Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096)

Takani Score

78.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
24,4 Renminbi Yuan	45,62 Renminbi Yuan	24,24 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
42,256 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.822.990.731

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−5,46 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−26,97 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−18,12 %	−18,12 %
3 Jahre 27.10.2023	+50,90 %	+14,70 %
5 Jahre 29.10.2021	−7,85 %	−1,62 %
10 Jahre 28.10.2016	+194,47 %	+11,40 %
20 Jahre 27.10.2006	+198,37 %	+5,62 %

Über Yunnan Yuntianhua Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt Düngemittel in China und international her und verkauft sie. Es bietet Phosphat-, Handels- und Mischdüngemittel; kommerzielles Getreide; Harnstoff; Polyoxymethylen; Kohle; Futter-Calciumphosphat; Phosphatgestein; Phosphorsäure; flüssigen Ammoniak; Pentaerythritol; und andere chemische Rohstoffe und Produkte. Das Unternehmen ist auch im Phosphatbergbau und in der Aufbereitung tätig; ferner im Handel und in der Logistik. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Chemie (Grundstoffe)	Operative Marge [%] ?	11,17
Marktkapitalisierung ?	44.535.664.640 CNY	ROIC [%] ?	17,59
Enterprise Value ?	55.015.421.795 CNY	ROIC/WACC ?	3,44
Bewertung
KGV [TTM] ?	8,34	EV/FCFF [TTM] ?	-43,27
KGV [Forward] ?	149,25	EV/Sales [TTM] ?	1,19
KUV [TTM] ?	0,96	EV/EBITDA [TTM] ?	5,71
KBV [TTM] ?	1,9	PEG [Trailing] ?	0,1
		PEG [Forward, 2J] ?	45,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	17,58	Cash Ratio - L1 ?	0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,5	Quick Ratio - L2 ?	0,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,27	Current Ratio - L3 ?	0,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 CNY	Ausschüttungsquote ?	47,92 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,4 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	5,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	84.309.993 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	140,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	5.675.401.576,46 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	12,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	5.759.711.569,46 CNY

Kennzahlen von Yunnan Yuntianhua Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yunnan Yuntianhua Co Ltd einen Umsatz von 48,3 Mrd. CNY (−21,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	48,3 Mrd.	61,5 Mrd.	69,1 Mrd.	75,3 Mrd.	64,1 Mrd.
Brutto Gewinn	9,5 Mrd.	10,6 Mrd.	10,2 Mrd.	12,1 Mrd.	8,7 Mrd.
Operativer Gewinn	6,0 Mrd.	7,1 Mrd.	6,8 Mrd.	8,6 Mrd.	6,1 Mrd.
Netto Gewinn	5,2 Mrd.	5,3 Mrd.	4,5 Mrd.	6,0 Mrd.	3,6 Mrd.
Brutto Marge	19,6 %	17,3 %	14,7 %	16,0 %	13,5 %
Operative Marge	12,4 %	11,6 %	9,9 %	11,4 %	9,6 %
Netto Marge	10,7 %	8,7 %	6,5 %	8,0 %	5,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yunnan Yuntianhua Co Ltd bei 8,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 6,6 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	8,9 Mrd.	10,8 Mrd.	9,4 Mrd.	10,6 Mrd.	7,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,3 Mrd.	1,8 Mrd.	1,9 Mrd.	4,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Free Cash Flow	6,6 Mrd.	9,0 Mrd.	7,5 Mrd.	6,3 Mrd.	5,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	18,4 %	17,5 %	13,7 %	14,0 %	12,1 %
CapEx/Umsatz	4,7 %	2,9 %	2,8 %	5,6 %	3,3 %
Free Cash Flow Marge	13,6 %	14,6 %	10,9 %	8,4 %	8,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Yunnan Yuntianhua Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Yunnan Yuntianhua Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,9 Mrd. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Yunnan Yuntianhua Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 84,3 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,9 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	84,3 Mio.	1,2 Mrd.	200,0 Mio.	0	0
Gesamtausschüttung	3,0 Mrd.	3,6 Mrd.	2,8 Mrd.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	45,7 %	40,1 %	37,3 %	19,3 %	26,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Yunnan Yuntianhua Co Ltd eine Bilanzsumme von 48,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 24,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	48,0 Mrd.	49,3 Mrd.	49,3 Mrd.	50,2 Mrd.	50,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	23,5 Mrd.	26,9 Mrd.	30,6 Mrd.	33,8 Mrd.	40,5 Mrd.
Eigenkapital	24,6 Mrd.	22,4 Mrd.	18,7 Mrd.	16,4 Mrd.	10,2 Mrd.
Investiertes Kapital	31,8 Mrd.	29,1 Mrd.	29,5 Mrd.	31,3 Mrd.	30,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	51,2 %	45,4 %	38,0 %	32,6 %	20,1 %

Vollständige Bilanz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	61,72	3.191.080.385,311 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	16.35	8.67
Zhejiang XinAn Chemical Industrial Group Co Ltd	32,02	1.722.875.554,714 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	37	10.36
Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	64,44	1.362.763.996,877 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	13.31	-
Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co Ltd	40,46	1.196.386.969,19 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	14.82	19.49
Guizhou Chitianhua Co Ltd	11,02	797.977.086,126 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	-	12.71
Cangzhou Dahua Co Ltd	36,25	736.485.754,977 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	45.62	13.87
Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd	70,1	17.542.733.034,373 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	9.65	0.12
Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co Ltd	65,77	2.685.938.948,26 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	10.98	153.85
Chengdu Wintrue Holding Co Ltd	44,05	1.962.078.034,883 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	12.74	26.88
Lier Chemical Co Ltd	44,83	1.659.417.014,026 USD	Chemie (Grundstoffe)	China	25.13	17.92

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