Pacific Securities Co Ltd (601099)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,23 Renminbi Yuan | 4,66 Renminbi Yuan | 3,12 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 6.816.316.370 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −21,41 % | – |
| 1 Jahr | −30,24 % | −30,24 % |
| 3 Jahre | −13,17 % | −4,60 % |
| 5 Jahre | +3,53 % | +0,70 % |
| 10 Jahre | −37,03 % | −4,52 % |
Über Pacific Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Die Pacific Securities Co., Ltd ist im Wertpapiergeschäft in China tätig. Es operiert durch die Segmente Wertpapier-Brokerage-Geschäft, Kreditgeschäft, Wertpapier-Investment-Geschäft, Investment-Banking-Operationen, Vermögensverwaltungs-Geschäft und andere Segmente. Das Unternehmen bietet Wertpapier-Brokerage, Wertpapier-Investment-Beratung, Vertrieb von Wertpapier-Investmentfonds, Vermittlung von Finanzprodukten, Margin-Handel und IB-Einführungsaktivitäten; Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe-Geschäft sowie Aktienpfand-Rückkauf-Geschäft; Aktieninvestment- und Festverzinsungs-Investitionsgeschäft; Aktien-Unterwriting- und Sponsoring-Geschäft, Unternehmensanleihen, Kommunalanleihen und Underwriting-Geschäft, Fusionen und Übernahmen, Unternehmensrestrukturierung usw.; sowie kollektives und individuelles Asset-Management-Geschäft, Asset-Securitization und Investment-Consulting-Geschäft. Es bietet auch Private-Equity-Fonds und Alternative-Investment-Geschäft an. Die Pacific Securities Co., Ltd wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kunming, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 12,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.016.702.464 CNY | ROIC [%] ? | -5,51 |
| Enterprise Value ? | 9.159.270.400 CNY | ROIC/WACC ? | -3,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 107,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,53 |
| KGV [Forward] ? | 90,09 | EV/Sales [TTM] ? | 15,91 |
| KUV [TTM] ? | 16,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,23 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,88 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - CNY | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.481.782,45 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.481.782,45 CNY | ||
Kennzahlen von Pacific Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pacific Securities Co Ltd einen Umsatz von 1,3 Mrd. CNY (−1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 210,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 15,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 311,9 Mio. | 325,9 Mio. | −515,0 Mio. | 190,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 210,5 Mio. | 220,1 Mio. | 250,5 Mio. | −459,1 Mio. | 121,3 Mio. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 98,0 % | 97,0 % | 93,5 % | 89,2 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 23,1 % | 23,0 % | −40,2 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 15,9 % | 16,3 % | 17,7 % | −35,8 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pacific Securities Co Ltd bei 852,4 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 45,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 806,8 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 852,4 Mio. | 2,1 Mrd. | 424,4 Mio. | 86,0 Mio. | 2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 45,5 Mio. | 37,8 Mio. | 70,6 Mio. | 58,7 Mio. | 51,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 806,8 Mio. | 2,1 Mrd. | 353,9 Mio. | 27,3 Mio. | 2,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 64,4 % | 159,2 % | 30,0 % | 6,7 % | 119,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 2,8 % | 5,0 % | 4,6 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 61,0 % | 156,4 % | 25,0 % | 2,1 % | 116,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pacific Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,6 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mio. | 2,0 Mio. | 3,7 Mio. | 56,5 Mio. | 106,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,6 Mio. | 2,0 Mio. | 3,7 Mio. | 56,5 Mio. | 106,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,3 % | 0,1 % | 1,0 % | 207,0 % | 4,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Pacific Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 19,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,9 Mrd. | 18,4 Mrd. | 15,9 Mrd. | 15,3 Mrd. | 20,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,0 Mrd. | 8,7 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,9 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −2,9 Mrd. | −741,6 Mio. | 831,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,8 % | 52,7 % | 59,5 % | 60,3 % | 48,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Securities Co Ltd | 21,62 | 3.777.996.540,846 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.95 | 27.4 |
| Caida Securities Co Ltd | 25,14 | 2.872.016.555,807 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 16.86 | - |
| Nanjing Securities Co Ltd | 27,15 | 4.256.923.468,78 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 21.5 | - |
| Central China Securities Co Ltd | 36,09 | 2.590.902.443,315 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 28.62 | - |
| Boc International China Co Ltd | 23,94 | 4.358.972.281,18 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 23.24 | - |
| Hongta Securities Co Ltd | 34,86 | 4.745.175.459,942 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 29.3 | - |
| Tianfeng Securities Co Ltd | 13,2 | 5.032.290.817,29 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 83.25 | - |
| Huaan Securities Co Ltd | 36,66 | 5.125.035.457,454 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Capital Securities Corp. Ltd. | 26,78 | 5.518.968.917,934 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 30.59 | - |
| SDIC Essence Holdings Co Ltd | 43,33 | 5.755.071.543,46 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 81.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital