Tianfeng Securities Co Ltd (601162)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,25 Renminbi Yuan | 5,29 Renminbi Yuan | 3,04 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 1,1 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 10.073.985.234 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −21,88 % | – |
| 1 Jahr | −39,48 % | −39,48 % |
| 3 Jahre | +0,62 % | +0,21 % |
| 5 Jahre | −17,36 % | −3,74 % |
Über Tianfeng Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Tianfeng Securities Co., Ltd. bietet Finanzwertdienste in China an. Das Unternehmen bietet Branchen- bzw. börsennotierte Unternehmensforschung, kundenspezifische Forschungsberatung und Präsentationen von Forschungsergebnissen; Eigenkapital- und Anleihefinanzierung; Anlageberatung, Vertrieb von Finanzprodukten und Margin-Handel; kollektives, zielgerichtetes und spezialisiertes Asset Management; sowie Investment Banking und Wertpapiervermittlung. Es bietet außerdem eigenständigen Devisenhandel (Sales?) für Aktien, Anleihehandel und RMB-Interest-Rate-Swap; Private Equity/Venture Capital, sowie staatlich geförderte und Risikokapitalfonds; Pre-IPO/Direktbeteiligungen/Equity Funds, sowie STAR-Markt/Wachstumsunternehmen-Markt; und Future-Brokerage, Future-Asset-Management und Risikomanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wertpapiervermittlung; Wertpapier-Investmentberatung; Finanzberatungsdienste im Zusammenhang mit Wertpapierhandel und Wertpapier-Investmentaktivitäten; Agenturvertrieb von Investmentfonds; Wertpapier-Underwriting und Sponsoring; proprietärer Wertpapierhandel; Margin-Handel; Agenturvertrieb von Finanzprodukten; und Vermittlerleistungen für Futures-Unternehmen. Das Unternehmen war früher bekannt als Sichuan Tianfeng Securities Brokerage Company Limited und änderte seinen Namen 2012 in Tianfeng Securities Co., Ltd. Tianfeng Securities Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 3,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 32.236.752.896 CNY | ROIC [%] ? | 99,83 |
| Enterprise Value ? | 27.497.457.664 CNY | ROIC/WACC ? | 91,85 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 80 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,95 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 19,92 |
| KUV [TTM] ? | 10,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,2 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,12 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CNY | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 283,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 930.416.811,99 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 930.416.811,99 CNY | ||
Kennzahlen von Tianfeng Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tianfeng Securities Co Ltd einen Umsatz von 2,8 Mrd. CNY (−47,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 155,8 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −13,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,8 Mrd. | 5,4 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 2,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 5,1 Mio. | 320,4 Mio. | −1,9 Mrd. | 701,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 155,8 Mio. | −29,7 Mio. | 307,2 Mio. | −1,5 Mrd. | 586,4 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 49,8 % | 55,1 % | 45,0 % | 63,3 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,1 % | 5,2 % | −41,3 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 5,6 % | −0,6 % | 5,0 % | −33,0 % | 8,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tianfeng Securities Co Ltd bei 3,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 71,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 3,2 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,3 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,1 Mrd. | −12,4 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 71,5 Mio. | 109,7 Mio. | 193,3 Mio. | 246,4 Mio. | 316,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,2 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,9 Mrd. | −12,7 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 118,4 % | 167,2 % | 146,6 % | −273,8 % | 76,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 115,8 % | 165,2 % | 143,5 % | −279,2 % | 72,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tianfeng Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,0 % | 29,6 % | 23,4 % | – | 31,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tianfeng Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 91,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 27,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 91,8 Mrd. | 97,1 Mrd. | 98,6 Mrd. | 97,5 Mrd. | 95,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 64,4 Mrd. | 73,7 Mrd. | 75,0 Mrd. | 74,4 Mrd. | 70,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 27,4 Mrd. | 23,4 Mrd. | 23,6 Mrd. | 23,1 Mrd. | 25,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −2,4 Mrd. | 40,6 Mrd. | 46,4 Mrd. | 51,0 Mrd. | 43,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,9 % | 24,1 % | 24,0 % | 23,7 % | 26,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Hongta Securities Co Ltd | 34,86 | 4.745.175.459,942 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 29.3 | - |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Boc International China Co Ltd | 23,94 | 4.358.972.281,18 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.24 | - |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| Nanjing Securities Co Ltd | 27,15 | 4.256.923.468,78 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 21.5 | - |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital