Industrial Securities Co Ltd (601377)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,39 Renminbi Yuan | 7,92 Renminbi Yuan | 5,32 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 8,27 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 8.635.987.294 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −27,36 % | – |
| 1 Jahr | −22,45 % | −22,45 % |
| 3 Jahre | −17,08 % | −6,05 % |
| 5 Jahre | −36,50 % | −8,68 % |
| 10 Jahre | −19,77 % | −2,18 % |
Über Industrial Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Industrial Securities Co.,Ltd. betreibt als Wertpapierfirma in China und international. Es operiert durch die Segmente Wealth Management-Geschäft, Institutional Services-Geschäft und Proprietary Investment-Geschäft. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Futures-Brokerage-Dienstleistungen an, wie den Kauf und Verkauf von Aktien, Fonds, Anleihen, Futures, Optionen; den Vertrieb von Finanzprodukten; Fondsinvestmentberatung; Margin-Handel; Aktienpfand-Repo; und Aktienanreizfinanzierung. Es bietet auch Vermögensverwaltung, Fondsvermögensverwaltung und Private-Equity-Fondsverwaltung an; Wertpapierforschung und Sales-Trading-Dienstleistungen, Vermögensverwahrung und Fondsdienstleistungen sowie institutionelle Handelsdienstleistungen; außerdem Eigenkapitalfinanzierung, Fremdfinanzierung, Finanzberatungsdienstleistungen, Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen sowie regionale Aktienmarktdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt es eigenes Investment- und Handelsgeschäft mit verschiedenen Produkten, einschließlich Aktien, Anleihen, Derivaten, Aktien und alternativen Anlagen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fuzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 16,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 46.547.968.000 CNY | ROIC [%] ? | -6,39 |
| Enterprise Value ? | 76.192.505.856 CNY | ROIC/WACC ? | -2,03 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,15 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,74 |
| KGV [Forward] ? | 35,21 | EV/Sales [TTM] ? | 10,09 |
| KUV [TTM] ? | 3,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,76 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,11 | Quick Ratio - L2 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,73 | Current Ratio - L3 ? | 0,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 CNY | Ausschüttungsquote ? | 36,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 60,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.216.547.911,42 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.216.547.911,42 CNY | ||
Kennzahlen von Industrial Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Industrial Securities Co Ltd einen Umsatz von 18,2 Mrd. CNY (+14,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,9 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 15,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,2 Mrd. | 15,9 Mrd. | 14,0 Mrd. | 13,6 Mrd. | 21,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 14,5 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 18,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 7,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 79,8 % | 77,4 % | 75,6 % | 77,5 % | 86,4 % |
| Operative Marge | 40,2 % | 19,3 % | 21,1 % | 30,1 % | 35,0 % |
| Netto Marge | 15,8 % | 13,6 % | 14,0 % | 19,4 % | 21,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Industrial Securities Co Ltd bei 28,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 315,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 27,8 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 28,1 Mrd. | 24,1 Mrd. | −10,4 Mrd. | 22,7 Mrd. | 15,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 315,1 Mio. | 451,2 Mio. | 704,6 Mio. | 578,0 Mio. | 530,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 27,8 Mrd. | 23,7 Mrd. | −11,1 Mrd. | 22,1 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 154,9 % | 151,6 % | −74,1 % | 166,8 % | 69,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 2,8 % | 5,0 % | 4,3 % | 2,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 153,1 % | 148,8 % | −79,1 % | 162,5 % | 67,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Industrial Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 4,7 % | 14,1 % | – | 15,3 % | 23,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Industrial Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 339,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 55,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 16,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 339,9 Mrd. | 295,9 Mrd. | 269,0 Mrd. | 241,3 Mrd. | 213,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 284,0 Mrd. | 238,1 Mrd. | 212,6 Mrd. | 189,0 Mrd. | 172,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 55,9 Mrd. | 57,8 Mrd. | 56,4 Mrd. | 52,3 Mrd. | 41,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 215,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 6,2 Mrd. | −14,5 Mrd. | −12,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 16,5 % | 19,5 % | 21,0 % | 21,7 % | 19,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guolian Securities Co Ltd | 34,99 | 6.837.405.607,854 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.61 | - |
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Founder Securities Co Ltd | 38,87 | 7.952.740.067,328 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.71 | 27.55 |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
 | Everbright Securities Co Ltd | 39,23 | 9.295.967.606,661 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 16.19 | 19.12 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital