CTOS Digital Bhd (5301)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,34 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,72 % | – |
| 1 Jahr | −21,60 % | −21,60 % |
| 3 Jahre | −47,75 % | −19,46 % |
| 5 Jahre | −60,58 % | −16,99 % |
Über CTOS Digital Bhd
(automatisch übersetzt)
CTOS Digital Berhad, eine Investment-Holding-Gesellschaft, bietet in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen eine Kreditberichterstattungsagentur und digitale Software-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet Kreditberichterstattungsdienste, wie Verkaufsberichte, Überwachung und Handelsreferenzierung, und weitere Dienste; verkauft digitale Lösungen; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Schlüsselkunden, gewerbliche und Endverbraucher. Es bietet auch umfassende kommerzielle Kreditberichte und Bulk-Datenservices für kommerzielle Zwecke. Darüber hinaus bietet es CTOS Electronic Know-Your-Customer, CTOS-Anwendung und Entscheidungsfindung, Betrugsbüro und Portfolio-Review-Dienste. Weiterhin bietet es Softwareentwicklung, Outsourcing- und Schulungsdienstleistungen; Beratung, Inkasso und Datenbankverwaltung; Geschäfts informationsdienste; und Kreditberichtsagentur, Marketinglisten, Marktforschung, Branchenstudien und damit verbundene Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient Schlüsselkunden im Banking, Versicherung, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Rechtsanwaltskanzleien, behördliche Stellen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Einzelkunden. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 21,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.439.916.928 MYR | ROIC [%] ? | 15,02 |
| Enterprise Value ? | 1.490.198.704 MYR | ROIC/WACC ? | 1,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,16 |
| KGV [Forward] ? | 15,8 | EV/Sales [TTM] ? | 4,43 |
| KUV [TTM] ? | 4,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,33 |
| KBV [TTM] ? | 2,33 | PEG [Trailing] ? | 0,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,2 | Quick Ratio - L2 ? | 1,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 1,1 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,029 MYR | Ausschüttungsquote ? | 66,25 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,03 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.452.000 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 84,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 61.705.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 93.157.000 MYR | ||
Kennzahlen von CTOS Digital Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CTOS Digital Bhd einen Umsatz von 326,1 Mio. MYR (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 104,9 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 32,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 326,1 Mio. | 304,9 Mio. | 261,4 Mio. | 194,8 Mio. | 153,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 221,5 Mio. | 221,1 Mio. | 200,9 Mio. | 164,6 Mio. | 134,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 70,5 Mio. | 90,6 Mio. | 114,7 Mio. | 89,7 Mio. | 58,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 104,9 Mio. | 106,3 Mio. | 118,1 Mio. | 71,7 Mio. | 43,1 Mio. |
| Brutto Marge | 67,9 % | 72,5 % | 76,8 % | 84,5 % | 87,5 % |
| Operative Marge | 21,6 % | 29,7 % | 43,9 % | 46,0 % | 38,3 % |
| Netto Marge | 32,2 % | 34,9 % | 45,2 % | 36,8 % | 28,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CTOS Digital Bhd bei 138,6 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 136,6 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 138,6 Mio. | 103,9 Mio. | 112,2 Mio. | 84,1 Mio. | 67,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mio. | 33,5 Mio. | 20,2 Mio. | 14,8 Mio. | 4,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 136,6 Mio. | 70,4 Mio. | 92,0 Mio. | 69,3 Mio. | 62,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 42,5 % | 34,1 % | 42,9 % | 43,2 % | 44,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 11,0 % | 7,7 % | 7,6 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 41,9 % | 23,1 % | 35,2 % | 35,6 % | 40,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CTOS Digital Bhd Dividenden in Höhe von 67,3 Mio. MYR. Für Aktienrückkäufe wendete CTOS Digital Bhd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 30,6 Mio. MYR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 67,3 Mio. | 72,2 Mio. | 45,8 Mio. | 42,3 Mio. | 41,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,6 Mio. | 0 | 0 | −173,8 Mio. | −20,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 97,9 Mio. | 72,2 Mio. | 45,8 Mio. | −131,5 Mio. | 20,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 71,7 % | 102,6 % | 49,8 % | −189,9 % | 32,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CTOS Digital Bhd eine Bilanzsumme von 818,8 Mio. MYR und ein Eigenkapital von 607,6 Mio. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 74,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 818,8 Mio. | 873,8 Mio. | 805,7 Mio. | 735,2 Mio. | 360,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 211,2 Mio. | 250,7 Mio. | 211,3 Mio. | 222,5 Mio. | 52,7 Mio. |
| Eigenkapital | 607,6 Mio. | 623,1 Mio. | 594,4 Mio. | 512,7 Mio. | 307,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 671,4 Mio. | 790,8 Mio. | 728,8 Mio. | 647,8 Mio. | 269,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 74,2 % | 71,3 % | 73,8 % | 69,7 % | 85,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Malaysia Bhd | 46,63 | 1.716.659.565,466 USD | Makler- & Investmentbanking | Malaysia | 25.94 | 23.04 |
 | Marketwise Inc | 27,75 | 49.291.348 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 20.29 | 27.1 |
 | Bit Origin Ltd | 12,5 | 2.231.588 USD | Software (System & Anwendung) | Singapur | - | - |
 | Value Line Inc | 59,87 | 357.370.784 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.56 | 21.69 |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | 69,98 | 536.431.480 USD | Makler- & Investmentbanking | Griechenland | 11.27 | 18.05 |
 | CARE Ratings Limited | 49,1 | 569.633.302,118 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 38.31 | - |
 | JSE Limited | 45,33 | 802.000.208,486 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Südafrika | 10.95 | 10.86 |
 | Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V | 47,21 | 1.238.143.998,157 USD | Makler- & Investmentbanking | Mexiko | 13.14 | 11.36 |
| Shanghai DZH Ltd | 25,3 | 2.622.444.571,853 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | China | - | 58.48 |
 | Dun & Bradstreet Holdings Inc. | 31,77 | 4.082.629.120 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 8.71 |
Malaysia
USA
Singapur
Griechenland
Indien
Südafrika
Mexiko
ChinaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital