Southwest Securities Co Ltd (600369)

Takani Score

21.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
3,73 Renminbi Yuan	4,79 Renminbi Yuan	3,71 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
4,78 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
6.645.109.124

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,32 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−16,74 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−23,41 %	−23,41 %
3 Jahre 27.10.2023	−9,25 %	−3,18 %
5 Jahre 29.10.2021	−20,30 %	−4,44 %
10 Jahre 28.10.2016	−43,95 %	−5,62 %
20 Jahre 27.10.2006	+315,97 %	+7,39 %

Über Southwest Securities Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Southwest Securities Co., Ltd. betreibt in China ein Wertpapierunternehmen. Das Unternehmen gliedert sich in die Segmente Wertpapierhandel, Eigenhandel mit Wertpapieren, Investment Banking, Vermögensverwaltung und Sonstige Geschäftsfelder. Es ist beteiligt am Kauf und Verkauf von Wertpapieren; Verkauf von Finanzprodukten, Margin-Trading und Aktiengeschäften; Verpfändung, Rückkaufvereinbarungen, Aktienoptionen, institutioneller Brokerage, Anlageberatung, Futures-IB und Finanzierung im Zusammenhang mit Aktienanreizen; sowie Investitionen und Handel in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten und anderen Finanzprodukten. Das Unternehmen bietet zudem Eigenkapitalfinanzierung, Anleihefinanzierung, M&A-Restrukturierungsfinancial Advisory und Börsennotierungsdienstleistungen; Investment-Management-Dienstleistungen; und Think-Tank-Unterstützung für lokale Regierungen und Industrieverbände. Zusätzlich betreibt es Market Making und weitere damit verbundene Geschäfte; sowie Futures-Brokerage- und Risikomanagement-Geschäfte. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Makler- & Investmentbanking	Operative Marge [%] ?	7,22
Marktkapitalisierung ?	24.852.709.376 CNY	ROIC [%] ?	-6,66
Enterprise Value ?	32.384.823.296 CNY	ROIC/WACC ?	5,78
Bewertung
KGV [TTM] ?	19,68	EV/FCFF [TTM] ?	-2,91
KGV [Forward] ?	27,4	EV/Sales [TTM] ?	17,19
KUV [TTM] ?	6,7	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,96	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,32	Cash Ratio - L1 ?	-
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0	Quick Ratio - L2 ?	-
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,106 CNY	Ausschüttungsquote ?	44,74 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,11 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	2,8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	23,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	291.280.289,44 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	291.280.289,44 CNY

Kennzahlen von Southwest Securities Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Southwest Securities Co Ltd einen Umsatz von 2,9 Mrd. CNY (−10,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 36,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,9 Mrd.	3,3 Mrd.	3,3 Mrd.	2,6 Mrd.	4,0 Mrd.
Brutto Gewinn	0	2,3 Mrd.	2,0 Mrd.	1,4 Mrd.	2,7 Mrd.
Operativer Gewinn	0	836,2 Mio.	527,6 Mio.	106,1 Mio.	1,0 Mrd.
Netto Gewinn	1,1 Mrd.	699,4 Mio.	602,2 Mio.	309,4 Mio.	1,0 Mrd.
Brutto Marge	0,0 %	69,8 %	62,1 %	53,4 %	66,5 %
Operative Marge	0,0 %	25,5 %	16,1 %	4,0 %	25,8 %
Netto Marge	36,1 %	21,3 %	18,4 %	11,7 %	25,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Southwest Securities Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Southwest Securities Co Ltd bei −4,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 101,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −4,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	−4,6 Mrd.	10,4 Mrd.	−1,6 Mrd.	3,0 Mrd.	−157,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	101,5 Mio.	119,4 Mio.	134,1 Mio.	93,6 Mio.	196,5 Mio.
Free Cash Flow	−4,7 Mrd.	10,3 Mrd.	−1,7 Mrd.	2,9 Mrd.	−353,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	−156,8 %	316,7 %	−47,8 %	112,1 %	−3,9 %
CapEx/Umsatz	3,5 %	3,6 %	4,1 %	3,5 %	4,9 %
Free Cash Flow Marge	−160,2 %	313,0 %	−51,9 %	108,6 %	−8,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Southwest Securities Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Southwest Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 904,7 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	904,7 Mio.	901,1 Mio.	722,3 Mio.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	904,7 Mio.	901,1 Mio.	722,3 Mio.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	–	8,8 %	–	43,2 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Southwest Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 104,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 26,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	104,7 Mrd.	83,2 Mrd.	84,7 Mrd.	81,0 Mrd.	82,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	78,5 Mrd.	57,4 Mrd.	59,3 Mrd.	56,1 Mrd.	57,0 Mrd.
Eigenkapital	26,2 Mrd.	25,8 Mrd.	25,4 Mrd.	24,9 Mrd.	25,4 Mrd.
Investiertes Kapital	−23,1 Mrd.	8,6 Mrd.	13,3 Mrd.	10,6 Mrd.	8,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	25,1 %	31,0 %	30,0 %	30,8 %	30,8 %

Vollständige Bilanz von Southwest Securities Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Nanjing Securities Co Ltd	27,15	4.256.923.468,78 USD	Makler- & Investmentbanking	China	21.5	-
Pacific Securities Co Ltd	21,1	3.353.851.325,583 USD	Makler- & Investmentbanking	China	109.33	90.09
Boc International China Co Ltd	23,94	4.358.972.281,18 USD	Makler- & Investmentbanking	China	23.24	-
Hongta Securities Co Ltd	34,86	4.745.175.459,942 USD	Makler- & Investmentbanking	China	29.3	-
Caida Securities Co Ltd	25,14	2.872.016.555,807 USD	Makler- & Investmentbanking	China	16.86	-
Tianfeng Securities Co Ltd	13,2	5.032.290.817,29 USD	Makler- & Investmentbanking	China	83.25	-
Huaan Securities Co Ltd	36,66	5.125.035.457,454 USD	Makler- & Investmentbanking	China	10.79	-
Capital Securities Corp. Ltd.	26,78	5.518.968.917,934 USD	Makler- & Investmentbanking	China	30.59	-
Central China Securities Co Ltd	36,09	2.590.902.443,315 USD	Makler- & Investmentbanking	China	28.62	-
SDIC Essence Holdings Co Ltd	43,33	5.755.071.543,46 USD	Makler- & Investmentbanking	China	11.54	81.97

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