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Everbright Securities Co Ltd (601788)

Takani Score ?
39.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
13,2 Renminbi Yuan18,609 Renminbi Yuan13,06 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
20,27 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.906.698.839

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,79 %–
Seit Jahresbeginn −23,89 %–
1 Jahr −30,02 %−30,02 %
3 Jahre −15,80 %−5,57 %
5 Jahre −6,43 %−1,32 %
10 Jahre −10,74 %−1,13 %

Über Everbright Securities Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Everbright Securities Company Limited und seine Tochtergesellschaften betreiben als Wertpapierunternehmen in Festlandchina und international. Es operiert durch Vermögensverwaltung; Unternehmensfinanzierung; institutionelle Kunden; Anlagehandel; Vermögensverwaltung; Aktieninvestitionen; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Derivate-Brokerage, Wertpapier-Investmentberatung, Wertpapierhandel, Finanzberatung; NEEQ und strukturelle Finanzierung; sowie Margin-Handel und Aktienpfand, sowie Investment Banking und Finanzleasing, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, institutionellen Handel, Prime Brokerage, Online-Wertpapierhandel, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, Goldhandel sowie Auslandsbrokerage und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Es bietet Aktien- und Anleihenfinanzierung, Fusionen- und Übernahmefinanzierung, Versicherungsvermittlung, besicherte Aktienrückkäufe, und handelt mit Aktien, Anleihen und Derivaten, sowie Vermögenswerte-Verbriefung und Finanzberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt es Vermögensverwaltung von Wertpapieren und Fonds, Einzelhandel, Wertpapierhandel und Investitionen, eigenständige festverzinsliche und Eigenkapitalinvestitionen, Factoring, Investmentforschung, Prime Brokerage und Verwahrung, maßgeschneiderte Finanzprodukte und Paketlösungen; Anleihendistribution, OTC-Derivate, Market Making und Investment-Consulting-Dienstleistungen usw. Weiterhin betreibt das Unternehmen private Wertpapiere und Eigenkapitalinvestitionen, Nominee-Dienste, Geschäftsmarketing und Promotion, sowie betreibt es alternatives Investment- und PPP-Geschäft, hält Kraftfahrzeuge und Lizenzen, IT-Support-Management, Commodities-Broking und Leveraged Foreign Exchange usw. Das Unternehmen wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?25,22
Marktkapitalisierung ?60.770.185.216 CNYROIC [%] ?-5,37
Enterprise Value ?29.250.662.400 CNYROIC/WACC ?-1,77
Bewertung
KGV [TTM] ?15,88EV/FCFF [TTM] ?1,32
KGV [Forward] ?19,12EV/Sales [TTM] ?11,48
KUV [TTM] ?5,25EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,82PEG [Trailing] ?1,58
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,69Cash Ratio - L1 ?-
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,74Quick Ratio - L2 ?-
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,06Current Ratio - L3 ?-
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 CNYAusschüttungsquote ?25,66 %
Erwartete Jahresdividende ?0,28 CNYErwartete Dividendenrendite ?2,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?38,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.658.156.681,63 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?2,73 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.658.156.681,63 CNY

Kennzahlen von Everbright Securities Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Everbright Securities Co Ltd einen Umsatz von 10,9 Mrd. CNY (−10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 34,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −11,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz10,9 Mrd.12,2 Mrd.13,2 Mrd.13,9 Mrd.20,4 Mrd.
Brutto Gewinn10,9 Mrd.9,5 Mrd.9,9 Mrd.10,7 Mrd.16,6 Mrd.
Operativer Gewinn4,7 Mrd.3,6 Mrd.4,8 Mrd.3,9 Mrd.4,7 Mrd.
Netto Gewinn3,8 Mrd.3,1 Mrd.4,3 Mrd.3,2 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Marge100,0 %77,8 %75,2 %76,7 %81,6 %
Operative Marge42,9 %29,4 %36,0 %27,7 %22,9 %
Netto Marge34,6 %25,1 %32,4 %22,9 %17,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Everbright Securities Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Everbright Securities Co Ltd bei 15,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 269,1 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 15,2 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow15,5 Mrd.36,4 Mrd.15,6 Mrd.18,3 Mrd.−4,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)269,1 Mio.372,0 Mio.506,0 Mio.286,5 Mio.302,4 Mio.
Free Cash Flow15,2 Mrd.36,0 Mrd.15,1 Mrd.18,0 Mrd.−5,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge142,3 %298,6 %118,0 %131,6 %−23,7 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,1 %3,8 %2,1 %1,5 %
Free Cash Flow Marge139,9 %295,5 %114,2 %129,6 %−25,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Everbright Securities Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Everbright Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden2,6 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung2,6 Mrd.3,6 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF17,3 %10,0 %20,3 %18,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Everbright Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 71,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 1.917,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.292,1 Mrd.258,8 Mrd.257,6 Mrd.238,4 Mrd.
Verbindlichkeiten−68,2 Mrd.223,7 Mrd.191,7 Mrd.193,6 Mrd.180,5 Mrd.
Eigenkapital71,9 Mrd.68,4 Mrd.67,1 Mrd.64,0 Mrd.57,9 Mrd.
Investiertes Kapital184,4 Mrd.64,3 Mrd.157,6 Mrd.10,1 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote1.917,4 %23,4 %25,9 %24,8 %24,3 %
Vollständige Bilanz von Everbright Securities Co Ltd

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5.755.071.543,46 USDMakler- & Investmentbanking China11.5481.97
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