Guangzhou Development Group Inc (600098)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,48 Renminbi Yuan | 8,5 Renminbi Yuan | 5,85 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 9,34 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.505.864.981 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,62 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,92 % | – |
| 1 Jahr | −6,63 % | −6,63 % |
| 3 Jahre | +11,53 % | +3,70 % |
| 5 Jahre | −5,51 % | −1,13 % |
| 10 Jahre | −11,54 % | −1,22 % |
| 20 Jahre | +107,97 % | +3,73 % |
Über Guangzhou Development Group Inc
(automatisch übersetzt)
Guangzhou Development Group Incorporated, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in China und international das integrierte Energier Geschäft. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlekraft und Heizung; Erdgas-Kraft und Wärme; Neue Energie und Energiespeicherung; Gas; Energielogistik; und Sonstiges. Es ist an der Entwicklung, Investition, dem Bau und dem Betriebsmanagement von Energieprojekten beteiligt; an der Stromerzeugung aus neuer Energie, Energiespeicherung und dem Verkauf von Elektrizität sowie Dienstleistungen; sowie an Investition und Beschaffung von Erdgasquellen im Upstream, Transport und Empfang im Midstream und Vertrieb sowie Verkauf im Downstream sowie dem Bau von Stadtgasleitungen. Das Unternehmen betreibt auch Investitionen und Betrieb von Kohle, Öl, Häfen, Schifffahrt und Lagerung von Gefahrstoffen sowie das Vermieten von Öltanks und unterstützenden Einrichtungen; und die Bereitstellung von Energiefinanzdienstleistungen. Zusätzlich ist es im Asset Management; luftgefüllter Beton; Verwaltungsdienstleistungen; Photovoltaik- und Windkraftstromerzeugung; Abwasserbehandlung; Hafenbetrieb und Be- bzw. Entladung; Lagerhaltung; Gaszählerproduktion; Verkauf von Kohle; Verkauf landwirtschaftlicher Produkte; Küstenfrachtverkehr; sowie Strom-, Wärme-, Gas- und Wasserversorgung tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Guangzhou Development Group Incorporated agiert als Tochtergesellschaft von Guangzhou Industrial Investment Holdings Group.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 4,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.718.005.248 CNY | ROIC [%] ? | 5,44 |
| Enterprise Value ? | 52.239.340.311 CNY | ROIC/WACC ? | 1,33 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,79 | EV/FCFF [TTM] ? | -14,1 |
| KGV [Forward] ? | 9,16 | EV/Sales [TTM] ? | 0,99 |
| KUV [TTM] ? | 0,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,99 |
| KBV [TTM] ? | 0,83 | PEG [Trailing] ? | 0,66 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,15 | Quick Ratio - L2 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,37 | Current Ratio - L3 ? | 0,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,25 CNY | Ausschüttungsquote ? | 75,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,35 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 120,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.956.804.246,96 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.956.804.246,96 CNY | ||
Kennzahlen von Guangzhou Development Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangzhou Development Group Inc einen Umsatz von 50,9 Mrd. CNY (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50,9 Mrd. | 48,3 Mrd. | 46,8 Mrd. | 47,9 Mrd. | 38,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | −382,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 202,7 Mio. |
| Brutto Marge | 8,8 % | 10,6 % | 10,8 % | 7,6 % | 4,0 % |
| Operative Marge | 5,1 % | 5,0 % | 5,0 % | 3,1 % | −1,0 % |
| Netto Marge | 4,6 % | 3,6 % | 3,5 % | 2,8 % | 0,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangzhou Development Group Inc bei 5,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 6,6 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −1,0 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,0 Mrd. | 555,5 Mio. | −1,1 Mrd. | −945,9 Mio. | −1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,0 % | 9,3 % | 6,9 % | 7,8 % | 5,3 % |
| CapEx/Umsatz | 13,1 % | 8,2 % | 9,2 % | 9,8 % | 8,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,0 % | 1,1 % | −2,3 % | −2,0 % | −3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangzhou Development Group Inc Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 350,7 Mio. | 452,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 2,0 Mio. | 2,1 Mio. | 0 | 104,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 350,7 Mio. | 556,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 332,5 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guangzhou Development Group Inc eine Bilanzsumme von 79,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 27,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 79,6 Mrd. | 73,6 Mrd. | 71,2 Mrd. | 59,6 Mrd. | 55,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 52,4 Mrd. | 47,3 Mrd. | 45,9 Mrd. | 35,4 Mrd. | 32,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 27,2 Mrd. | 26,4 Mrd. | 25,3 Mrd. | 24,2 Mrd. | 23,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 53,1 Mrd. | 48,0 Mrd. | 46,4 Mrd. | 40,5 Mrd. | 34,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,2 % | 35,8 % | 35,6 % | 40,6 % | 42,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Coal Xinji Energy Co Ltd | 45,22 | 3.742.287.075,574 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 10.35 | 4.74 |
| Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co Ltd | 58,13 | 4.082.426.537,226 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 17.12 | 25.25 |
| Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd | 46,41 | 3.604.345.694,495 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 15.74 | 8.21 |
| Wintime Energy Co Ltd | 21,16 | 4.483.849.418,568 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 137 | 3.28 |
| Shan XI Hua Yang Group New Energy Co Ltd | 30,39 | 4.556.576.186,696 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 16.84 | 7.8 |
| Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | 16,48 | 2.956.036.441,559 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 66.5 | 10.05 |
| Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd | 47,85 | 2.456.080.271,77 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 19.95 | 10.63 |
| Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd | 40,73 | 6.502.261.243,986 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 28.41 | 8.24 |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 52,91 | 8.998.710.272 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 8.78 | 9.76 |
| Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd | 19,79 | 1.645.497.775,739 USD | Öl/Gas (Integriert) | China | 26.89 | 12.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital