Hongta Securities Co Ltd (601236)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,61 Renminbi Yuan | 8,9 Renminbi Yuan | 6,38 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 4,4 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 4.693.233.706 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,22 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,29 % | – |
| 1 Jahr | −27,84 % | −27,84 % |
| 3 Jahre | −15,69 % | −5,53 % |
| 5 Jahre | −40,02 % | −9,72 % |
Über Hongta Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Hongta Securities Co., Ltd. agiert als Wertpapierunternehmen in China. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Eigeninvestmentgeschäft, Vermögensverwaltungs-Geschäft und Institutsdienstleistungs-Geschäft. Es bietet Brokerage-Dienstleistungen für Commodity-Futures und Finanz-Futures, professionelle Forschungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, Margin Financing und Wertpapierleihe, Asset Management, Mittelbeschaffung für Wertpapierinvestmentfonds, Fondsanteilskauf und -rücknahme, Fondseigentumsinvestitionen, Eigenkapitalfinanzierung, Anleihefinanzierung, Asset-Securitisierung, Fusionen und Übernahmen, Aktienpfandfinanzierung, Forschungsdienstleistungen und Anlageberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt zudem Private-Equity-Management, Eigeninvestitionen, Institutsdienstleistungen und Fondmanagement-Geschäfte. Hongta Securities Co., Ltd. wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 32,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 30.881.476.608 CNY | ROIC [%] ? | 12,62 |
| Enterprise Value ? | 35.078.774.784 CNY | ROIC/WACC ? | 4,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 35,72 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 19,53 |
| KUV [TTM] ? | 13,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,59 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,06 | Quick Ratio - L2 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,87 | Current Ratio - L3 ? | 0,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,21 CNY | Ausschüttungsquote ? | 91,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,21 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 139.984.720 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 126,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.192.728.392,33 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.332.713.112,33 CNY | ||
Kennzahlen von Hongta Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hongta Securities Co Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. CNY (+16,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 40,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −14,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 834,4 Mio. | 6,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 838,0 Mio. | 279,0 Mio. | −196,8 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 764,0 Mio. | 312,3 Mio. | 38,5 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 88,3 % | 79,3 % | 71,1 % | 58,2 % | 91,5 % |
| Operative Marge | 66,5 % | 32,9 % | 16,5 % | −13,7 % | 27,1 % |
| Netto Marge | 40,8 % | 30,0 % | 18,5 % | 2,7 % | 21,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hongta Securities Co Ltd bei −1,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 95,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −1,3 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | −4,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | −594,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 95,2 Mio. | 86,0 Mio. | 76,8 Mio. | 62,5 Mio. | 69,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | −4,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | −664,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −40,9 % | 60,1 % | −235,9 % | 128,8 % | −8,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 3,4 % | 4,5 % | 4,4 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −44,1 % | 56,7 % | −240,5 % | 124,5 % | −9,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hongta Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 721,6 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Hongta Securities Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 140,0 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 721,6 Mio. | 829,2 Mio. | 581,8 Mio. | 823,9 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 140,0 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 861,5 Mio. | 829,2 Mio. | 581,8 Mio. | 823,9 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 57,3 % | – | 46,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hongta Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 61,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 25,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 61,7 Mrd. | 58,8 Mrd. | 46,8 Mrd. | 45,9 Mrd. | 43,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 36,5 Mrd. | 34,4 Mrd. | 23,7 Mrd. | 23,0 Mrd. | 20,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,2 Mrd. | 24,4 Mrd. | 23,1 Mrd. | 22,9 Mrd. | 23,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 48,7 Mrd. | 29,1 Mrd. | 37,3 Mrd. | 27,0 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 41,5 % | 49,4 % | 49,9 % | 53,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianfeng Securities Co Ltd | 13,2 | 5.032.290.817,29 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 83.25 | - |
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Boc International China Co Ltd | 23,94 | 4.358.972.281,18 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.24 | - |
| Nanjing Securities Co Ltd | 27,15 | 4.256.923.468,78 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 21.5 | - |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| Southwest Securities Co Ltd | 21,62 | 3.777.996.540,846 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.95 | 27.4 |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital