatung und Transaktionsausführung; sowie Wealth-Management-Produkte. Es ist auch in Direktinvestitionen und verwandte Fondsgeschäfte involviert; Handel mit Finanzprodukten; hauptsachlich an Wertpapierbesicherten Kredit- und Rückkaufgeschäften beteiligt. Das Unternehmen war früher bekannt als Guolian Securities Co., Ltd. und hat seinen Namen im Januar 2025 in Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. geändert. Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 26,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 45.239.521.280 CNY | ROIC [%] ? | 3,64 |
| Enterprise Value ? | -49.764.547.406 CNY | ROIC/WACC ? | 1,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,88 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,15 |
| KUV [TTM] ? | 4,95 | EV/EBITDA [TTM] ? | 2,61 |
| KBV [TTM] ? | 0,84 | PEG [Trailing] ? | 0,7 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,78 | Cash Ratio - L1 ? | 1,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,67 | Quick Ratio - L2 ? | 1,71 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,94 | Current Ratio - L3 ? | 1,71 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 13,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 14.104.688 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 558.692.250 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 572.796.938 CNY | ||
Kennzahlen von Guolian Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guolian Securities Co Ltd einen Umsatz von 10,6 Mrd. CNY (+266,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 19,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +38,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 397,4 Mio. | 671,3 Mio. | 767,3 Mio. | 888,6 Mio. |
| Brutto Marge | 78,8 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 36,0 % | 65,7 % | 55,9 % | 60,9 % | 61,7 % |
| Netto Marge | 19,0 % | 13,8 % | 21,4 % | 27,0 % | 27,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guolian Securities Co Ltd bei −4,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 282,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −5,0 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −4,7 Mrd. | 8,2 Mrd. | 779,8 Mio. | 6,6 Mrd. | −6,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 282,9 Mio. | 154,5 Mio. | 198,5 Mio. | 112,4 Mio. | 106,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −5,0 Mrd. | 8,0 Mrd. | 581,2 Mio. | 6,4 Mrd. | −7,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −44,8 % | 283,7 % | 24,9 % | 231,0 % | −208,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 5,4 % | 6,3 % | 4,0 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −47,4 % | 278,4 % | 18,5 % | 227,1 % | −212,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guolian Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 318,1 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 318,1 Mio. | 402,1 Mio. | 763,4 Mio. | 283,2 Mio. | 285,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 318,1 Mio. | 402,1 Mio. | 763,4 Mio. | 283,2 Mio. | 285,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 5,0 % | 131,3 % | 4,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guolian Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 202,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 52,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 202,8 Mrd. | 96,8 Mrd. | 86,8 Mrd. | 74,4 Mrd. | 65,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 150,3 Mrd. | 78,3 Mrd. | 69,0 Mrd. | 57,6 Mrd. | 49,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 52,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 17,8 Mrd. | 16,8 Mrd. | 16,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 55,6 Mrd. | −15,7 Mrd. | 10,1 Mrd. | 19,4 Mrd. | −135,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 25,9 % | 19,2 % | 20,5 % | 22,5 % | 24,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Securities Co Ltd | 30 | 7.086.299.665,285 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.34 | 35.21 |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Founder Securities Co Ltd | 38,87 | 7.952.740.067,328 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.71 | 27.55 |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital