Caida Securities Co Ltd (600906)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,59 Renminbi Yuan | 8,017 Renminbi Yuan | 5,48 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.245.000.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −5,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,60 % | – |
| 1 Jahr | −23,23 % | −23,23 % |
| 3 Jahre | −25,69 % | −9,42 % |
| 5 Jahre | −47,56 % | −12,11 % |
Über Caida Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Caida Securities Co., Ltd. bietet Investment-Banking-Dienstleistungen in China an. Zu seinen Dienstleistungen gehören Wertpapier-Brokerage; Wertpapier-Investmentberatung; Wertpapier-Underwriting und Sponsoring; Wertpapier-Eigenhandel; Wertpapier-Vermögensverwaltung; Margin-Handel und Wertpapierleihe; Vertrieb von Investmentfonds; Finanzberatung im Zusammenhang mit Wertpapierhandel und Investitionstätigkeiten; Vertrieb von Finanzprodukten; Eigenkapitalinvestitionen; und Finanzberatung im Zusammenhang mit Eigenkapitalinvestitionen. Das Unternehmen ist auch in der Bereitstellung von Vermittlungsdienstleistungen für Futures-Unternehmen tätig; Waren-Futures-Brokerage, Finanz-Futures-Brokerage; Futures-Investmentberatung und Asset Management; Investment-Management, Vermögensverwaltung, Kredit- und andere Dienstleistungen. Caida Securities Co., Ltd. wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Shijiazhuang, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 10,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.139.549.696 CNY | ROIC [%] ? | -7,66 |
| Enterprise Value ? | 8.932.667.174 CNY | ROIC/WACC ? | 12,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,98 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 8,75 |
| KUV [TTM] ? | 5,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,5 | PEG [Trailing] ? | 2,27 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,94 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,12 CNY | Ausschüttungsquote ? | 37,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,12 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 47,11 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 536.463.425,24 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 536.463.425,24 CNY | ||
Kennzahlen von Caida Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caida Securities Co Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. CNY (−10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 747,1 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 27,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 879,2 Mio. | 769,9 Mio. | 395,6 Mio. | 912,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 747,1 Mio. | 686,5 Mio. | 605,8 Mio. | 302,8 Mio. | 680,5 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 81,1 % | 78,1 % | 71,1 % | 78,4 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 29,2 % | 25,9 % | 17,1 % | 28,3 % |
| Netto Marge | 27,7 % | 22,8 % | 20,4 % | 13,1 % | 21,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caida Securities Co Ltd bei 2,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 79,3 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 2,9 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | −675,5 Mio. | 618,0 Mio. | −90,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 79,3 Mio. | 77,6 Mio. | 130,1 Mio. | 99,2 Mio. | 100,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | −805,6 Mio. | 518,8 Mio. | −190,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 109,2 % | 179,2 % | −22,8 % | 26,7 % | −2,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 2,6 % | 4,4 % | 4,3 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 106,3 % | 176,6 % | −27,2 % | 22,4 % | −5,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caida Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 743,6 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 743,6 Mio. | 618,6 Mio. | 463,8 Mio. | 678,9 Mio. | 658,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 743,6 Mio. | 618,6 Mio. | 463,8 Mio. | 678,9 Mio. | 658,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 25,9 % | 11,6 % | – | 130,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Caida Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 54,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 12,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 54,7 Mrd. | 52,2 Mrd. | 46,7 Mrd. | 43,9 Mrd. | 45,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 42,4 Mrd. | 40,3 Mrd. | 35,1 Mrd. | 32,7 Mrd. | 34,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,3 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,1 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −18,9 Mrd. | −4,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,4 % | 22,9 % | 24,8 % | 25,4 % | 24,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central China Securities Co Ltd | 36,09 | 2.590.902.443,315 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 28.62 | - |
| Pacific Securities Co Ltd | 21,1 | 3.353.851.325,583 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 109.33 | 90.09 |
| Southwest Securities Co Ltd | 21,62 | 3.777.996.540,846 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.95 | 27.4 |
| Nanjing Securities Co Ltd | 27,15 | 4.256.923.468,78 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 21.5 | - |
| Boc International China Co Ltd | 23,94 | 4.358.972.281,18 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.24 | - |
| Hongta Securities Co Ltd | 34,86 | 4.745.175.459,942 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 29.3 | - |
| Tianfeng Securities Co Ltd | 13,2 | 5.032.290.817,29 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 83.25 | - |
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital