TIS Inc (4HO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 596.479.000 | 571.687.000 | 549.004.000 | 508.400.000 | 482.547.000 | 448.383.000 | 443.717.000 | 420.769.000 | 405.648.000 | 393.398.000 | 382.689.000 | 361.025.000 | 346.647.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 81.447.000 | 63.748.000 | 62.578.000 | 33.634.000 | 56.126.000 | 33.345.000 | 38.569.000 | 37.558.000 | 36.386.000 | 18.952.000 | 25.496.000 | 22.938.000 | 25.770.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 13,65% | 11,15% | 11,4% | 6,62% | 11,63% | 7,44% | 8,69% | 8,93% | 8,97% | 4,82% | 6,66% | 6,35% | 7,43% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 28.017.000 | 25.412.000 | 18.931.000 | 10.382.000 | 9.048.000 | 10.059.000 | 6.093.000 | 6.657.000 | 10.017.000 | 9.533.000 | 4.697.000 | 7.482.000 | 6.220.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | - | - | - | -3.424.000 | -17.522.000 | -26.437.000 | -1.213.000 | -14.202.000 | -23.488.000 | 8.688.000 | -17.744.000 | -5.334.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | -21.948.000 | 12.484.000 | -14.544.000 | -16.773.000 | -10.543.000 | -18.327.000 | -14.979.000 | -19.067.000 | -5.872.000 |
Freier Cashflow | 53.430.000 | 38.336.000 | 43.647.000 | 23.252.000 | 47.078.000 | 23.286.000 | 32.476.000 | 30.901.000 | 26.369.000 | 9.419.000 | 20.799.000 | 15.456.000 | 19.550.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 8,96% | 6,71% | 7,95% | 4,57% | 9,76% | 5,19% | 7,32% | 7,34% | 6,5% | 2,39% | 5,43% | 4,28% | 5,64% |
Ausgeschüttete Dividenden | -17.096.000 | -17.169.000 | -12.604.000 | -11.451.000 | -9.327.000 | -7.808.000 | -6.767.000 | -3.925.000 | -3.258.000 | -2.945.000 | -2.711.000 | -2.367.000 | -1.930.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -55.929.000 | -7.865.000 | -34.585.000 | -30.005.000 | -4.833.000 | -6.567.000 | -4.153.000 | -4.673.000 | -4.914.000 | -2.106.000 | 2.045.000 | 2.045.000 | - |
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