Founder Securities Co Ltd (601901)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,29 Renminbi Yuan | 8,45 Renminbi Yuan | 6,26 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 9,56 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 8.232.101.395 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,36 % | – |
| 1 Jahr | −25,39 % | −25,39 % |
| 3 Jahre | −16,36 % | −5,78 % |
| 5 Jahre | −22,32 % | −4,93 % |
| 10 Jahre | −15,26 % | −1,64 % |
Über Founder Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Founder Securities Co., Ltd. betreibt das Wertpapiergeschäft in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Wealth-Management-Dienstleistungen an, einschließlich Wertpapier-Brokerage, institutionelles Geschäft, Kreditgeschäft, Vertrieb von Finanzprodukten, Futures-Brokerage und weiteren Geschäftstätigkeiten. Es bietet auch Investmentbanking-Dienstleistungen, wie Eigenkapital- und Anleihenfinanzierung, Fusionen und Übernahmen, Empfehlung und Börsennotierung sowie Finanzberatung und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die Vermögenswerte aus Wertpapieren und Verwaltung öffentlicher Fonds, Verwaltung von Private-Equity-Investitionen, Futures-Asset-Management und andere Geschäftstätigkeiten umfassen. Weiterhin bietet es Investitions- und Handelsdienstleistungen; sowie Forschungs- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle Kunden. Founder Securities Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 13,65 |
| Marktkapitalisierung ? | 51.779.915.776 CNY | ROIC [%] ? | -5,6 |
| Enterprise Value ? | 66.178.191.360 CNY | ROIC/WACC ? | 1,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,47 |
| KGV [Forward] ? | 27,55 | EV/Sales [TTM] ? | 11,33 |
| KUV [TTM] ? | 4,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1 | PEG [Trailing] ? | 0,39 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,91 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,146 CNY | Ausschüttungsquote ? | 23,69 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,15 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 36,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.671.602.385,82 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,23 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.671.602.385,82 CNY | ||
Kennzahlen von Founder Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Founder Securities Co Ltd einen Umsatz von 10,5 Mrd. CNY (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 37,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 7,8 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,9 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 72,9 % | 70,9 % | 77,0 % | 82,2 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 20,8 % | 21,7 % | 22,0 % | 25,7 % |
| Netto Marge | 37,8 % | 20,7 % | 21,1 % | 21,0 % | 17,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Founder Securities Co Ltd bei 1,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 230,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 835,4 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 329,1 Mio. | −8,3 Mrd. | −5,4 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 230,9 Mio. | 209,5 Mio. | 233,1 Mio. | 294,4 Mio. | 294,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 835,4 Mio. | 119,6 Mio. | −8,5 Mrd. | −5,7 Mrd. | 16,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,1 % | 3,1 % | −81,3 % | −52,9 % | 157,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,9 % | 1,1 % | −83,6 % | −55,8 % | 154,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Founder Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,4 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 898,3 Mio. | 900,2 Mio. | 863,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 898,3 Mio. | 900,2 Mio. | 863,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 287,0 % | 1.471,6 % | – | – | 5,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Founder Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 272,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 50,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 272,0 Mrd. | 254,8 Mrd. | 221,6 Mrd. | 180,8 Mrd. | 171,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 221,2 Mrd. | 206,7 Mrd. | 176,4 Mrd. | 137,7 Mrd. | 130,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 50,8 Mrd. | 48,2 Mrd. | 45,2 Mrd. | 43,0 Mrd. | 41,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −105,1 Mrd. | −4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | −16,9 Mrd. | −21,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,7 % | 18,9 % | 20,4 % | 23,8 % | 24,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinda Securities Co. Ltd. A | 27,82 | 7.569.666.850,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 31.12 | - |
| Industrial Securities Co Ltd | 30 | 7.086.299.665,285 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 13.34 | 35.21 |
| Guolian Securities Co Ltd | 34,99 | 6.837.405.607,854 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.61 | - |
 | Everbright Securities Co Ltd | 39,23 | 9.295.967.606,661 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 16.19 | 19.12 |
| Zhongtai Securities Co Ltd | 16,62 | 6.378.648.626,094 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 17.9 | - |
| Dongxing Sec Co Ltd | 25,75 | 6.332.783.066,194 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 20.73 | - |
| Zheshang Securities Co Ltd | 25,58 | 6.013.831.064,945 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.03 | - |
| Soochow Securities Co Ltd | 37,09 | 5.858.491.173,642 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.95 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital