Everbright Securities Co Ltd (601788)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,2 Renminbi Yuan | 18,609 Renminbi Yuan | 13,06 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 20,27 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.906.698.839 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,79 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −23,89 % | – |
| 1 Jahr | −30,02 % | −30,02 % |
| 3 Jahre | −15,80 % | −5,57 % |
| 5 Jahre | −6,43 % | −1,32 % |
| 10 Jahre | −10,74 % | −1,13 % |
Über Everbright Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Everbright Securities Company Limited und seine Tochtergesellschaften betreiben als Wertpapierunternehmen in Festlandchina und international. Es operiert durch Vermögensverwaltung; Unternehmensfinanzierung; institutionelle Kunden; Anlagehandel; Vermögensverwaltung; Aktieninvestitionen; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Wertpapier-Investmentberatung, Wertpapierhandel, Finanzberatung; NEEQ und strukturelle Finanzierung; sowie Margin-Handel und Aktienpfand, sowie Investment Banking und Finanzleasing, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, institutionellen Handel, Prime Brokerage, Online-Wertpapierhandel, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, Goldhandel sowie Auslandsbrokerage und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Es bietet Aktien- und Anleihenfinanzierung, Fusionen- und Übernahmefinanzierung, Versicherungsvermittlung, besicherte Aktienrückkäufe, und handelt mit Aktien, Anleihen und Derivaten, sowie Vermögenswerte-Verbriefung und Finanzberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt es Vermögensverwaltung von Wertpapieren und Fonds, Einzelhandel, Wertpapierhandel und Investitionen, eigenständige festverzinsliche und Eigenkapitalinvestitionen, Factoring, Investmentforschung, Prime Brokerage und Verwahrung, maßgeschneiderte Finanzprodukte und Paketlösungen; Anleihendistribution, OTC-Derivate, Market Making und Investment-Consulting-Dienstleistungen usw. Weiterhin betreibt das Unternehmen private Wertpapiere und Eigenkapitalinvestitionen, Nominee-Dienste, Geschäftsmarketing und Promotion, sowie betreibt es alternatives Investment- und PPP-Geschäft, hält Kraftfahrzeuge und Lizenzen, IT-Support-Management, Commodities-Broking und Leveraged Foreign Exchange usw. Das Unternehmen wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 25,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 60.770.185.216 CNY | ROIC [%] ? | -5,37 |
| Enterprise Value ? | 29.250.662.400 CNY | ROIC/WACC ? | -1,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,88 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,32 |
| KGV [Forward] ? | 19,12 | EV/Sales [TTM] ? | 11,48 |
| KUV [TTM] ? | 5,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | 1,58 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,69 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,74 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,06 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 25,66 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,28 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,11 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 38,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.658.156.681,63 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.658.156.681,63 CNY | ||
Kennzahlen von Everbright Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Everbright Securities Co Ltd einen Umsatz von 10,9 Mrd. CNY (−10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 34,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,9 Mrd. | 12,2 Mrd. | 13,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,9 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,7 Mrd. | 16,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 77,8 % | 75,2 % | 76,7 % | 81,6 % |
| Operative Marge | 42,9 % | 29,4 % | 36,0 % | 27,7 % | 22,9 % |
| Netto Marge | 34,6 % | 25,1 % | 32,4 % | 22,9 % | 17,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Everbright Securities Co Ltd bei 15,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 269,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 15,2 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,5 Mrd. | 36,4 Mrd. | 15,6 Mrd. | 18,3 Mrd. | −4,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 269,1 Mio. | 372,0 Mio. | 506,0 Mio. | 286,5 Mio. | 302,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 15,2 Mrd. | 36,0 Mrd. | 15,1 Mrd. | 18,0 Mrd. | −5,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 142,3 % | 298,6 % | 118,0 % | 131,6 % | −23,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,1 % | 3,8 % | 2,1 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 139,9 % | 295,5 % | 114,2 % | 129,6 % | −25,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Everbright Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 17,3 % | 10,0 % | 20,3 % | 18,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Everbright Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 71,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 1.917,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 292,1 Mrd. | 258,8 Mrd. | 257,6 Mrd. | 238,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | −68,2 Mrd. | 223,7 Mrd. | 191,7 Mrd. | 193,6 Mrd. | 180,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 71,9 Mrd. | 68,4 Mrd. | 67,1 Mrd. | 64,0 Mrd. | 57,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 184,4 Mrd. | 64,3 Mrd. | 157,6 Mrd. | 10,1 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 1.917,4 % | 23,4 % | 25,9 % | 24,8 % | 24,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founder Securities Co Ltd | 38,87 | 7.952.740.067,328 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.71 | 27.55 | |
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - | |
| Industrial Securities Co Ltd | 30 | 7.086.299.665,285 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.34 | 35.21 | |
| Guolian Securities Co Ltd | 34,99 | 6.837.405.607,854 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.61 | - | |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - | |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - | |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - | |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - | |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 | |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital