SDIC Essence Holdings Co Ltd (600061)

Takani Score

43.4

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,92 Renminbi Yuan	8,01 Renminbi Yuan	5,88 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
7,34 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
6.394.097.773

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,33 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−22,61 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−26,46 %	−26,46 %
3 Jahre 27.10.2023	−12,56 %	−4,37 %
5 Jahre 29.10.2021	−25,14 %	−5,63 %
10 Jahre 28.10.2016	−38,60 %	−4,76 %
20 Jahre 27.10.2006	+251,71 %	+6,49 %

Über SDIC Essence Holdings Co Ltd

(automatisch übersetzt)

SDIC Capital Co.,Ltd betreibt in China die Geschäfte im Bereich Wertpapiere, Garantien, Treuhand, Leasing, Futures und öffentlicher Fonds. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung und institutionelle, Investment Banking und Investitionen, Forschung, Futures, Asset Management, internationale, Private-Equity-Investitionen und alternative Investitionsdienstleistungen; Garantie- und Kreditverbesserung sowie Fintech-Dienstleistungen; und Asset Servicing, Treuhand- und wohltätige Trust-Dienste. Es bietet auch Direct Leasing sowie Verkauf- und Leasing-Rückleasing-Dienstleistungen; und Futures-Brokerage, Risikomanagement, Transaktionsberatung und internationale Dienstleistungen. Zusätzlich ist das Unternehmen in öffentlichen Fonds- und Separate-Account-Vermögensverwaltungs-Geschäften tätig. SDIC Capital Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	52,68
Marktkapitalisierung ?	37.853.057.024 CNY	ROIC [%] ?	-5,3
Enterprise Value ?	-95.498.419.123 CNY	ROIC/WACC ?	-45,96
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,38	EV/FCFF [TTM] ?	1.659,65
KGV [Forward] ?	81,97	EV/Sales [TTM] ?	0,08
KUV [TTM] ?	3,12	EV/EBITDA [TTM] ?	0,29
KBV [TTM] ?	0,67	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	11,72	Cash Ratio - L1 ?	1
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,75	Quick Ratio - L2 ?	1,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,63	Current Ratio - L3 ?	1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,155 CNY	Ausschüttungsquote ?	29,81 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,16 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	90,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	3.127.116.974,84 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.127.116.974,84 CNY

Kennzahlen von SDIC Essence Holdings Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SDIC Essence Holdings Co Ltd einen Umsatz von 13,5 Mrd. CNY (+17,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 24,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	13,5 Mrd.	11,5 Mrd.	13,1 Mrd.	13,2 Mrd.	12,9 Mrd.
Brutto Gewinn	13,5 Mrd.	11,5 Mrd.	13,1 Mrd.	13,2 Mrd.	12,9 Mrd.
Operativer Gewinn	6,3 Mrd.	4,1 Mrd.	3,6 Mrd.	4,1 Mrd.	6,8 Mrd.
Netto Gewinn	3,3 Mrd.	2,7 Mrd.	2,4 Mrd.	2,9 Mrd.	4,8 Mrd.
Brutto Marge	99,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	46,3 %	35,2 %	27,1 %	30,9 %	52,5 %
Netto Marge	24,2 %	23,4 %	18,0 %	22,3 %	37,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von SDIC Essence Holdings Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SDIC Essence Holdings Co Ltd bei 14,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 441,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 14,4 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	14,9 Mrd.	26,0 Mrd.	3,6 Mrd.	10,9 Mrd.	2,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	441,6 Mio.	435,0 Mio.	680,3 Mio.	984,2 Mio.	669,5 Mio.
Free Cash Flow	14,4 Mrd.	25,5 Mrd.	2,9 Mrd.	9,9 Mrd.	2,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	109,9 %	225,1 %	27,5 %	83,0 %	20,7 %
CapEx/Umsatz	3,3 %	3,8 %	5,2 %	7,5 %	5,2 %
Free Cash Flow Marge	106,6 %	221,3 %	22,3 %	75,5 %	15,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von SDIC Essence Holdings Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SDIC Essence Holdings Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,7 Mrd.	3,4 Mrd.	3,1 Mrd.	3,5 Mrd.	3,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	165,0 Mio.	35,1 Mio.	0	0
Gesamtausschüttung	2,7 Mrd.	3,6 Mrd.	3,1 Mrd.	3,5 Mrd.	3,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	18,6 %	14,0 %	106,5 %	34,9 %	161,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies SDIC Essence Holdings Co Ltd eine Bilanzsumme von 323,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 56,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	323,6 Mrd.	296,8 Mrd.	271,9 Mrd.	261,2 Mrd.	241,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	266,9 Mrd.	241,9 Mrd.	221,3 Mrd.	210,0 Mrd.	191,9 Mrd.
Eigenkapital	56,7 Mrd.	54,9 Mrd.	50,6 Mrd.	51,2 Mrd.	49,4 Mrd.
Investiertes Kapital	−79,7 Mrd.	−58,1 Mrd.	−35,3 Mrd.	−2,9 Mrd.	8,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	17,5 %	18,5 %	18,6 %	19,6 %	20,5 %

Vollständige Bilanz von SDIC Essence Holdings Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Soochow Securities Co Ltd	37,09	5.858.491.173,642 USD	Makler- & Investmentbanking	China	9.95	-
Capital Securities Corp. Ltd.	26,78	5.518.968.917,934 USD	Makler- & Investmentbanking	China	30.59	-
Zheshang Securities Co Ltd	25,58	6.013.831.064,945 USD	Makler- & Investmentbanking	China	14.03	-
Dongxing Sec Co Ltd	25,75	6.332.783.066,194 USD	Makler- & Investmentbanking	China	20.73	-
Zhongtai Securities Co Ltd	16,62	6.378.648.626,094 USD	Makler- & Investmentbanking	China	17.9	-
Huaan Securities Co Ltd	36,66	5.125.035.457,454 USD	Makler- & Investmentbanking	China	10.79	-
Tianfeng Securities Co Ltd	13,2	5.032.290.817,29 USD	Makler- & Investmentbanking	China	83.25	-
Guolian Securities Co Ltd	34,99	6.837.405.607,854 USD	Makler- & Investmentbanking	China	19.61	-
Hongta Securities Co Ltd	34,86	4.745.175.459,942 USD	Makler- & Investmentbanking	China	29.3	-
Industrial Securities Co Ltd	30	7.086.299.665,285 USD	Makler- & Investmentbanking	China	13.34	35.21

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