Zheshang Securities Co Ltd (601878)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,66 Renminbi Yuan | 11,73 Renminbi Yuan | 8,61 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 13,3 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 4.535.015.039 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,89 % | – |
| 1 Jahr | −26,73 % | −26,73 % |
| 3 Jahre | −13,23 % | −4,62 % |
| 5 Jahre | −27,06 % | −6,12 % |
Über Zheshang Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Zheshang Securities Co., Ltd. bietet in China Investment- und Finanzierungsprodukte sowie -dienstleistungen an. Es bietet Brokerage-Dienstleistungen an, einschließlich Investmentberatung und vielfältiger Vermögensverwaltungsdienstleistungen und -lösungen für Margin-Handel und Leerverkäufe; Investmentbanking-Dienstleistungen, die persönliche und umfassende Beratungsdienstleistungen im Kapitalmarkt umfassen; Asset-Management-Dienstleistungen, wie Verwaltung von Wertpapiervermögen und öffentlich angebotenen Wertpapier-Investmentfonds; Eigeninvestmenttätigkeit; Brokerages für Rohstoff-Futures und Finanz-Futures, Futures-Investmentberatung und Risikomanagement; und Forschungs- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.182.528.512 CNY | ROIC [%] ? | -5,35 |
| Enterprise Value ? | 19.900.067.840 CNY | ROIC/WACC ? | 1,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,71 | EV/FCFF [TTM] ? | -13,78 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 9,91 |
| KUV [TTM] ? | 3,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,07 | PEG [Trailing] ? | 1,67 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,11 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CNY | Ausschüttungsquote ? | 26,56 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 64,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.801.881.546,31 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.801.881.546,31 CNY | ||
Kennzahlen von Zheshang Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zheshang Securities Co Ltd einen Umsatz von 8,6 Mrd. CNY (−50,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,4 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 27,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,6 Mrd. | 17,3 Mrd. | 19,3 Mrd. | 16,8 Mrd. | 18,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 15,8 Mrd. | 17,6 Mrd. | 16,8 Mrd. | 16,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 91,2 % | 91,1 % | 100,0 % | 91,2 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 14,0 % | 11,4 % | 12,6 % | 16,2 % |
| Netto Marge | 27,9 % | 11,2 % | 9,1 % | 9,9 % | 12,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zheshang Securities Co Ltd bei −3,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 495,7 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −3,8 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −3,3 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 523,1 Mio. | 1,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 495,7 Mio. | 286,5 Mio. | 244,4 Mio. | 248,9 Mio. | 254,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −3,8 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 274,2 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −38,1 % | 36,3 % | 30,6 % | 3,1 % | 9,6 % |
| CapEx/Umsatz | 5,7 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −43,8 % | 34,6 % | 29,3 % | 1,6 % | 8,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zheshang Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 504,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 504,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 22,1 % | 20,7 % | 510,5 % | 34,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zheshang Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 214,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 36,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 214,3 Mrd. | 152,8 Mrd. | 144,3 Mrd. | 135,8 Mrd. | 125,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 177,5 Mrd. | 117,6 Mrd. | 117,3 Mrd. | 109,7 Mrd. | 101,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 36,8 Mrd. | 35,2 Mrd. | 27,0 Mrd. | 26,1 Mrd. | 23,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −90,6 Mrd. | −27,4 Mrd. | 7,4 Mrd. | −25,9 Mrd. | −16,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 17,2 % | 23,0 % | 18,7 % | 19,2 % | 19,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| Guolian Securities Co Ltd | 34,99 | 6.837.405.607,854 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.61 | - |
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Industrial Securities Co Ltd | 30 | 7.086.299.665,285 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.34 | 35.21 |
| Tianfeng Securities Co Ltd | 13,2 | 5.032.290.817,29 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 83.25 | - |
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital